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11月14日基金净值:工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0761

发布日期:2024-11-15 01:32    点击次数:92

本站讯息,11月14日,工银瑞恒3个月定开债券A最新单元净值为1.0761元,累计净值为1.1111元,较前一往异日飞腾0.0%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.33%,近3个月飞腾0.4%,近6个月飞腾1.65%,近1年飞腾5.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

工银瑞恒3个月定开债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报显现,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比128.7%,现款占净值比0.77%。

该基金的基金司理为王朔,王朔于2022年4月20日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报恩11.31%。

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