新天药业: 对于新天转债行将住手转股暨赎回前终末半个交往日的进攻领导性公告

证券代码：002873       证券简称：新天药业       公告编号：2024-127 债券代码：128091       债券简称：新天转债               贵阳新天药业股份有限公司      对于“新天转债”行将住手转股暨赎回前         终末半个交往日的进攻领导性公告   本公司及董事会合座成员保证信息浮现内容的委果、准确和完好意思，莫得虚 假纪录、误导性证明或关键遗漏。   进攻内容领导： 后仍未转股的“新天转债”，将按照 102.16 元/张的价钱被强制赎回，因当今“新 天转债”已住手交往，至极提醒诸君债券握有东谈主牢固在期限内转股，投资者如未 实时转股，可能靠近失掉，敬请投资者牢固投资风险。   铁心本公告浮现时，距离“新天转债”住手转股仅剩终末半个交往日（即   公司至极提醒“新天转债”的握有东谈主在限期内完成转股，牢固关系风险。   至极领导： 年，年利率为 2.3%），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深 圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 日 所”）摘牌，投资者握有的“新天转债”存在被质押或冻结情形的，提出在住手 转股日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 存在较大各异，至极提醒握有东谈主牢固在限期内转股（转股价钱：8.05 元/股）， 投资者如未实时转股，可能靠近较大投资失掉，敬请投资者牢固投资风险。     贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 13 日召 开了第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《对于提前赎回“新天转债”的 议案》，具体情况如下：     一、“新天转债”的基本情况     经中国证券监督措置委员会《对于核准贵阳新天药业股份有限公司公设立行 可调遣公司债券的批复》（证监许可20192657 号）核准，公司于 2019 年 12 月 调遣公司债券于 2020 年 1 月 17 日起在深交所挂牌交往，债券简称“新天转债”， 债券代码“128091”。     把柄关系法律章程和《贵阳新天药业股份有限公司公设立行可调遣公司债券 召募证实书》（以下简称“《召募证实书》”），公司该次刊行的“新天转债” 自 2020 年 7 月 6 日起可调遣为公司股份，启动转股价钱为 16.49 元/股。     自公司施行2019年度权利分配除权除息日2020年8月13日起，转股价钱由 月14日起，转股价钱由16.39元/股颐养为16.27元/股；自公司施行2021年半年度权 益分配除权除息日2021年11月10日起，转股价钱由16.27元/股颐养为11.62元/股； 自公司施行2021年度权利分配除权除息日2022年7月7日起，转股价钱由11.62元/ 股颐养为11.50元/股；自公司施行2022年半年度权利分配除权除息日2022年10月 除权除息日2023年6月1日起，转股价钱由8.21元/股颐养为8.11元/股；自公司2021 年戒指性股票引发臆测打算第三个铲除限售期对应的戒指性股票回购刊出完成之次 日2024年6月12日起，转股价钱由8.11元/股颐养为8.15元/股；自公司施行2023年 度权利分配除权除息日2024年6月25日起，转股价钱由8.15元/股颐养为8.08元/股； 自公司部分已回购股份刊出完成之次日2024年10月18日起，转股价钱由8.08元/ 股颐养为8.05元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 等指定信息浮现媒体上离别于2020年8月7日、2021年7月7日、2021年11月3日、 月19日、2024年10月18日发布的《对于“新天转债”转股价钱颐养的领导性公告》， 公告编号离别为：2020-113、2021-092、2021-142、2022-055、2022-079、2023-034、    综上，铁心当今公司“新天转债”的转股价钱为8.05元/股。    二、“新天转债”触发有条件赎回要求的依据    （一）“新天转债”有条件赎回要求    把柄《召募证实书》关系要求的章程，在“新天转债”的转股期内，当下述 两种情形的率性一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱 赎回一起或部分未转股的可调遣公司债券： 日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。    当期应计利息的算计公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调遣公司债券握有东谈主握有的将赎回的可调遣公司债券票 面总金额；   i：指可调遣公司债券曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的交往日 按颐养前的转股价钱和收盘价钱算计，颐养后的交往日按颐养后的转股价钱和收 盘价钱算计。   （二）“新天转债”本次有条件赎回要求成立情况   自2024年10月24日至2024年11月13日手艺，公司股票已有15个交往日收盘价 格不低于“新天转债”当期转股价钱8.05元/股的130%（即10.47元/股），适合“公 司股票流通三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价 格的130%（含130%）”的提前赎回条件，再次触发了“新天转债”的“有条件 赎回要求”。   三、提前赎回“新天转债”的具体安排   （一）赎回价钱过头细目依据   把柄《召募证实书》中的关联章程，“新天转债”赎回价钱为 102.16 元/张 （含息、含税），细目依据如下：   当期应计利息的算计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调遣公司债券握有东谈主握有的将赎回的可调遣公司债券票 面总金额（100 元/张）；   i：指可调遣公司债券曩昔票面利率（2.3%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（从上一个付息日 2023 年 12 月 30 日起，至本计息年度赎回日 2024 年 12 月   每张债券当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×2.3%×342/365≈2.16 元/张；   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.16=102.16 元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准，公司不合握有东谈主的利息所得 进行代扣代缴。   （二）赎回对象   铁心赎回登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后在中登公司登记在册的合座“新 天转债”的握有东谈主。   （三）赎回纪律实时候安排 登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后在中登公司登记在册的“新天转债”。本次 赎回完成后，“新天转债”将在深交所摘牌。 赎回款将通过可转债托管券商平直划入“新天转债”握有东谈主的资金账户。 赎回“新天转债”的关系事项。 刊登赎回效果公告和“新天转债”的摘牌公告。   （四）征询相貌   磋议地方：贵州省贵阳市乌当区高新北路3号   磋议电话：0851-86298482   磋议邮箱：002873@xtyyoa.com   磋议东谈主：王光平、王伟   四、其他需要证实的事项   （一）“新天转债”握有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股禀报。具体转股操作提出可转债握有东谈主在禀报前征询开户证券公司。   （二）可转债转股最小禀报单元为1张，每张面额为100.00元，调遣成股份 的最小单元为1股；吞并交往日内屡次禀报转股的，将合并算计转股数目（转股 数目=可调遣公司债券握有东谈主央求转股的可调遣公司债券票面总金额/央求转股 当日有用的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍）。   可转债握有东谈主央求调遣成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调遣为1股的 可转债余额，公司将按照深交所等部门的关联章程，在可转债握有东谈主转股当日后 的五个交往日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期搪塞利息， 按照四舍五入原则精准到0.01元。   （三）可调遣公司债券握有东谈主禀报转股的可调遣公司债券数额大于其内容拥 有的可调遣公司债券数额的，按其内容领有的数额进行转股。   （四）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股禀报后次一交往日上市流通，并享有与原股份同等的权利。   （五）可转债在住手交往后、住手转股前，握有东谈主仍不错依照商定的条件申 请转股。   五、风险领导   （一）本次“新天转债”赎回价钱可能与其住手交往和住手转股前的阛阓价 格存在较大各异，至极提醒握有东谈主牢固在限期内转股（转股价钱：8.05元/股）， 投资者如未实时转股，可能靠近较大投资失掉。   （二）本次赎回完成后，“新天转债”将在深交所摘牌，投资者握有的“新 天转债”存在被质押或冻结情形的，提出在住手转股日前铲除质押或冻结，以免 出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）敬请巨大投资者珍藏了解可调遣公司债券的关系章程，牢固投资风险。   特此公告。                         贵阳新天药业股份有限公司                               董事会