嘉实多元收益债券型证券投资基金
公告送出日历：2024 年 12 月 23 日
基金称号 嘉实多元收益债券型证券投资基金
基金简称 嘉实多元债券
基金主代码 070015
基金契约成效日 2008 年 9 月 10 日
基金处分东说念主称号 嘉实基金处分有限公司
基金托管东说念主称号 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《公开 召募证券投资基 金信息披 露处分办
法》、
《嘉实多元收益债券型证券投资基金基金
契约》、《嘉实多元收益债券型证券投资基金招
募证明书》等。
收益分拨基准日 2024 年 12 月 11 日
下属分级基金的基金简称 嘉实多元债券 A 嘉实多元债券 B
下属分级基金的来去代码 070015 070016
基准日下属分级基金份
额净值（单元：元 ）
放胆收益 基准日下属分级基金可 58,879,488.44 15,658,074.12
分拨基准 供分拨利润（单元：元）
日的关连 放胆基准日下属分级基 - -
见地 金按照基金契约商定的
分成比例诡计的应分拨
金额（单元：元）
本次下属分级基金分成有缱绻（单元： 0.2000 0.2000
元/10 份基金份额）
相关年度分成次数的证明 本次分成为 2024 年的第二次分成
注：（1）凭据《嘉实多元收益债券型证券投资基金基金契约》，在合乎相关基金分成要求的
前提下，本基金每年收益分拨次数最多为 12 次，每年分拨比例不得低于可供分拨收益的 50%。
（2）本次实际分成有缱绻为:每 10 份嘉实多元债券 A 基金份额披发红利 0.2000 元；每 10 份
嘉实多元债券 B 基金份额披发红利 0.2000 元。
权力登记日 2024 年 12 月 25 日
除息日 2024 年 12 月 25 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 26 日
分成对象 权力登记日在本公司登记在册的本基金份额握有东说念主
投资者聘用红利再投资样式的，现款红利疗养为基金份
额的基金份额净值基准日为 2024 年 12 月 25 日，基金
红利再投资关连事项的证明 份额登记过户日为 2024 年 12 月 26 日，红利再投资的
基金份额可赎回肇始日为 2024 年 12 月 27 日。
凭据国度关连划定，基金向投资者分拨的基金收益，暂
税收关连事项的证明
免征收所得税。
本次分成免收分成手续费；
用度关连事项的证明
聘用红利再投资样式的投资者，其现款红利所疗养的基
金份额免收申购用度。
（1）本次收益分拨公告还是本基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司复核。
（2）因本次分成导致基金净值变化，不会转换本基金的风险收益特征，不会降
低基金投资风险或普及基金投资收益。
（3）权力登记日当日，央求赎回及疗养转出本基金的基金份额将享有本次分成
权力，央求申购及疗养转入本基金的基金份额将不享有本次分成权力。
（4）若是投资者未聘用具体分成样式，本公司注册登记系统将其分成样式默许
为现款样式，投资者可通过查询了解本基金现在的分成建树情状。
（5）投资者不错在基金灵通日的来去期间内到本基金销售网点修改分成样式。
本次分成样式将按照投资者在权力登记日之前临了一次聘用的分成样式为准。投
资者不错到销售网点或通过本公司说明分成样式是否正确，如不正确或但愿修改
分成样式的，敬请于 2024 年 12 月 23 日、12 月 24 日到本基金销售网点办理变
更手续。
（6）投资者不错通过以下蹊径商议、了解本基金相关折服：
① 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站 http://www.jsfund.cn ， 客 户 服 务 电 话 ：
②销售机构的称号及酌量样式在基金处分东说念主网站（www.jsfund.cn）公示，敬
请投资者属意。
