（原标题：山东金帝精密机械科技股份有限公司对于开展商品期货套期保值业务的公告）
证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-079
山东金帝精密机械科技股份有限公司对于开展商品期货套期保值业务的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何装假记录、误导性讲明注解概况紧要遗漏，并对其内容确凿切性、准确性和完满性承担法律包袱。
● 来往宗旨、来往品种、来往器具、来往步地和来往金额：公司及子公司为充分讹诈期货商场的套期保值功能，回避坐蓐洽商华夏材料价钱波动风险，减少因原材料价钱波动变成的居品老本波动，保证居品老本的相对雄厚，镌汰对坐蓐洽商影响，把柄坐蓐洽商打算择机开展商品期货套期保值业务。在境内经监管机构批准、具有相应业务天赋并得志公司套期保值业务要求的场内来往步地开展包括但不限于热轧卷板、铜、铝等与公司坐蓐洽商相干的原材料的期货套期保值业务。打算干预商品期货套期保值业务的来往保证金和权柄金上限不跨越东说念主民币1000万元，任一往畴昔合手有的最高合约价值不跨越东说念主民币1亿元。资金开始为公司自有资金。期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限界限内可轮反转机使用。
● 已实践的审议身手：公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《对于开展商品期货套期保值业务的议案》。
● 极端风险指示：公司及子公司开展商品期货套期保值业务效用正当、严慎、安全和灵验的原则，不作念投契性、套利性的来往操作，但商品期货套期保值来往操作仍存在一定的风险，敬请投资者慎重投资风险。
公司于2024年12月9日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《对于开展商品期货套期保值业务的议案》，愉快公司及子公司在境内经监管机构批准、具有相应业务天赋并得志公司套期保值业务要求的场内来往步地开展包括但不限于热轧卷板、铜、铝等与公司坐蓐洽商相干的原材料的期货套期保值业务。董事会审议通过之日起12个月内灵验。现将具体情况公告如下：
一、来往情况综合
（一）来往宗旨
为充分讹诈期货商场的套期保值功能，回避坐蓐洽商华夏材料价钱波动风险，减少因原材料价钱波动变成的居品老本波动，保证居品老本的相对雄厚，镌汰对坐蓐洽商影响。把柄坐蓐洽商打算择机开展商品期货套期保值业务，以灵验镌汰原材料商场价钱波动风险，保险公司主贸易务稳步发展。
（二）来往金额
打算干预商品期货套期保值业务的来往保证金和权柄金上限不跨越东说念主民币1000万元，任一往畴昔合手有的最高合约价值不跨越东说念主民币1亿元。在前述额度及期限界限内资金可轮反转机使用，期限内任一时点的来往金额不应跨越审议额度。
（三）资金开始
公司及子公司自有资金。
（四）来往神色
在境内经监管机构批准、具有相应业务天赋并得志公司套期保值业务要求的场内来往步地开展包括但不限于热轧卷板、铜、铝等与公司坐蓐洽商相干的原材料的期货套期保值业务。
（五）来往期限
授权期限自公司第三届董事会第十五次会议审议通过之日起十二个月内灵验。额度在审批灵验期内可轮反转机使用。
二、审议身手
公司于2024年12月9日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《对于开展商品期货套期保值业务的议案》，愉快公司及子公司把柄骨子洽商需求，开展商品期货套期保值业务。
三、来往风险分析及风控步伐
（一）风险分析
公司开展商品套期保值业务不以投契为宗旨，主要为灵验镌汰热轧卷板、铜、铝等商场价钱剧烈波动可能对公司洽商带来的影响，但同期也会存在一定的风险，具体如下：
1、商场风险
套期保值来往需要对价钱走势作出预判，而且现货商场与期货商场价钱变动幅度不同，如果价钱量度漏洞概况基差出现变化的进度跨越预期值，从而带来风险。
2、价钱波动风险
期货行情波动较大，可能产生价钱波动风险，变成期货来往的赔本。
3、流动性风险
如果合约活跃度较低，导致套期保值来往无法成交或无法在合适价位成交，可能会变成骨子来往斥逐与有打算假想出现较大偏差，从而产生来往赔本。
4、里面戒指风险
期货来往专科性较强，复杂进度较高，可能会产生由于内控体系不完善概况东说念主为造作变成的风险。
5、工夫风险
由于无法戒指和弗成量度的系统故障、采集故障、通信故障等变成来往系统非昔日动手，使来往指示出现蔓延、中断或数据漏洞等问题，从而带来相应风险。
（二）风险戒指步伐
1、坚合手套期保值原则，不参与投契来往。公司在骨子业务开展中严格进行期现匹配核查，根绝一切以投契为宗旨的来往行径。
2、公司制定了《商品期货套期保值惩处轨制》，对公司开展商品期货套期保值业务的决策权限、审批历程、业务惩处、风险戒指等方面作念出了明确章程，竖立了灵验的监督查验、风险戒指和来往止损机制，镌汰了里面戒指风险。
3、商品期货套期保值业务仅限于与公司洽商业务相干性高的期货色种，业务限度将与公司洽商业务相匹配，最猛进度对冲价钱波动风险。在制订来往有打算的同期作念好资金测算，以确保可用资金充裕；严格戒指套期保值的资金限度，合理诡计和使用资金，在商场剧烈波动时作念到合理止损，灵验回避风险。
4、严格在董事会审议通过的有打算权限内办理套期保值业务，戒指套期保值的资金限度，合理打算和使用保证金，进步资金使用斥逐。
5、公司及子公司套期保值业务将由公司合资惩处，公司里面审计部门依期或不依期对套期保值来往业务进行查验，监督套期保值来往业务东说念主员蔓延风险惩处轨制和风险惩处责任身手，实时防护业务中的操立场险。
四、来往对公司的影响及相干管帐处理
通过开展商品期货套期保值业务，不错充分讹诈期货商场的套期保值功能，回避和防护主要原料价钱波动给公司带来的洽商风险，有益于公司收场稳健的坐蓐洽商。公司将把柄财政部《企业管帐准则第22号——金融器具阐发和计量》《企业管帐准则第24号——套期管帐》《企业管帐准则第37号——金融器具列报》等相干章程偏激指南，进行相应的管帐核算处理。
五、专项见识讲明
（一）监事会见识
监事会合计：公司及子公司开展商品期货套期保值业务，主若是为了回避坐蓐洽商华夏材料价钱波动风险，减少因原材料价钱波动变成的居品老本波动，保证居品老本的相对雄厚，镌汰对坐蓐洽商影响。公司制定了相应的业务惩处轨制，竖立健全了灵验的审批身手和风险戒指体系，相干决策身手和审批历程妥当相干法律规则的章程，不存在毁伤公司及鼓励利益的情形。因此，监事会愉快公司及子公司开展来往保证金和权柄金上限不跨越东说念主民币1000万元，任一往畴昔合手有的最高合约价值不跨越东说念主民币1亿元的商品期货套期保值业务。
（二）保荐东说念主核查见识
经核查，保荐东说念主合计：公司及子公司本次拟开展的商品期货套期保值业务事项妥当公司坐蓐洽商的骨子需要，公司针对商品期货套期保值业务制定了切实可行的风险纰漏步伐，不存在毁伤上市公司及鼓励利益的情形。该事项还是公司董事会和监事会审议通过，实践了必要的审议身手。综上，保荐东说念主对公司本次开展商品期货套期保值业务的事项无异议。
特此公告。
山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2024年12月10日
