11月25日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0913，涨0.04%

本站音问，11月25日，交银纯债债券发起A最新单元净值为1.0913元，累计净值为1.5023元，较前一交夙昔飞腾0.04%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾0.4%，近3个月飞腾0.28%，近6个月飞腾1.13%，近1年飞腾3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

交银纯债债券发起A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报浮现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比114.45%，现款占净值比0.61%。

该基金的基金司理为于海颖、魏玉敏，基金司理于海颖于2017年6月10日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复36.82%。基金司理魏玉敏于2018年8月29日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复28.54%。

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