胜蓝股份: 对于胜蓝转债赎回执行的第六次领导性公告

证券代码：300843        证券简称：胜蓝股份     公告编号：2024-075 债券代码：123143        债券简称：胜蓝转债               胜蓝科技股份有限公司   对于 “胜蓝转债”赎回执行的第六次领导性公告    本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容真的、准确、齐全，莫得虚 假记录、误导性弘扬或紧要遗漏。   极度领导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分 公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 摘牌。债券合手有东谈主合手有的“胜蓝转债”如存在被质押或被冻结的，冷漠在住手转股 日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 妥当性责罚要求的，不成将所合手“胜蓝转债”调节为股票，特提请投资者见原不成 转股的风险。 转债”，将按照 100.68 元/张的价钱强制赎回，因当今“胜蓝转债”二级市集价钱与 赎回价钱存在较大互异，极度提醒“胜蓝转债”合手有东谈主注意在限期内转股，如若投 资者未实时转股，可能面对亏损，敬请投资者注意投资风险。    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日，胜蓝科技股份有限公司（以下简 称“公司”）股票价钱已称心在职意联接三十个往改日中至少十五个往改日的收盘 价钱不低于“胜蓝转债”当期转股价钱（23.17 元/股）的 130%（即 30.12 元/股）， 已触发《胜蓝科技股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募评释书》 （以下简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回要求。    公司于 2024 年 11 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提前赎回“胜蓝转债”的议案》               ，统一当前市集及公司自己情况，经过概述谈判， 公司董事会应允公司运用“胜蓝转债”的提前赎回权柄。现将“胜蓝转债”赎回的有 关事项公告如下：    一、可调节公司债券刊行上市巧合    经中国证券监督责罚委员会《对于应允胜蓝科技股份有限公司向不特定对象 刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可20214024 号）核准，公司向不特 定对象公成立行 330 万张可调节公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，召募资金总和为东谈主民币 33,000.00 万元。公司可转债于 2022 年 4 月 22 日起 在深圳证券往来所挂牌往来，债券简称“胜蓝转债”，债券代码“123143”。    证据《深圳证券往来所创业板股票上市法律评释注解》等关连章程和《召募评释书》 的关连章程，“胜蓝转债”转股期自可转债刊行竣事之日（2022 年 4 月 8 日，即募 集资金划至刊行东谈主账户之日）起满六个月后的第一个往改日起至本次可调节公司 债券到期日止，即 2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 30 日。    二、转股价钱历次调整情况    “胜蓝转债”的运行转股价钱为 23.45 元/股。 股价钱调整的关连要求，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应调整，调整前“胜蓝转 债”转股价钱为 23.45 元/股，调整后转股价钱为 23.38 元/股，调整后的转股价钱 自 2022 年 5 月 30 日（除权除息日）起收效。 会第二十一次会议，审议通过了《对于公司 2021 年端正性股票激发运筹帷幄第一个 包摄期包摄条件确立的议案》，证据公司 2021 年第一次临时推动大会的授权，董 事会以为公司 2021 年端正性股票激发运筹帷幄初次授予部分第一个包摄期包摄条件 依然确立，公司向 83 名激发对象定向刊行公司 A 股粗拙股股票 597,000 股，上 市流畅日为 2022 年 6 月 16 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 转债刊行的关联章程，“胜蓝转债”的转股价钱由 23.38 元/股调整为 23.33 元/股， 调整后的转股价钱自 2022 年 6 月 16 日起收效。 四次会议，审议通过了《对于 2021 年端正性股票激发运筹帷幄预留部分第一个包摄 期包摄条件确立的议案》。证据公司 2021 年第一次临时推动大会的授权，董事会 以为公司 2021 年端正性股票激发运筹帷幄预留授予部分第一个包摄期包摄条件依然 确立，公司向 6 名激发对象定向刊行公司 A 股粗拙股股票 90,000 股，上市流畅 日为 2022 年 12 月 21 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 149,497,000 股增多至 149,587,000 股。证据关连章程，“胜蓝转债”的转股价钱由 23.33 元/股 调整为 23.32 元/股。调整后的转股价钱自 2022 年 12 月 21 日起收效。 价钱调整的关连要求，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应调整，调整前“胜蓝转债” 转股价钱为 23.32 元/股，调整后转股价钱为 23.27 元/股，调整后的转股价钱自 股价钱调整的关连要求，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应调整，调整前“胜蓝 转债”转股价钱为 23.27 元/股，调整后转股价钱为 23.17 元/股，调整后的转股价 格自 2024 年 6 月 18 日起收效。    三、“胜蓝转债”有条件赎回要求及触发情况    （一）有条件赎回要求    证据《召募评释书》的章程，“胜蓝转债”有条件赎回要求如下：    在转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回系数或部分未转股的可调节公司债券：    ① 在转股期内，如若公司股票在职何联接三十个往改日中至少十五个往来 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ② 当本次刊行的可调节公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可调节公司债券合手有东谈主合手有的将被 赎回的可调节公司债券票面总金额；i：指可调节公司债券昔日票面利率；t：指 计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天数（算头不 算尾）。    （二）触发情况    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日，公司股票价钱已有 15 个往改日 的收盘价钱不低于“胜蓝转债”当期转股价钱（23.17 元/股）的 130%（即 30.12 元 /股），已称心公司股票在职何联接三十个往改日中至少十五个往改日的收盘价钱 不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募评释书》中的有条 件赎回要求。    四、赎回执行安排    （一）赎回价钱及证明依据    依据证据公司《召募评释书》中对于有条件赎回要求的商定，“胜蓝转债”赎 回价钱为 100.68 元/张。    盘算推算经过如下：当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365，    其中：B：指可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金额；i：指债券昔日票面利 率（1.00%）；t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 3 月 31 日)起至本 计息年度赎回日（2024 年 12 月 4 日）止的现实日期天数为 248 天（算头不算 尾）。    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×248/365=0.68 元/张。    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.68=100.68 元/张。扣税 后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合合手有东谈主的利息所得税进行代 扣代缴。    （二）赎回对象    竣事赎回登记日（2024 年 12 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的整体“胜 蓝转债”合手有东谈主。   （三）赎回法子及本领安排 合手有东谈主本次赎回的关连事项。 日（2024 年 12 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的“胜蓝转债”。本次赎回完 成后，“胜蓝转债”将在深交所摘牌。 月 11 日为赎回款到达“胜蓝转债”合手有东谈主资金账户日，届时“胜蓝转债”赎回款将 通过可转债托管券商径直划入“胜蓝转债”合手有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）征询神色   征询部门：公司证券部   征询电话：0769-81582995   继续邮箱：ir@jctc.com.cn   五、现实适度东谈主、控股推动、合手股百分之五以上推动、董事、监事、高等管 理东谈主员在赎回条件称心前的六个月内往来“胜蓝转债”的情况   在“胜蓝转债”赎回条件称心前的六个月内，公司控股推动胜蓝投资控股有 限公司期初合手有 80,557 张“胜蓝转债”，期末合手有 20 张“胜蓝转债”；公司现实 适度东谈主、董事、监事、高等责罚东谈主员不存在往来“胜蓝转债”的情形。除现实控 制东谈主、控股推动外，不存在其他径直或波折合手有公司百分之五以上股份的推动。   六、其他需评释的事项 行转股讲述。具体转股操作冷漠债券合手有东谈主在讲述前征询开户证券公司。 最小单元为 1 股；吞并往改日内屡次讲述转股的，将合并盘算推算转股数目。可转债 合手有东谈主苦求调节成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调节为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的关联章程，在可转债合手有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期嘱咐利息。 讲述后次一往改日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   七、备查文献 的法律宗旨书； 的核查宗旨。   特此公告。                         胜蓝科技股份有限公司董事会