国联恒泽纯债债券型证券投资基金
公告送出日历：2024年12月23日
基金称号 国联恒泽纯债债券型证券投资基金
基金简称 国联恒泽纯债
基金主代码 014257
基金公约见效日 2021年12月10日
基金惩办东说念主称号 国联基金惩办有限公司
基金托管东说念主称号 渤海银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息表现惩办主义》、《国联恒泽纯债债
公告依据 券型证券投资基金基金公约》、《国联恒泽纯债债券型证券投资基
金招募评释书》
收益分拨基准日 2024年12月18日
联系年度分成次数的评释 本次分成为2024年第一次分成
下属基金份额类别的基金简称 国联恒泽纯债A 国联恒泽纯债C
下属基金份额类别的往复代码 014257 014258
基准日下属基金份额类别份额
净值（单元：东说念主民币元）
规模基准
基准日下属基金份额类别可供
日下属基 37,486,681.99 1,751,656.06
分拨利润（单元：东说念主民币元）
金份额类
别的联系 规模基准日按照基金公约商定
方针 的分成比例谋略的下属基金份
- -
额类别应分拨金额（单元：东说念主民
币元）
本次下属基金份额类别分成决议
（单元：元/10份基金份额）
职权登记日 2024年12月23日
除息日 2024年12月23日
现款红利披发日 2024年12月24日
分成对象 职权登记日在本公司登记在册的本基金整体执有东说念主
施调节。
红利再投资联系事项的评释
其基金账户，2024年12月25日起不错查询、赎回。
出。
税收联系事项的评释 左证国度税收律例，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。
用度联系事项的评释
（1）职权登记日以后（含职权登记日）央求申购或转入的基金份额不享有本
次分成职权，央求赎回或转出的基金份额享有本次分成职权。
（2）职权登记日以后（含职权登记日）央求申购或转入的金额以除息后的基
金份额净值为谋略基准详情申购或转入的份额。
（3）关于未采用具体分成形状的投资者，本基金默许的分成形状为现款分成。
（4） 投 资 者 可 通 过 本 公 司 网 站 （www.glfund.com） 或 客 户 服 务 电 话
（400-160-6000、010-56517299）查询临了一次采得回手的分成形状。 如但愿变
更分成形状的，请于职权登记日之前（不含职权登记日），在基金绽开日的往复时
间内通过各销售机构网点或国联基金直销电子往复平台办理变更手续。 本次分成
形状将以投资者在职权登记日之前（不含职权登记日）临了一次采用的分成形状
为准。
（5）基金分成导致基金净值变化不会改换基金的风险收益特征，不会裁汰基
金投资风险或提升基金投资收益。 若因分成导致基金份额净值颐养至1元隔邻，在
市集波动等成分的影响下， 基金投资仍有可能出现失掉或基金份额净值低于开动
面值的情况。
风险请示：本公司答应以安分信用、勤勉遵法的原则惩办和应用基金钞票，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应负责阅读本基
金的基金公约和招募评释书。 敬请投资者属意投资风险。
特此公告。
国联基金惩办有限公司
