长江安盈中短债六个月定开A: 长江安盈中短债六个月按时灵通债券型证券投资基金(A类份额)基金居品贵府摘要更新

            长江安盈中短债六个月按时灵通债券型证券投资基金（A类份额）基金居品贵府摘要更新   长江安盈中短债六个月按时灵通债券型证券投资基金（A类份额）基金居品贵府摘要更新                                        编制日历：2024年11月13日                     送出日历：2024年11月14日           本摘要提供本基金的蹙迫信息，是招募证明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐全的招募证明书等销售文献。 一、 居品大概 基金简称      长江安盈中短债六个月定开A     基金代码       007414           长江证券（上海）资产料理有 基金料理东谈主                       基金托管东谈主      中国农业银行股份有限公司           限公司                             上市来回所及上 基金合同告成日   2019年09月25日                  -                             市日历 基金类型      债券型               来回币种       东谈主民币                                        六个月按时灵通，具体灵通 运作样式      按时灵通式             灵通频率                                        期安排详见本表注（2） 基金司理      初始担任本基金基金司理的日历               证券从业日历 漆志伟       2019年09月25日                  2009年07月01日   注：（1）长江安盈中短债六个月按时灵通债券型证券投资基金简称"本基金"。   （2）本基金以按时灵通样式运作，即选用在阻塞期内阻塞运作、阻塞期与阻塞期之间按时灵通 的运作样式。   本基金以六个月为一个阻塞期，在阻塞期内，本基金不接纳基金份额的申购和赎回。本基金的 阻塞期为自基金合同告成日（包括基金合同告成日）或每个灵通期结束之日次日起（包括该日）至 六个月后的对日的前一日止。如该对日不存在，则对日调治至该对应月度的终末一个职责日；如该 对日为非职责日，则顺延至下一职责日。   灵通期为本基金灵通申购、赎回等业务的时代。本基金自每个阻塞期结束之日的下一个职责日 起干预灵通期。本基金的每个灵通期不少于 5 个职责日、不跳动 20 个职责日，灵通期的具体时期 以基金料理东谈主届时公告为准，且基金料理东谈主最迟应于灵通期初始的 2 日前进行公告。   如阻塞期结束后或在灵通期内发生不可抗力或其他情形以致基金无法按时灵通申购与赎回业务 的，灵通期时期中止计较，在不可抗力或其他情形影响成分排斥之日次一职责日起，继续计较该开 放期时期，直至兴奋灵通期的时期要求。   （3）2024年1月15日起，本基金增设长江安盈中短债六个月定开C。 二、 基金投资与净值进展 （一）投资方向与投资策略   具体请查阅本基金的《招募证明书》"基金的投资"部分了解详备情况。              本基金重心投资于中短借主题证券，在严格逼迫风险和保执较高流动性的 投资方向           基础上，勤快取得超过功绩比较基准的投资陈述。           长江安盈中短债六个月按时灵通债券型证券投资基金（A类份额）基金居品贵府摘要更新            本基金的投资边界为具有雅致流动性的金融用具，包括债券（国债、央行          单据、金融债、企业债、公司债、中期单据、次级债、场所政府债、短期融资          券、超短期融资券、可分离来回可转债的纯债部分）、资产维持证券、债券回          购、银行入款、同行存单、货币商场用具以及法律律例或中国证监会允许基金          投资的其他金融用具（但须顺应中国证监会的关系规章）。            本基金不径直从二级商场买入股票、权证等职权类资产，也不参与一级市          场的新股申购或增发，也不投资于可退换债券（可分离来回可转债的纯债部分          除外）、可交换债券。            如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适          当关节后，不错将其纳入投资边界。 投资边界       基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，          其中投资于中短借主题证券的比例不低于非现款基金资产的80%，但在每个开          放期前1个月、灵通期及灵通期结束后1个月的时代内不受前述投资组合比例的          截止；灵通期内，本基金执有现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例合          计不低于基金资产净值的5%。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应          收申购款等。            本基金所指的中短借主题证券是指剩余期限不跳动三年的债券资产，主要          包括国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、中期单据、次级债、场所政          府债、短期融资券、超短期融资券、可分离来回可转债的纯债部分等金融用具。            当法律律例的关系规章变更时，基金料理东谈主在履行适应关节后可对上述资          产建树比例进行适应调治。            本基金的投资策略主要包括：            （1）资产建树策略； 主要投资策略     （2）债券投资策略；            （3）资产维持证券投资策略；            （4）灵通期投资策略。            中债空洞钞票（1年以下）指数收益率*60%+中债空洞钞票（1-3年）指数 功绩比较基准          收益率*20%+一年期按时入款利率（税后）*20%            本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币商场基金，低于混 风险收益特征          合型基金和股票型基金。 （二）投资组结伴产建树图表            长江安盈中短债六个月按时灵通债券型证券投资基金（A类份额）基金居品贵府摘要更新 （三）自基金合同告成以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：本基金基金合同于2019年9月25日告成，2019年基金净值增长率及同期功绩比较基准收益率按当 年执行存续期计较，不按通盘当然年度进行折算。 三、 投本钱基金触及的用度 （一）基金销售关系用度 以下用度在申购／赎回基金经由中收取：              长江安盈中短债六个月按时灵通债券型证券投资基金（A类份额）基金居品贵府摘要更新 用度类型         金额（M）/执有期限（N）                    收费样式/费率         备注              M申购费（前收费）              M≥500万                           1000.00元/笔      按笔收取              N赎回费              N≥365天                           0.00% 申购费：投资东谈主如若有多笔申购，适用费率按单笔折柳计较。 赎回费：赎回份额执就怕期的计较，以该份额在登记机构的登记日初始计较。 （二）基金运作关系用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别                收费样式/年费率或金额         收取方 料理费                             0.40%   基金料理东谈主和销售机构 托管费                             0.05%   基金托管东谈主 审计用度                        60,000.00   司帐师事务所 信息裸露费                      120,000.00   规章裸露报刊           基金运作经由中可能发生的其他用度 其他用度      详见本基金的《招募证明书》"基金费             关系事业机构           用与税收"部分。   注：（1）本基金来回证券等产生的用度和税负，按执行发生额从基金资产扣除；（2）审计费 用、信息裸露费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以 基金按时敷陈裸露为准。 （三）基金运作空洞用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在执就怕代，投资者需开销的运作费率如下表：                                          基金运作空洞费率（年化）              -                                        0.50%   注：基金料理费率、托管费率、销售事业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近 一次基金年报裸露的关通盘据为基准测算。 四、 风险揭示与蹙迫教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏本本金。             长江安盈中短债六个月按时灵通债券型证券投资基金（A类份额）基金居品贵府摘要更新   投资有风险，投资者购买基金时应稳健阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。   本基金在投资运作经由中可能靠近各式风险，包括商场风险、料理风险、流动性风险、策略风 险、其它风险及特等风险等。   （1）本基金为债券型证券投资基金，投资于债券的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中 短借主题证券的比例不低于非现款基金资产的80%，但在每个灵通期前1个月、灵通期及灵通期结束 后1个月的时代内不受前述投资组合比例的截止。因此，本基金需要承担债券商场举座下落的风险。   （2）本基金阻塞期内基金资产总值不得跳动基金资产净值的200%，执仓债券的边界可能大于基 金资产净值，可能因商场利率波动、信用利差变化等成分形成本基金资产净值波动大于庸碌灵通式 基金的风险。   （3）按时灵通机制的风险 将无法进行申购和赎回。 的连续巨额赎回而导致本基金料理东谈主被动抛售所执有投资品种以应对本基金赎回的现款需要，则可 能使本基金资产变现鬈曲，本基金靠近流动性风险或需承担非常的冲击成本。   （4）本基金投资资产维持证券，资产维持证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风 险等风险，本公司将本着严慎和逼迫风险的原则进行资产维持证券投资。   主要包括特定原始职权东谈主停业风险、现款流瞻望风险等与基础资产关系的风险。   主要包括资产维持证券信用增级步调关系风险、资产维持证券的利率风险、资产维持证券的流 动性风险、评级风险等与资产维持证券关系的风险。   主要包括战术风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、时期风险和操作风险。   （5）其他特等风险   本基金的特等投资立场和方案经由决定了本基金具有好多其它的特等风险。   （1）基金申购、赎回安排   本基金以六个月为一个阻塞期，在阻塞期内，本基金不接纳基金份额的申购和赎回。本基金的 阻塞期为自基金合同告成日（包括基金合同告成日）或每个灵通期结束之日次日起（包括该日）至 六个月后的对日的前一日止。如该对日不存在，则对日调治至该对应月度的终末一个职责日；如该 对日为非职责日，则顺延至下一职责日。   由于本基金为按时灵通居品，因此本基金的流动性需求主要鸠合在灵通期，基金料理东谈主有义务 接纳投资者的赎回，基金料理东谈主将选用各式灵验料理步调，兴奋流动性的需求。但如若出现较大数 额的赎回肯求，则使基金资产变现鬈曲，基金靠近流动性风险。   （2）投资商场、行业及资产的流动性风险评估   把柄《流动性风险料理规章》的关系要求，基金料理东谈主对本基金所投资或执有的基金资产引申 流动性风险料理，也会审慎评估所投资资产的流动性，并针对性制定流动性风险料理步调，因此本 基金流动性风险也不错得到灵验逼迫。             长江安盈中短债六个月按时灵通债券型证券投资基金（A类份额）基金居品贵府摘要更新   本基金为债券型基金，拟投资商场为中国上海证券来回所、中国深圳证券来回是以及中国银行 间商场，所投资资产为具有雅致流动性的金融用具，包括债券（国债、央行单据、金融债、企业债、 公司债、中期单据、次级债、场所政府债、短期融资券、超短期融资券、可分离来回可转债的纯债 部分）、资产维持证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币商场用具以及法律律例或中国证监 会允许基金投资的其他金融用具（但须顺应中国证监会的关系规章）。上述商场均属于发展熟识、 来回活跃的来回神色，上述金融用具也具有较强的流动性，标的资产大部分为法度化债券金融用具， 一般情况下具有较好的流动性。   本基金严格逼迫投资于流动受限资产和不存在活跃商场需要选用估值时期细则公允价值的投资 品种的比例。除此之外，本基金料理东谈主将把柄历史教导和现实条款，制定出现款执有量的高下限计 划，在该截止边界内进行现款比例调控或现款与证券的滚动。本基金料理东谈主会进行标的的散布化投 资并皆集对各种标的资产的预期流动性合理进行资产建树，以防护流动性风险。   （3）无数赎回情形下的主要流动性风险料理步调   当基金出现无数赎回时，基金料理东谈主不错把柄基金其时的资产组合情景决定全额赎回、减速支 付赎回款项或展期办理。 规及基金合同商定的赎回肯求应于当日沿路给予接纳和证实。但关于已接纳的赎回肯求，如基金管 理东谈主合计全额支付投资东谈主的赎回款项有鬈曲或合计全额支付投资东谈主的赎回款项可能会对基金的资产 净值形成较大波动的，基金料理东谈主在当日按比例办理的赎回份额不低于基金总份额20%的前提下可对 其余赎回肯求减速支付赎回款项，但不得跳动20个职责日。减速支付的赎回肯求以赎回肯求证实当 日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额。 日基金总份额20%以上的，基金料理东谈主合计支付该基金份额执有东谈主的沿路赎回肯求有鬈曲或合计因支 付该基金份额执有东谈主的沿路赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动，不错 展期办理赎回肯求：   ①关于该基金份额执有东谈主当日赎回肯求跳动上一职责日基金总份额20%以上的部分，基金料理东谈主 不错展期办理赎回肯求，但展期办理期限不得跳动20个职责日。如展期办理期限跳动灵通期的，开 放期相应延长，直到沿路赎回为止，延长的灵通期内不办理申购，亦不接纳新的赎回肯求，即基金 料理东谈主仅为原灵通期内因提交赎回肯求跳动基金总份额20%以上而被展期办理赎回的单个基金份额 执有东谈把持理赎回业务。基金份额执有东谈主在提交赎回肯求时不错采用展期赎回或取消赎回。采用取消 赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被拔除；采用展期赎回的，当日未获受理的赎回肯求将与 下一灵通日赎回肯求一并处理，无优先权并以赎回肯求证实当日的该类基金份额净值为基础计较赎 回金额，依此类推，直到沿路赎回为止。如基金份额执有东谈主在提交赎回肯求时未作明确采用，基金 份额执有东谈主未能赎回部分作自动展期赎回处理。   ②关于该基金份额执有东谈主当日赎回肯求未跳动上述比例的部分，基金料理东谈主不错把柄前述全额 赎回或减速支付赎回款项的商定样式与其他基金份额执有东谈主的赎回肯求一并办理。   （4）备用流动性风险料理用具   在确保投资者得到公谈对待的前提下，可由基金司剃头起，经基金投资方案委员会方案，基金 料理东谈主经与基金托管东谈主协商，依照法律律例、《流动性风险料理规章》、基金料理东谈主流动性风险管             长江安盈中短债六个月按时灵通债券型证券投资基金（A类份额）基金居品贵府摘要更新 理轨制及《基金合同》的商定，空洞诓骗各种流动性风险料理用具，对赎回肯求等进行逼迫调治， 看成特定情形下基金料理东谈主流动性风险料理的扶植步调，包括但不限于：   由于选用上述除第6）、7）项之外的备用流动性风险料理用具，可能形成赎回肯求展期办理、 加多赎回成本等，从而使基金投资东谈主产生一定资金亏本；由于选用上述第6）项舞动订价机制，基金 投资东谈主需承担基金申购和赎回时基金份额净值被摊薄的成本。   在执行诓骗各种流动性风险料理用具时，可能对投资东谈主有以下潜在影响：投资东谈主的部分或沿路 赎回肯求可能被断绝，同期投资东谈主完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回肯求时的基金 份额净值不同；投资东谈主领受赎回款项的时期将可能比一般泛泛情形下有所蔓延；对执续执有期少于7 日的投资者收取不低于1.5%的赎回费；投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回肯求可能被 展期办理或被暂停接纳，或被减速支付赎回款项等。   侧袋机制是一种流动性风险料理用具，是将特定资产分离至专诚的侧袋账户进行处罚清理，并 以处罚变现后的款项向基金份额执有东谈主进行支付，主义在于灵验覆没并化解风险。但基金启用侧袋 机制后，侧袋账户份额将住手裸露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和退换，仅主袋账户份额 泛泛灵通赎回，因此启用侧袋机制时执有基金份额的执有东谈主将在启用侧袋机制后同期执有主袋账户 基金份额和侧袋账户基金份额，侧袋账户基金份额不可赎回，其对应特定资产的变刻下期具有不确 定性，最终变现价钱也具有不细则性而且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金 份额执有东谈主可能因此靠近亏本。   引申侧袋机制时代，因本基金不裸露侧袋账户份额的基金份额净值，即便基金料理东谈主在基金定 期敷陈中裸露敷陈期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不看成特定资产最终变现价钱的快活， 因此关于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金料理东谈主不承担任何保证和快活的拖累。   基金料理东谈主将把柄主袋账户运作情况合理细则申购战术, 因此引申侧袋机制后主袋账户份额存 在暂停申购等申购受限的可能。   启用侧袋机制后，基金料理东谈主计较各项投资运作打算和基金功绩打算时以主袋账户资产为基准。 基金功绩打算应当以主袋账户资产为基准，因此本基金裸露的功绩打算不可响应投资东谈主同期执有的 主袋账户和侧袋账户基金份额的真不二价值及变化情况。   具体风险请查阅本基金《招募证明书》“风险揭示”部分的具体内容。 （二）蹙迫教导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出执行性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东谈主依照恪尽责守、陶冶信用、严慎勤勉的原则料理和诓骗基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。              长江安盈中短债六个月按时灵通债券型证券投资基金（A类份额）基金居品贵府摘要更新   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。   《基金合同》告成后，基金居品贵府摘要信息发生要紧变更的，基金料理东谈主将在三个职责日内 更新；其他信息发生变更的，基金料理东谈主将至少每年更新一次。基金闭幕运作的，基金料理东谈主不再 更新基金居品贵府摘要。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定滞后，如需实时、准 确获取基金的关系信息，敬请同期暖热基金料理东谈主发布的关系临时公告等。 五、 其他贵府查询样式   以下贵府详见基金料理东谈主网站www.cjzcgl.com客服电话4001-166-866   ●《长江安盈中短债六个月按时灵通债券型证券投资基金基金合同》、《长江安盈中短债六个 月按时灵通债券型证券投资基金招募证明书》、《长江安盈中短债六个月按时灵通债券型证券投资 基金托管契约》   ●按时敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   ●基金份额净值   ●基金销售机构及筹办样式   ●其他蹙迫贵府 六、 其他情况证明   无。