11月12日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.0163，涨0.02%

本站音书，11月12日，浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新单元净值为1.0163元，累计净值为1.0813元，较前一来去日高涨0.02%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.42%，近3个月高涨0.59%，近6个月高涨1.38%，近1年高涨3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比90.21%，现款占净值比1.17%。

该基金的基金司理为廉素君、张蕴文，基金司理廉素君于2023年2月17日起任职本基金基金司理，任职时辰累计讲演5.58%。基金司理张蕴文于2024年4月25日起任职本基金基金司理，任职时辰累计讲演1.36%。

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