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10月17日基金净值:中加颐兴定开债券最新净值1.0198,涨0.04%

发布日期:2024-10-30 13:02    点击次数:149

本站音问,10月17日,中加颐兴定开债券最新单元净值为1.0198元,累计净值为1.2676元,较前一交昔日高潮0.04%。历史数据走漏该基金近1个月下降0.08%,近3个月高潮0.51%,近6个月高潮1.41%,近1年高潮4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中加颐兴定开债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报走漏,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比131.54%,现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为王霈、袁素,基金司理王霈于2024年6月6日起任职本基金基金司理,任职期间累计报恩0.96%。基金司理袁素于2023年11月24日起任职本基金基金司理,任职期间累计报恩3.77%。

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