环境治理: 汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)A类份额更新基金产物贵府节录(2024年12月19日更新)

汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）A 类份额更新基金产            品贵府节录(2024 年 12 月 19 日更新)                                          编制日历：2024 年 12 月 18 日                  送出日历：2024 年 12 月 19 日           本节录提供本基金的紧迫信息，是招募默契书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完满的招募默契书等销售文献。 一、 产物概况            汇添富中证环境治理指 基金简称                          基金代码           501030            数（LOF）            汇添富中证环境治理指 下属基金简称                        下属基金代码         501030            数（LOF）A            汇添富基金经管股份有                        中国工商银行股份有限 基金经管东说念主                         基金托管东说念主            限公司                               公司 基金合同顺利日    2016 年 12 月 29 日   上市往复所          上海证券往复所 上市日历       2017 年 02 月 20 日   基金类型           股票型 往复币种       东说念主民币                运作面孔           世俗绽放式 绽放频率       每个绽放日                        运转担任本基金基            董瑾          金司理的日历                        证券从业日历   2010 年 07 月 07 日 基金司理                        运转担任本基金基            罗昊          金司理的日历                        证券从业日历   2017 年 04 月 20 日 其他         场内简称：环境治理，扩位证券简称：环境治理 LOF 二、 基金投资与净值阐明 （一）投资筹算与投资计策            本基金进行被迫式指数化投资，讲究追踪中证环境治理指数，追求追踪偏 投资筹算            离度和追踪流弊的最小化，以便为投资者带来长久收益。            本基金的投资范围为具有能够流动性的金融器具，包括中证环境治理指数            的成份股、备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板偏执他中国证监            会核准上市的股票）、存托根据、固定收益财富（国债、金融债、企业债、            公司债、次级债、可交换债券、可调治债券、辩别往复可转债、中小企业            私募债券、央行单子、中期单子、短期融资券（含超短期融资券）、财富支 投资范围       捏证券、质押及买断式回购等）、银行入款（包括如期入款、公约入款偏执            他银行入款）、繁衍器具（包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等）            及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合乎中国证            监会的关系轨则）。            如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适            当门径后，不错将其纳入投资范围。          基金的投资组合比例为：本基金的股票财富及存托根据投资比例不低于基          金财富的 90%，其中投资于中证环境治理指数成份股和备选成份股的财富          不低于非现款基金财富的 80%，且不低于股票财富及存托根据净值的 90%；          每个往复日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需交纳的往复          保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资          产净值的 5%，本基金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申          购款等。          如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例截止，基金经管东说念主在履行          允洽门径后，不错疗养上述投资品种的投资比例。          本基金选拔完全复制方向指数的步履，进行被迫指数化投资。股票投资组          合的构建主要按照方向指数的成份股构成偏执权重来拟合复制方向指数，          并根据方向指数成份股偏执权重的变动进行相应疗养。当成份股发生配股、          增发、分成等步履时，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪方向指数的          成果可能带来影响时，或因某些极度情况导致流动性不实时，或其他原因          导致无法灵验复制和追踪方向指数时，基金经管东说念主不错对投资组合经管进 主要投资计策          行允洽变通和疗养，从而使得投资组合讲究地追踪方向指数。本基金力图          净 值 增长 率与 事迹 比较 基准 之间 的日 均跟 踪偏 离度 的 全齐 值不 跳跃          略； 股票投资组合构建；固定收益财富投资计策；股指期货、权证、国债          期货、股票期权等金融繁衍器具投资计策；融资及转融通投资计策；存托          根据的投资计策。 事迹比较基准   中证环境治理指数收益率×95％＋银行东说念主民币活期入款利率(税后)×5%           本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于搀杂型基金、债券型基           金与货币市集基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。  风险收益特征           同期本基金为指数基金，通过追踪方向指数阐明，具有与方向指数以及标           的指数所代表的公司相同的风险收益特征。 注：投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的《招募默契书》。本基金产物有风险， 投资需严慎。 （二）投资组合股产确立图表 （三）自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投成本基金触及的用度 （一）基金销售关系用度 以下用度在申购/赎回基金经过中收取：            份额（S）或金额（M）    用度类型                       费率/收费面孔    备注                /捏有期限（N） 申购费（前收费）            M≥500 万元        1000 元/笔   场外份额 赎回费            N≥30 天          0.00%      场外份额 申购费        本基金 A 类份额的场内申购费率参照场外申购费率实施。 赎回费        本基金 A 类份额的场内赎回费率参照场外赎回费率实施。 注：本基金已素养，投成本基金不触及认购费。 （二）基金运作关系用度 以下用度将从基金财富中扣除：   用度类别     年费率或金额            收费面孔           收取方                                          基金经管东说念主、销售 经管费                 1%   -                                          机构 托管费              0.1%    -               基金托管东说念主 销售工作费               -    -               销售机构 审计用度                -    50000.00 元/年    管帐师事务所 信息线路费               -    120000.00 元/年   轨则线路报刊                          本基金指数许可使用费按                          前一日的基金财富净值的                          基金指数许可使用费的收 指数许可使用费              -   取下限为每季度 5 万元，   指数编制公司                          总共年下限为 20 万元，                          若计费时刻不及一季度                          的，则根据践诺天数按比                          例意象。                          《基金合同》顺利后与基                          金关系的讼师费和诉讼                          费；基金份额捏有东说念主大会                          用度；基金的证券/期货 其他用度                 -   往复用度；基金的银行汇     -                          划用度；基金的上市费及                          年费；基金的开户用度、                          账户爱戴用度；按照国度                          关联轨则和《基金合同》                        商定，不错在基金财产中                        列支的其他用度。 注：本基金用度的意象步履和支付面孔详见本基金的《招募默契书》。本基金往复证券、基金等 产生的用度和税负，按践诺发生额从基金财富扣除。本基金运作关系用度年金额为基金全体承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终践诺金额以基金如期报告线路为准。 （三）基金运作概述用度测算 若投资者申购本基金份额，在捏巧合刻，投资者需开销的运作费率如下表：                  基金运作概述费率（年化） 注：基金运作概述费率（年化）测算日历为 2024 年 12 月 18 日。基金经管费率、托管费率、销 售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报线路的关整个据为基 准测算。指数许可使用费（若有）若适用固定费率的，使用现行费合法接意象；若已适用下限 金额的，意象步履参照其他运作用度。 四、风险揭示与紧迫提醒 （一）风险揭示      本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应认 真阅读本基金的《招募默契书》等销售文献。      本基金的风险包括市集风险、流动性风险、本基金的突出风险、经管风险、信用风险、操 作或工夫风险、合规性风险、其他风险，其中突出风险包括：1、指数化投资风险（包括：方向 指数酬报与股票市集平均酬报偏离的风险、方向指数的流动性风险、方向指数波动的风险、基 金投资组合酬报与方向指数酬报偏离的风险及追踪流弊未达商定筹算的风险、方向指数变更的 风险以及指数编制机构罢手工作的风险、成份股停牌的风险）。2、基金运作的突出风险，包括 上市往复风险、基金份额净值波动风险、基金份额的折/溢价往复风险。3、投资特定品种带来 的风险，包括中小企业私募债券、财富复古证券、股指期货、股票期权、国债期货、参与融资 与转融通业务、投资科创板股票、存托根据投资等。 4、启用侧袋机制的风险。 （二）紧迫提醒      中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。      基金经管东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎尽力的原则经管和愚弄基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。      基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。      本基金的争议处理处理面孔为仲裁。具体仲裁机构和仲裁场所详见本基金合同的具体约 定。      基金产物贵府节录信息发生枢纽变更的，基金经管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发 生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确取得基金的关系信息，敬请同期关怀基金经管东说念主发布的关系临时公告 等。 五、其他贵府查询面孔      以下贵府详见基金经管东说念主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况默契      本次更新主要触及“基金投资与净值阐明”章节。