证券代码：002557 证券简称：洽洽食物 公告编号：2024-086
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食物股份有限公司
对于“洽洽转债”回售的第四次指示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息表露内容的实在、准确和完
整，莫得很是纪录、误导性述说或首要遗漏。
相等指示：
债券召募评释书》（以下简称《召募评释书》）的商定，“洽洽转债”抓有东说念主可
回售部分随机一起未转股的“洽洽转债”。“洽洽转债”抓有东说念主有权给与是否进
行回售，本次回售不具有强制性。
债券抓有东说念主本次回售讲述业务失效。
息）卖出抓有的“洽洽转债”。竣事现在，“洽洽转债”的收盘价钱高于本次回
售价钱，投资者给与回售可能会带来耗费，敬请投资者看重风险。
洽洽食物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2024
年 10 月 20 日至 2024 年 11 月 29 日聚拢三十个往翌日的收盘价低于当期“洽洽
转债”转股价钱（57.19 元/股）的 70%，且“洽洽转债”处于终末两个计息年度，
字据《召募评释书》的商定，“洽洽转债”的有条件回售条件顺利。
公司字据《深圳证券来去所股票上市法则》《深圳证券来去所上市公司自律
监管引导第 15 号——可颐养公司债券》等法律法则的联系轨则以及《召募评释
书》的干系商定，现将“洽洽转债”回售联系事项公告如下：
一、回售情况详尽
（一）回售条件
公司在《召募评释书》中商定的有条件回售条件具体如下：
本次刊行的可转债终末两个计息年度，淌若公司股票在职何聚拢三十个来去
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债抓有东说念主有权将其抓有的可转债
一起或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述往翌日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况而调治的情形，则在调治前的往翌日按调治前的转股价钱和收盘价钱诡计，在
调治后的往翌日按调治后的转股价钱和收盘价钱诡计。淌若出现转股价钱向下修
正的情况，则上述“聚拢三十个往翌日”须从转股价钱调治之后的第一个往翌日
起重新诡计。
本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债抓有东说念主在每年回售条件初度满
足后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初度欢乐回售条件而可转债抓有东说念主
未在公司届时公告的回售讲述期内讲述并推论回售的，该计息年度不应再利用回
售权，可转债抓有东说念主不成屡次利用部分回售权。
（二）回售价钱
字据《召募评释书》商定的上述有条件回售条件，本次回售价钱为“洽洽转
债”面值加上圈套期应计利息，当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可颐养公司债券抓有东说念主抓有的将回售的可颐养公司债券票
面总金额；
i：指可颐养公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售讲述期首日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
其中：i=1.80%（“洽洽转债”第五个计息期年度，即 2024 年 10 月 20 日至
t=44（2024 年 10 月 20 日至 2024 年 12 月 3 日，算头不算尾，其中 2024 年
诡计可得：IA=100×1.80%×44/365=0.217 元/张（含税）。
由上可得：“洽洽转债”本次回售价钱为 100.217 元/张（含息税）。
字据干系税收法律法则的联系轨则，对于抓有“洽洽转债”的个东说念主投资者和
证券投资基金债券抓有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售骨子可得 100.174 元/张；对于抓有“洽
洽转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售骨子可得为
得税，回售骨子可得为 100.217 元/张，其他债券抓有东说念主自行交纳利息所得税。
（三）回售权力
“洽洽转债”抓有东说念主可回售部分随机一起未转股的“洽洽转债”。“洽洽转
债”抓有东说念主有权给与是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售举止和付款花式
（一）回售事项的公示期
字据《深圳证券来去所上市公司自律监管引导第 15 号——可颐养公司债券》
的干系轨则，上市公司应当在欢乐回售条件的次一往翌日开市前表露回售公告，
而后在回售期竣事前每个往翌日表露 1 次回售指示性公告。公告应当载明回售条
件、讲述手艺、回售价钱、回售举止、付款举止、付款时分、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售讲述期首日的拒绝期限应当不卓越 15 个往翌日。
公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述联系回售的公告。
（二）回售事项的讲述期
利用回售权的债券抓有东说念主应在 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 9 日的回售
讲述期内通过深圳证券来去所来去系统进行回售讲述，回售讲述当日不错撤单。
回售讲述也曾阐明，不成破除。淌若讲述当日未能讲述顺利，可于次日连续讲述
（限讲述期内）。债券抓有东说念主在回售讲述期内未进行回售讲述，视为对本次回售
权的无条件烧毁。在回售款划拨日之前，如已讲述回售的可颐养公司债券发生司
法冻结或扣划等情形，债券抓有东说念主的该笔回售讲述业务失效。
（三）付款花式
公司将按前述轨则的回售价钱回购“洽洽转债”，公司奉求中国证券登记结
算有限背负公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限背负公司深圳分公司的联系业务法则，刊行东说念主资金到账日为 2024 年
年 12 月 16 日。
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售手艺的来去和转股
“洽洽转债”在回售期内将连续来去，但住手转股，在团结往翌日内，若“洽
洽转债”抓有东说念主发出来去随机转让、转托管、回售等两项或以上业务央求的，按
以下划定管束央求：来去随机转让、回售、转托管。
特此公告。
洽洽食物股份有限公司董事会
二〇二四年十二月五日
