11月6日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0662，涨0.03%

本站音书，11月6日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0662元，累计净值为1.2562元，较前一走动日高涨0.03%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.31%，近3个月下落0.17%，近6个月高涨1.15%，近1年高涨3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报线路，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比137.03%，现款占净值比0.28%。

该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复27.81%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复0.27%。

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