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10月22日基金净值:民生加银汇智3个月定开债最新净值1.0576,跌0.16%

发布日期:2024-11-01 11:22    点击次数:85

本站音尘,10月22日,民生加银汇智3个月定开债最新单元净值为1.0576元,累计净值为1.2116元,较前一往复日着落0.16%。历史数据表示该基金近1个月着落0.55%,近3个月高潮0.57%,近6个月高潮1.38%,近1年高潮3.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

民生加银汇智3个月定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报表示,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比90.33%,现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为姚航,姚航于2020年12月30日起任职本基金基金司理,任职技艺累计文书22.18%。

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