工银瑞信瑞祥依期怒放债券型发起式证券
投资基金分成公告
公告送出日历： 2024 年 12 月 23 日
基金称号 工银瑞信瑞祥依期怒放债券型发起式证券投资基金
基金简称 工银瑞祥定诞生起式债券
基金主代码 005525
基金协议奏凯日 2018 年 6 月 11 日
基金料理东说念主称号 工银瑞信基金料理有限公司
基金托管东说念主称号 兴业银行股份有限公司
左证《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基金运作管
公告依据 理想法》、
《公开召募证券投资基金信息表露料理想法》的辩论功令、 《工银
瑞信瑞祥依期怒放债券型发起式证券投资基金基金协议》的辩论商定
收益分拨基准日 2024 年 12 月 12 日
基准日基金份额净值（单元：东说念主民币元） 1.0253
门径收益
基准日基金可供分拨利润（单元：东说念主民币元） 38,661,229.14
分拨基准
日的辩论 门径基准日按照基金协议商定的分成比例计
方针 算的应分拨金额（单元：东说念主民币元）
本次分成决策（单元：
元/10 份基金份额） 0.050
辩论年度分成次数竟然认 本次分成为本基金第十八次分成， 2024 年第三次分成
注：本基金收益分拨神色分两种：现款分成与红利再投资，投资者可选拔现款红利或将现款红利
自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选拔，
本基金默许的收益分拨神色是现款分成。
权柄登记日 2024 年 12 月 25 日
除息日 2024 年 12 月 25 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 26 日
分成对象 权柄登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金份额执有东说念主。
选拔红利再投资的投资者，其现款红利将按 2024 年 12 月 25 日除息后的基金份
红利再投资辩论事项竟然认
额净值转移为基金份额。
左证财政部、国度税务总局辩论功令，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收
税收辩论事项竟然认
所得税。
用度辩论事项竟然认
所转移的基金份额免收申购用度。
注： 1、选拔现款分成神色的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 26 日自基金托管账户划出。
账户， 2024 年 12 月 27 日起不错查询， 并不错在基金功令的怒放运作期内赎回。
则》的辩论功令处理。
份额享有本次分成权柄。
请投资者通过本公司客户做事中心(400-811-9999)查询分成神色，如需修改分成神色的，请务必在权
益登记日前一日的交游技术已毕前（即 2024 年 12 月 24 日 15：00 前）到销售网点办理变更手续，投资
者在权柄登记日前一职责日进步交游技术提交的修改分成神色央求无效。
资收益。
可能出现赔本或基金净值仍有可能低于运转面值。
金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会窜改基金的风险收益特
征，不会镌汰基金投资风险或莳植基金投资收益。基金的过往功绩不代表将来施展，敬请投资者注
意投资风险。
工银瑞信基金料理有限公司
