新天药业: 对于提前赎回新天转债的公告

证券代码：002873        证券简称：新天药业        公告编号：2024-104 债券代码：128091        债券简称：新天转债               贵阳新天药业股份有限公司           对于提前赎回“新天转债”的公告     本公司及董事会整体成员保证信息透露内容的真确、准确和完满，莫得虚 假纪录、误导性敷陈或紧要遗漏。     相称领导： 年，年利率为 2.3%），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累公司深 圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 日 所”）摘牌，投资者握有的“新天转债”存在被质押或冻结情形的，提出在罢手 转股日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 存在较大各异，相称提醒握有东说念主留心在限期内转股，投资者如未实时转股，可能 面对耗费，敬请投资者留心投资风险。    贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 13 日召 开了第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《对于提前赎回“新天转债”的 议案》，具体情况如下：    一、“新天转债”的基本情况    经中国证券监督解决委员会《对于核准贵阳新天药业股份有限公司公竖立行 可退换公司债券的批复》（证监许可20192657 号）核准，公司于 2019 年 12 月 退换公司债券于 2020 年 1 月 17 日起在深交所挂牌交游，债券简称“新天转债”， 债券代码“128091”。    凭证干系法律限定和《贵阳新天药业股份有限公司公竖立行可退换公司债券 召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”），公司该次刊行的“新天转债” 自 2020 年 7 月 6 日起可退换为公司股份，开动转股价钱为 16.49 元/股。    自公司施行2019年度权益分拨除权除息日2020年8月13日起，转股价钱由 月14日起，转股价钱由16.39元/股诊疗为16.27元/股；自公司施行2021年半年度权 益分拨除权除息日2021年11月10日起，转股价钱由16.27元/股诊疗为11.62元/股； 自公司施行2021年度权益分拨除权除息日2022年7月7日起，转股价钱由11.62元/ 股诊疗为11.50元/股；自公司施行2022年半年度权益分拨除权除息日2022年10月 除权除息日2023年6月1日起，转股价钱由8.21元/股诊疗为8.11元/股；自公司2021 年边界性股票激发野心第三个撤消限售期对应的边界性股票回购刊出完成之次 日2024年6月12日起，转股价钱由8.11元/股诊疗为8.15元/股；自公司施行2023年 度权益分拨除权除息日2024年6月25日起，转股价钱由8.15元/股诊疗为8.08元/股； 自公司部分已回购股份刊出完成之次日2024年10月18日起，转股价钱由8.08元/ 股诊疗为8.05元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 等指定信息透露媒体上永诀于2020年8月7日、2021年7月7日、2021年11月3日、 月19日、2024年10月18日发布的《对于“新天转债”转股价钱诊疗的领导性公告》， 公告编号永诀为：2020-113、2021-092、2021-142、2022-055、2022-079、2023-034、    综上，边界当今公司“新天转债”的转股价钱为8.05元/股。    二、“新天转债”触发有条件赎回条件的依据    （一）“新天转债”有条件赎回条件    凭证《召募评释书》干系条件的王法，在“新天转债”的转股期内，当下述 两种情形的自便一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱 赎回沿途或部分未转股的可退换公司债券： 日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。    当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可退换公司债券握有东说念主握有的将赎回的可退换公司债券票 面总金额；    i：指可退换公司债券昔日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交游日 按诊疗前的转股价钱和收盘价钱狡计，诊疗后的交游日按诊疗后的转股价钱和收 盘价钱狡计。    （二）“新天转债”本次有条件赎回条件建设情况    自2024年10月24日至2024年11月13日技艺，公司股票已有15个交游日收盘价 格不低于“新天转债”当期转股价钱8.05元/股的130%（即10.47元股），合适“公 司股票贯穿三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价 格的130%（含130%）”的提前赎回条件，再次触发了“新天转债”的“有条件 赎回条件”。   三、“新天转债”历次触发有条件赎回条件的审批情况   （一）公司于2022年1月12日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过 了《对于不提前赎回“新天转债”的议案》，自2021年12月22日至2022年1月12 日技艺，公司股票贯穿15个交游日收盘价钱不低于“新天转债”当期转股价钱 聚拢市集情况及公司现实轮廓议论，董事会决定不愚弄“新天转债”的提前赎回 权力，并决定自2022年1月12日起至2022年6月30日技艺，在“新天转债”触发有 条件赎回条件时，均不愚弄“新天转债”的提前赎回权力。   （二）公司于2022年7月21日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关 于不提前赎回“新天转债”的议案》，自2022年7月1日起至2022年7月21日技艺， 公司股票贯穿15个交游日收盘价钱不低于“新天转债”当期转股价钱的130%， 再次触发了“新天转债”的“有条件赎回条件”。聚拢市集情况及公司现实轮廓 议论，董事会决定不愚弄“新天转债”的提前赎回权力，并决定自2022年7月21 日起至2022年12月31日技艺，在“新天转债”触发“有条件赎回条件”时，均不 愚弄“新天转债”的提前赎回权力。   （三）公司于2023年1月30日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了 《对于不提前赎回“新天转债”的议案》，自2023年1月3日起至2023年1月30日 技艺，公司股票贯穿15个交游日收盘价钱不低于“新天转债”当期转股价8.21元 /股的130%（即10.67元/股），第三次触发了“新天转债”的“有条件赎回条件”。 聚拢市集情况及公司现实轮廓议论，董事会决定不愚弄“新天转债”的提前赎回 权力，并决定自2023年1月30日起至2023年6月30日技艺，在“新天转债”触发 “有条件赎回条件”时，均不愚弄“新天转债”的提前赎回权力。   （四）公司于2023年7月21日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关 于不提前赎回“新天转债”的议案》，自2023年7月1日至2023年7月21日，公司 股票贯穿15个交游日收盘价钱不低于“新天转债”当期转股价钱8.11元/股的 合市集情况及公司现实轮廓议论，董事会决定不愚弄本次“新天转债”的提前赎 回权力，并决定自2023年7月21日起至2023年12月31日技艺，在“新天转债”触 发“有条件赎回条件”时，均不愚弄“新天转债”的提前赎回权力。    （五）公司于2024年1月25日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了 《对于不提前赎回“新天转债”的议案》，自2024年1月2日至2024年1月25日期 间，公司股票已有15个交游日收盘价钱不低于“新天转债”当期转股价钱8.11元 /股的130%（即10.54元/股），第五次触发了“新天转债”的“有条件赎回条件”。 聚拢市集行情和公司现实轮廓议论，董事会决定不愚弄本次“新天转债”的提前 赎回权力，并决定自2024年1月25日起至2024年5月31日技艺，在“新天转债”触 发“有条件赎回条件”时，均不愚弄“新天转债”的提前赎回权力。    具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息透露媒 体上永诀于2022年1月13日、2022年7月22日、2023年1月31日、2023年7月22日、 为：2022-006、2022-060、2023-006、2023-046、2024-006。    四、提前赎回“新天转债”的具体安排    （一）赎回价钱过火详情依据    凭证《召募评释书》中的筹商王法，“新天转债”赎回价钱为 102.16 元/张 （含息、含税），详情依据如下：    当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可退换公司债券握有东说念主握有的将赎回的可退换公司债券票 面总金额（100 元/张）；    i：指可退换公司债券昔日票面利率（2.3%）；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天 数（从上一个付息日 2023 年 12 月 30 日起，至本计息年度赎回日 2024 年 12 月    每张债券当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×2.3%×342/365≈2.16 元/张；    每张债券赎回价钱格=债券面值+当期应计利息=100+2.16=102.16 元/张。    扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准，公司不合握有东说念主的利息所得 进行代扣代缴。    （二）赎回对象   边界赎回登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后在中登公司登记在册的整体“新 天转债”的握有东说念主。   （三）赎转身手实时辰安排 登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后在中登公司登记在册的“新天转债”。本次 赎回完成后，“新天转债”将在深圳证券交游所摘牌。 赎回款将通过可转债托管券商径直划入“新天转债”握有东说念主的资金账户。 赎回“新天转债”的干系事项。 刊登赎回效果公告和“新天转债”的摘牌公告。   （四）计议姿首   筹商处所：贵州省贵阳市乌当区高新北路3号   筹商电话：0851-86298482   筹商邮箱：002873@xtyyoa.com   筹商东说念主：王光平、王伟   五、公司现实戒指东说念主、控股激动、握股 5%以上的激动及董事、监事、高档 解决东说念主员在赎回条件安闲前的六个月内交游“新天转债”的情况   经核查，公司现实戒指东说念主、控股激动、握股5%以上的激动及董事、监事、 高档解决东说念主员在赎回条件安闲前的六个月内（即2023年5月13日至2024年11月13 日技艺），不存在交游“新天转债”的情况。   六、其他需要评释的事项   （一）“新天转债”握有东说念垄断理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股文告。具体转股操作提出可转债握有东说念主在文告前计议开户证券公司。   （二）可转债转股最小文告单元为1张，每张面额为100.00元，退换成股份 的最小单元为1股；团结交游日内屡次文告转股的，将合并狡计转股数目（转股 数目=可退换公司债券握有东说念主肯求转股的可退换公司债券票面总金额/肯求转股 当日灵验的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍）。   可转债握有东说念主肯求退换成的股份须是1股的整数倍，转股时不及退换为1股的 可转债余额，公司将按照深交所等部门的筹商王法，在可转债握有东说念主转股当日后 的五个交游日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应酬利息， 按照四舍五入原则精准到0.01元。   （三）可退换公司债券握有东说念主文告转股的可退换公司债券数额大于其现实拥 有的可退换公司债券数额的，按其现实领有的数额进行转股。   （四）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股文告后次一交游日上市盛开，并享有与原股份同等的权益。   （五）可转债在罢手交游后、罢手转股前，握有东说念主仍不错依照商定的条件申 请转股。   七、法律认识书   北京德恒讼师事务所就公司提前赎回“新天转债”的事项出具了法律认识： 规摹本法律认识出具日，公司已安闲《解决主见》《监管素质15号》《召募评释 书》王法的可退换公司债券赎回条件，且本次赎回也曾赢得公司董事会的批准， 合适《监管素质15号》等干系法律限定及表率性文献的王法；公司尚需按照《监 管素质15号》的王法履行相应的信息透露义务。   八、备查文献 司转债的法律认识。   特此公告。                          贵阳新天药业股份有限公司                                董事会