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12月5日基金净值:海富通融丰定开债券最新净值1.0697,涨0.04%

发布日期:2024-12-06 06:59    点击次数:107

本站音讯,12月5日,海富通融丰定开债券最新单元净值为1.0697元,累计净值为1.2832元,较前一交当年飞腾0.04%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾1.12%,近3个月飞腾1.41%,近6个月飞腾2.91%,近1年飞腾5.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

海富通融丰定开债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报走漏,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比121.47%,现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为方昆明,方昆明于2024年4月17日起任职本基金基金司理,任职时分累计薪金3.37%。

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