10月16日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0262，涨0.05%

本站音尘，10月16日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0262元，累计净值为1.0709元，较前一往复日高涨0.05%。历史数据清晰该基金近1个月着落0.2%，近3个月高涨0.15%，近6个月高涨1.37%，近1年高涨4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报清晰，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比126.91%，现款占净值比0.54%。

该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金司理，任职时间累计答复3.63%。基金司理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金司理，任职时间累计答复7.19%。

以上实践为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提议。