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10月23日基金净值:天弘安益债券A最新净值1.0612,跌0.09%

发布日期:2024-11-01 23:50    点击次数:174

本站音问,10月23日,天弘安益债券A最新单元净值为1.0612元,累计净值为1.2052元,较前一交游日下落0.09%。历史数据知道该基金近1个月下落0.93%,近3个月下落0.34%,近6个月高潮0.61%,近1年高潮4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

天弘安益债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报知道,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比119.74%,现款占净值比0.73%。

该基金的基金司理为赵鼎龙、程仕湘,基金司理赵鼎龙于2019年11月15日起任职本基金基金司理,任职时分累计酬谢19.97%。基金司理程仕湘于2023年2月1日起任职本基金基金司理,任职时分累计酬谢7.87%。

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