麦格米特: 对于“麦米转2”行将罢手转股暨赎回前临了半个往改日的紧迫指示性公告

证券代码：002851       证券简称：麦格米特           公告编号：2024-122 债券代码：127074       债券简称：麦米转 2               深圳麦格米特电气股份有限公司               对于“麦米转 2” 行将罢手转股        暨赎回前临了半个往改日的紧迫指示性公告   本公司及董事会举座成员保证信息裸露内容的果真、准确和完好，莫得虚 假记录、误导性叙述或紧要遗漏。   紧迫内容指示： 米转 2”，将按照 100.15 元/张的价钱被强制赎回，因当今“麦米转 2”二级市集 价钱与赎回价钱存在较大相反，相配提醒列位债券执有东谈主遏制在期限内转股，投 资者如未实时转股，可能靠近失掉，敬请投资者遏制投资风险。 本公告裸露时，距离“麦米转 2”罢手转股仅剩临了半个往改日（即 2024 年 12 月 5 日下昼走动时候段）。    “麦米转 2”执有东谈主如需办理转股事宜，必须通过托管该债券的证券公司 进行转股陈说，具体转股操作忽视执有东谈主在陈说前盘问开户证券公司。   公司相配提醒投资者仔细阅读本公告内容，缓和相关风险，遏制在期限内完 成转股。   相配指示： 强制赎回，特提醒“麦米转 2”执有东谈主遏制在限期内转股。本次赎回完成后，                                   “麦 米转 2”将在深圳证券走动所摘牌。                 “麦米转 2”执有东谈主执有的“麦米转 2”存在 被质押或被冻结的，忽视在罢手走动和转股日前拆除质押或冻结，以免出现因无 法转股而被强制赎回的情形。因当今“麦米转 2”二级市集价钱与赎回价钱存在 较大相反，相配提醒列位债券执有东谈主遏制在期限内转股，投资者如未实时转股， 可能靠近失掉，敬请投资者遏制投资风险。   一、赎回情形详细   （一） 可养息公司债券基本情况   经中国证券监督惩处委员会《对于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开             （证监许可〔2022〕1819 号）核准，公司于 2022 年 刊行可养息公司债券的批复》   经深圳证券走动所“深证上〔2022〕1045 号”文开心，公司 122,000.00 万元 可养息公司债券于 2022 年 11 月 9 日起在深交所挂牌走动，债券简称“麦米转   字据《深圳麦格米特电气股份有限公司公配置行可养息公司债券召募说明书》 （以下简称“《召募说明书》”）等议论法例，本次刊行的可转债转股期限自可转 债刊行界限之日（2022 年 10 月 19 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个走动 日（2023 年 4 月 19 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 12 日）止（如遇法定 节沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺延技能付息款项不另计息）。    公司于 2023 年 5 月 30 日裸露了《2022 年年度权利分拨本质公告》                                           （公告编 号：2023-035），字据《深圳证券走动所股票上市王法》和《召募说明书》的法例， “麦米转 2”的转股价钱由 30.99 元/股养息为 30.94 元/股，养息后的转股价钱自 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于“麦米转 2” 养息转股价钱的公告》             。公司于 2024 年 7 月 10 日裸露了          （公告编号：2023-036） 《2023 年年度权利分拨本质公告》                  （公告编号：2024-054），字据《深圳证券走动                    “麦米转 2”的转股价钱由 30.94 元 所股票上市王法》和《召募说明书》的法例， /股养息为 30.58 元/股，养息后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起收效。具体内 容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于“麦米转 2”养息转股价钱的公告》                                           （公告 编号：2024-055）。    （二）可养息公司债券有条件赎回条目    字据《召募说明书》，“麦米转 2”有条件赎回条目的相关商定如下：    在本次刊行的可养息公司债券转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回整个或部分未转 股的可转债：    （1）在本次刊行的可养息公司债券转股期内，若是公司 A 股股票市欢三十 个往改日中至少有十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含    （2）当本次刊行的可养息公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可养息公司债券执有东谈主执有的可养息公司债券票面总金额；    i：指可养息公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往改日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的往改日 按养息前的转股价钱和收盘价钱规划，养息后的往改日按养息后的转股价钱和收 盘价钱规划。   （三）有条件赎回条目触发情况   公司股票自 2024 年 10 月 22 日至 2024 年 11 月 11 日技能，已市欢 15 个交 易日的收盘价不低于“麦米转 2”确当期转股价钱（即 30.58 元/股）的 130%（即 的可养息公司债券转股期内，若是公司 A 股股票市欢三十个往改日中至少有十 五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%）。   二、赎回本质安排   （一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的笃定依据                         “麦米转 2”赎回价钱为   字据《召募说明书》中对于有条件赎回条目的商定，   当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起 始日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 6 日）止的实 际日期天数为 53 天（算头不算尾）。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×1%×53/365≈0.15 元/张   赎回价钱=债券面值+当期利息=100.15 元/张   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司核准的价 格为准。公司分散执有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   赎回登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限累赘公司 深圳分公司登记在册的统统“麦米转 2”执有东谈主。   （三）赎回模样实时候安排 指示性公告，奉告“麦米转 2”的债券执有东谈主。 记日（赎回日前一往改日：12 月 5 日）收市后登记在册的“麦米转 2”。本次 有条件赎回完成后，“麦米转 2”将在深交所摘牌。 体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）盘问情势   盘问部门：公司证券部   盘问电话：0755-86600637   传真：0755-86600999   三、其他需说明的事项    “麦米转 2”执有东谈主如需办理转股事宜，必须通过托管该债券的证券公司 进行转股陈说，具体转股操作忽视执有东谈主在陈说前盘问开户证券公司。   可养息公司债券执有东谈主央求养息成的股份须是整数股。转股时不及养息为 1 股的可养息公司债券余额，公司将按照深交所等部门的议论法例，在可养息公司 债券执有东谈主转股当日后的五个往改日内以现款兑付该部分可养息公司债券余额 及该余额所对应确当期应计利息。 陈说后次一往改日上市畅达，并享有与原股份同等的权利。   四、备查文献 可养息公司债券的法律见识书》； “麦米转 2”的核查见识》； 书》。   特此公告。                       深圳麦格米特电气股份有限公司                            董   事   会