聚飞光电: 对于提前赎回聚飞转债的公告

证券代码：300303       证券简称：聚飞光电      公告编号：2024-063 债券代码：123050       债券简称：聚飞转债               深圳市聚飞光电股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息袒露内容的着实、准确和无缺，莫得罪状 记录、误导性述说或要紧遗漏。   卓越领导： 期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司 （以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“聚飞转债”将在深圳证券往来所（以下简称“深交 所”）摘牌，特提醒“聚飞转债”抓券东谈主提防在限期内转股。债券抓有东谈主抓有的“聚 飞转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手转股日前撤消质押或冻结，以免 出现因无法转股而被赎回的情形。 适合性措置要求的，弗成将所抓“聚飞转债”转变为股票，特提请投资者脸色弗成 转股的风险。 飞转债”，将按照 101.57 元/张的价钱强制赎回，因现在“聚飞转债”二级市集价 格与赎回价钱存在较大互异，卓越提醒“聚飞转债”抓有东谈主提防在限期内转股，如 果投资者未实时转股，可能濒临示寂，敬请投资者提防投资风险。    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日本事，深圳市聚飞光电股份有限 公司（以下简称 “公司”）A 股股票已得志在连结 30 个往畴昔中至少 15 个往来 日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱（4.77 元/股）的 130%（含 130%）， 已触发《召募讲解书》中的有条件赎回条件。 事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，趋承当前 市集及公司自己情况，经过概述研究，公司董事会容或公司应用“聚飞转债”的 提前赎回权柄。同期，董事会授权公司措置层隆重后续“聚飞转债”赎回的一齐 相办事宜。具体情况如下：    一、可转债刊行上市情况    经中国证券监督措置委员会证监许可202082 号文核准，公司于 2020 年 4 月 14 日公设立行了 7,046,881 张可转变公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动毁灭优先配售部分）通过深交所 往来系统网上向社会公众投资者刊行。认购不及 70,468.81 万元的部分由主承销 商包销。    经深交所“深证上2020386 号”文容或，公司 70,468.81 万元可转变公司债券 于 2020 年 5 月 15 日起在深交所挂牌往来，债券简称“聚飞转债”，债券代码 “123050”。    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结束之日起满六个月后的第一个交 易日起至可转债到期日止。即 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日止。    本次刊行的可转债启动转股价钱为 5.28 元/股。                                        （公告 编号：2020-034）。因公司实际 2019 年年度权益分配，以公司总股本 1,278,023,219 股为基数，向举座鼓动每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2020 年 7 月 9 日，除权除息日为 2020 年 7 月 10 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由原 告 编 号 ： 2021-036 ）。 因 公 司 实 施 2020 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本 举座鼓动每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2021 年 6 月 29 日，除权除息日为 2021 年 6 月 30 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.18 元/股 挽回为 5.08 元/股。挽回后的转股价钱自 2021 年 6 月 30 日起奏效。 告 编 号 ： 2022-031 ）。 因 公 司 实 施 2021 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本 举座鼓动每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2022 年 7 月 5 日，除权除息日为 2022 年 7 月 6 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.08 元/股调 整为 4.98 元/股。挽回后的转股价钱自 2022 年 7 月 6 日起奏效。 告 编 号 ： 2023-034 ）。 因 公 司 实 施 2022 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本 向举座鼓动每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2023 年 6 月 股挽回为 4.88 元/股。挽回后的转股价钱自 2023 年 6 月 21 日起奏效。 告 编 号 ： 2024-031 ）。 因 公 司 实 施 2023 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本 向举座鼓动每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2024 年 5 月 股挽回为 4.78 元/股。挽回后的转股价钱自 2024 年 5 月 17 日起奏效。 换公司债券转股价钱的公告》             （公告编号：2024-052）。因公司回购专用证券账户 股份刊出 12,334,576 股，“聚飞转债”转股价钱由 4.78 元/股挽回为 4.77 元/股。调 整后的转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起奏效。    二、可转债有条件赎回条件可能竖立的情况    在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的放肆一种出刻下，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可 转债：    A.在本次刊行的可转债转股期内，要是公司 A 股股票连结 30 个往畴昔中至 少有 15 个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。    B.当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；    i：指可转债昔日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。    若在前述 30 个往畴昔内发生过转股价钱挽回的情形，则在挽回前的往畴昔 按挽回前的转股价钱和收盘价钱计较，挽回后的往畴昔按挽回后的转股价钱和收 盘价钱计较。    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日本事，公司 A 股股票已得志在连 续 30 个往畴昔中至少 15 个往畴昔的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱 （4.77 元/股）的 130%（含 130%），已触发《召募讲解书》中的有条件赎回条 款。 事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，趋承当前 市集及公司自己情况，经过概述研究，公司董事会容或公司应用“聚飞转债”的 提前赎回权柄。同期，董事会授权公司措置层及相干部门隆重后续“聚飞转债” 赎回的一齐相办事宜，包括但不限于详情赎回登记日、赎回格局、价钱、付款方 式实时辰等具体事宜。   三、赎回实际安排   （一）赎回价钱及说明依据   字据公司《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的商定，“聚飞转债”赎回 价钱为 101.57 元/张。计较进程如下：   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债昔日票面利率（2.50%）；   t：指计息天数，即从上一个付息期起息日（2024 年 4 月 14 日）起至本计 息年度赎回日（2024 年 11 月 29 日）止的本色日期天数（算头不算尾），为 229 天。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.5%×229/365=1.57 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.57=101.57 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   摈弃赎回登记日（2024 年 11 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的举座 “聚 飞转债”抓有东谈主。   （三）赎回格局实时辰安排 债”抓有东谈主本次赎回的相办事项。 记日（2024 年 11 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的“聚飞转债”。本次 赎回完成后，“聚飞转债”将在深交所摘牌。 将通过可转债托管券商径直划入“聚飞转债”抓有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）、商量方式   商量部门：公司董事会办公室   商量地址：深圳市龙岗区平湖街谈鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号   筹商电话：0755-29646311   筹商邮箱：jfzq@jfled.com.cn   四、本色限定东谈主、控股鼓动、抓股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等管 理东谈主员在赎回条件得志前的六个月内往来“聚飞转债”的情况   经公司自查，在本次“聚飞转债”赎回条件得志前 6 个月内，公司本色限定 东谈主、控股鼓动、抓股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等措置东谈主员不存在往来 “聚飞转债”的情形。   五、其他需讲解的事项 行转股报告。具体转股操作提议债券抓有东谈主在报告前商量开户证券公司。 的最小单元为 1 股；归并往畴昔内屡次报告转股的，将合并计较转股数目。可 转债抓有东谈主请求转变成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转变为 1 股的可 转债余额，公司将按照深交所等部门的相干轨则，在可转债抓有东谈主转股当日后的 五个往畴昔内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应答利息。 报告后次一往畴昔上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 公司债券的法律办法书； 转债的核查办法。   特此公告！                      深圳市聚飞光电股份有限公司                             董事会