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10月22日基金净值:汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0223,跌0.05%

发布日期:2024-11-01 12:51    点击次数:197

本站音问,10月22日,汇添富鑫悦纯债A最新单元净值为1.0223元,累计净值为1.0643元,较前一往异日下落0.05%。历史数据闪现该基金近1个月下落0.21%,近3个月高潮0.52%,近6个月高潮1.18%,近1年高潮3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

汇添富鑫悦纯债A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报闪现,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比100.15%,现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为何旻、李伟,基金司理何旻于2022年12月7日起任职本基金基金司理,任职技巧累计通告6.56%。基金司理李伟于2023年2月20日起任职本基金基金司理,任职技巧累计通告6.14%。

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