国联安增富一年依期绽放纯债债券型发起式证券投资
基金分成公告 公告送出日历：2024年12月23日
基金称号 国联安增富一年依期绽放纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称 国联安增富一年定开债券发起式
基金主代码 006495
基金契约成效日 2018年11月14日
基金处置东谈主称号 国联安基金处置有限公司
基金托管东谈主称号 中国设立银行股份有限公司
《国联安增富一年依期绽放纯债债券型发起式证券投资基金基金契约》（以下
公告依据 简称“《基金契约》” ）、《国联安增富一年依期绽放纯债债券型发起式证券投资
基金招募讲明书（更新 ）》等联系法律文献及联系法律律例
收益分派基准日 2024年12月17日
基准 日 基 金 份 额 净 值
（单元 ：元 ）
抵制收益分派基准日的联系筹画
基准日基金可供分派利
润（单元：元） 277,637,501.32
本次分成决策（单元：元/10份基金份额） 0.33
联系年度分成次数的讲明 本次分成为2024年度的第1次分成
职权登记日 2024年12月24日
除息日 2024年12月24日
现款红利披发日 2024年12月25日
分成对象 职权登记日在国联安基金处置有限公司登记在册的本基金整体基金份额合手有东谈主
选拔红利再投资样貌的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年12月24日的基金份额净值缱绻确
定 ，红利再投资所得份额的合手有期限自份额阐述日运行缱绻。 选拔红利再投资样貌的投资者其红利再投
红利再投资联系事项的讲明 资的基金份额将于2024年12月25日奏凯计入其基金账户，自2024年12月26日起投资者不错查询、赎回。
职权登记日之前（不含职权登记日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分成样貌
按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入阐述后与红利再投资所得份额一并划转。
税收联系事项的讲明 凭证财政部、国度税务总局的联系限定，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。 选拔红利再投资样貌的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购
用度联系事项的讲明 用度 。
注：（1）现款红利款将于2024年12月25日自基金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利披发按照《国联安基金处置有限公司绽放式基金业务王法》的联系限定处
理。
（1）职权登记日当日恳求申购或退换转入的基金份额不享有本次分成职权 ， 职权登记日当日恳求
赎回或退换转出的基金份额享有本次分成职权。
（2）本基金分成样貌分为两种：现款分成与红利再投资。 基金份额合手有东谈主不错在基金绽放日的往复
时辰内到联系销售网点选拔或转换分成样貌，本次分成最终分成样貌以职权登记日之前（不含2024年12
月24日）终末一次选拔或转换并经注册登记机构阐述的分成样貌为准。 敬请基金份额合手有东谈主实时到联系
销售网点查询分成样貌；若但愿转换分成样貌的，请务必在限定的时辰前到联系销售网点办理变更手续。
关于未在职权登记日之前选拔具体分成样貌的基金份额合手有东谈主， 本基金默许的分成样貌为现款分成方
式。
（3）本次分成不会改革本基金的风险收益特征，也不会裁汰本基金的投资风险或普及本基金的投资
收益。
（4）因分成导致基金份额净值诊疗至面值近邻，在商场波动等身分的影响下，基金投资仍有可能出
现亏蚀或基金份额净值仍有可能低于面值。
（5）贪图见解
①本基金处置东谈主网站：www.cpicfunds.com。
②本基金处置东谈主客户处事电话：021-38784766，400-7000-365（免资料话费）。
（6）风险辅导：本基金处置东谈主原意以淳厚信用、勉力尽职的原则处置和诓骗基金财产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其翌日推崇，基金处置东谈主处置的其他基金的功绩
并不构资本基金功绩推崇的保证。投资有风险，敬请投资者肃穆阅读基金的联系法律文献，并选拔顺应自
身风险承受才能的投资品种进行投资。
特此公告。
国联安基金处置有限公司
