茂硕电源: 2024年三季度敷陈试验选录

（原标题：2024年三季度敷陈）

茂硕电源科技股份有限公司 2024年第三季度敷陈

主要财务数据

营业收入（元） 本敷陈期：324,929,161.13 本敷陈期比上年同时增减：-4.49% 年头至敷陈期末：918,122,527.63

年头至敷陈期末比上年同时增减：-10.03%

包摄于上市公司鼓动的净利润（元）

本敷陈期：4,974,402.44 本敷陈期比上年同时增减：-73.94% 年头至敷陈期末：38,025,015.76

年头至敷陈期末比上年同时增减：-36.27%

包摄于上市公司鼓动的扣除非频频性损益的净利润（元）

本敷陈期：1,620,263.78 本敷陈期比上年同时增减：-90.77% 年头至敷陈期末：29,964,942.75

年头至敷陈期末比上年同时增减：-49.30%

蓄意举止产生的现款流量净额（元）

年头至敷陈期末：16,659,540.83

年头至敷陈期末比上年同时增减：-58.35%

基本每股收益（元/股）

本敷陈期：0.0139 本敷陈期比上年同时增减：-74.02% 年头至敷陈期末：0.1066

年头至敷陈期末比上年同时增减：-36.28%

稀释每股收益（元/股）

本敷陈期：0.0139 本敷陈期比上年同时增减：-74.02% 年头至敷陈期末：0.1066

年头至敷陈期末比上年同时增减：-36.28%

加权平均净钞票收益率

本敷陈期：0.39% 本敷陈期比上年同时增减：-1.18% 年头至敷陈期末：2.96% 年头至敷陈期末比上年同时增减：-1.82%

主要司帐数据和财务方向发生变动的情况及原因

货币资金 期末余额：32,888.35万元 期初余额：62,430.16万元 变动金额：-29,541.81万元 变动比例：-47.32%

变动原因：主要系本敷陈期购买结构性进款等倡导居品，及支付 2023年现款股利导致

买卖性金融钞票

期末余额：29,501.59万元 期初余额：41.31万元 变动金额：29,460.28万元 变动比例：71315.13%

变动原因：主要系本敷陈期购买结构性进款等倡导居品增多导致

预支款项

期末余额：2,230.95万元 期初余额：642.39万元 变动金额：1,588.56万元 变动比例：247.29%

变动原因：主要系本敷陈期预支货款增多导致

其他应收款

期末余额：814.81万元 期初余额：558.46万元 变动金额：256.35万元 变动比例：45.90%

变动原因：主要系本敷陈期来往款增多导致

在建工程

期末余额：0万元 期初余额：1,208.96万元 变动金额：-1,208.96万元 变动比例：-100.00%

变动原因：主要系本敷陈期元首真挚在建工程转固导致

递延所得税钞票

期末余额：4,159.03万元 期初余额：3,196.94万元 变动金额：962.09万元 变动比例：30.09%

变动原因：主要系本敷陈期子公司适用的所得税税率变化，及司帐赔本证明的递延所得税钞票增多导致

短期借款

期末余额：6,604.26万元 期初余额：3,992.21万元 变动金额：2,612.05万元 变动比例：65.43%

变动原因：主要系本敷陈期增多短期借款导致

买卖性金融欠债

期末余额：0万元 期初余额：6.32万元 变动金额：-6.32万元 变动比例：-100.00%

变动原因：主要系上期远期锁汇公允价值变动导致

应答单据

期末余额：6,892.71万元 期初余额：4,940.04万元 变动金额：1,952.67万元 变动比例：39.53%

变动原因：主要系本敷陈期应答单据增多导致

条约欠债

期末余额：2,093.81万元 期初余额：1,073.84万元 变动金额：1,019.97万元 变动比例：94.98%

变动原因：主要系本敷陈期预收获款增多导致

一年内到期的非流动欠债

期末余额：1,277.82万元 期初余额：977.48万元 变动金额：300.34万元 变动比例：30.73%

变动原因：主要系本敷陈期一年内到期的租出欠债增多导致

其他流动欠债

期末余额：2,090.87万元 期初余额：3,282.82万元 变动金额：-1,191.95万元 变动比例：-36.31%

变动原因：主要系本敷陈期已背书未到期的单据重分类至本神色减少导致

租出欠债

期末余额：731.91万元 期初余额：1,703.09万元 变动金额：-971.18万元 变动比例：-57.02%

变动原因：主要系本敷陈期深圳市桑泰工业园租出欠债减少导致

递延所得税欠债

期末余额：65.52万元 期初余额：6.20万元 变动金额：59.32万元 变动比例：956.77%

变动原因：主要系本敷陈期租出条约及买卖性金融钞票的公允价值变动导致

专项储备

期末余额：141.21万元 期初余额：104.35万元 变动金额：36.86万元 变动比例：35.32%

变动原因：主要系本敷陈期按电力坐褥企业具体条目索求的安全坐褥用度增多导致

少数鼓动职权

期末余额：856.17万元 期初余额：1,805.54万元 变动金额：-949.37万元 变动比例：-52.58%

变动原因：主要系本敷陈期非全资子公司赔本导致

财务用度

期末余额：247.50万元 期初余额：-1,221.00万元 变动金额：1,468.50万元 变动比例：120.27%

变动原因：主要系本敷陈期的利息收入减少，汇兑损失增多导致

利息用度

期末余额：180.78万元 期初余额：123.89万元 变动金额：56.89万元 变动比例：45.92%

变动原因：主要系本敷陈期贷款利息用度增多导致

利息收入

期末余额：208.38万元 期初余额：628.10万元 变动金额：-419.72万元 变动比例：-66.82%

变动原因：主要系本敷陈期活期资金的倡导收益减少导致

投资收益(损失以“-”号填列）

期末余额：264.66万元 期初余额：-562.86万元 变动金额：827.52万元 变动比例：147.02%

变动原因：主要系本敷陈期已到期的倡导居品收益及远期锁汇的投资收益增多导致

公允价值变动收益(损失以“-”号填列）

期末余额：478.65万元 期初余额：-238.46万元 变动金额：717.11万元 变动比例：300.73%

变动原因：主要系本敷陈期未到期的倡导居品收益增多及远期锁汇公允价值变动导致

信用减值损失(损失以“-”号填列）

期末余额：-52.18万元 期初余额：237.88万元 变动金额：-290.06万元 变动比例：-121.94%

变动原因：主要系本敷陈期计提应收款项坏账准备增多导致

钞票减值损失(损失以“-”号填列）

期末余额：28.78万元 期初余额：-711.61万元 变动金额：740.39万元 变动比例：104.04%

变动原因：主要系本敷陈期计提存货跌价准备减少导致

营业外收入

期末余额：3.60万元 期初余额：41.08万元 变动金额：-37.48万元 变动比例：-91.24%

变动原因：主要系本敷陈期维权补偿款及无需支付款项减少导致

营业外支拨

期末余额：71.09万元 期初余额：18.40万元 变动金额：52.69万元 变动比例：286.36%

变动原因：主要系本敷陈期补偿款支拨和非流动钞票惩处损失增多导致

所得税用度

期末余额：-528.73万元 期初余额：492.27万元 变动金额：-1,021.00万元 变动比例：-207.41%

变动原因：主要系本敷陈期递延所得税用度减少导致

收到的税费返还

期末余额：2,955.00万元 期初余额：6,154.73万元 变动金额：-3,199.73万元 变动比例：-51.99%

变动原因：主要系本敷陈期收回的出口退税款减少导致

收到其他与蓄意举止筹议的现款

期末余额：1,057.36万元 期初余额：1,828.81万元 变动金额：-771.45万元 变动比例：-42.18%

变动原因：主要系本敷陈期收到的活期资金利息收入减少及收到的政府扶持减少导致

收回投资收到的现款

期末余额：30,029.30万元 期初余额：0万元 变动金额：30,029.30万元 变动比例：100.00%

变动原因：主要系本敷陈期收回到期的结构性进款等倡导居品导致

得到投资收益收到的现款

期末余额：445.47万元 期初余额：0万元 变动金额：445.47万元 变动比例：100.00%

变动原因：主要系本敷陈期收到结构性进款等倡导居品的收益导致

惩处固定钞票、无形钞票和其他永恒钞票收回的现款净额

期末余额：0万元 期初余额：14.40万元 变动金额：-14.40万元 变动比例：-100.00%

变动原因：主要系本敷陈期无收到惩处非流动钞票款项导致

投资支付的现款

期末余额：44,044.07万元 期初余额：0万元 变动金额：44,044.07万元 变动比例：100.00%

变动原因：主要系本敷陈期购买结构性进款等倡导居品导致

支付其他与投资举止筹议的现款

期末余额：98.63万元 期初余额：4,961.69万元 变动金额：-4,863.06万元 变动比例：-98.01%

变动原因：主要系本敷陈期将购买的大额存单现款流量列入投资支付的现款导致

采纳投资收到的现款

期末余额：0万元 期初余额：2,400.00万元 变动金额：-2,400.00万元 变动比例：-100.00%

变动原因：主要系上期新设子公司收到少数鼓动注资

得到借款收到的现款

期末余额：6,600.00万元 期初余额：4,960.00万元 变动金额：1,640.00万元 变动比例：33.06%

变动原因：主要系本敷陈期短期借款增多导致

偿还债务支付的现款

期末余额：3,000.00万元 期初余额：2,000.00万元 变动金额：1,000.00万元 变动比例：50.00%

变动原因：主要系本敷陈期偿还短期借款增多导致

汇率变动对现款及现款等价物的影响

期末余额：-78.86万元 期初余额：-30.57万元 变动金额：-48.29万元 变动比例：-157.97% 变动原因：主要系本敷陈期汇率变动导致