添富300: 汇添富沪深300来回型盛开式指数证券投资基金更新基金家具而已摘抄(2024年12月19日更新)

汇添富沪深 300 来回型盛开式指数证券投资基金更新基金家具而已概                要(2024 年 12 月 19 日更新)                                          编制日历：2024 年 12 月 18 日                  送出日历：2024 年 12 月 19 日           本摘抄提供本基金的弥留信息，是招募评释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完满的招募评释书等销售文献。 一、 家具粗略 基金简称       添富沪深 300ETF        基金代码          515310            汇添富基金料理股份有 基金料理东谈主                         基金托管东谈主         招商银行股份有限公司            限公司 基金公约成效日    2019 年 12 月 04 日   上市来回所         上海证券来回所 上市日历       2019 年 12 月 25 日   基金类型          股票型 来回币种       东谈主民币                运作样式          平时盛开式 盛开频率       每个盛开日                         驱动担任本基金基 基金司理       董瑾           金司理的日历                         证券从业日历      2010 年 07 月 07 日            场内简称：添富 300；扩位证券简称：沪深 300 指数 ETF；证券代码： 其他 二、 基金投资与净值发达 （一）投资指标与投资战略 投资指标       邃密追踪主义指数，追求追踪偏离度和追踪过失的最小化。            本基金主要投资于主义指数成份股、备选成份股。为更好地收场投资指标，            本基金可一丝投资于非成份股(包括中小板、创业板过火他中国证监会核准            上市的股票)、存托字据、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公            开刊行的次级债、可交换债券、可诊治债券、辞别来回可转债的纯债部分、            央行单据、中期单据、短期融资券(含超短期融资券)等)、钞票维持证券、            债券回购、银行入款、同行存单、货币市集器具、生息器具(包括股指期货、            国债期货、股票期权等)及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融            器具(但须相宜中国证监会的关系公法)。在要求许可的情况下，基金料理 投资限制            东谈主可在不窜改本基金既有投资指标、战略和风险收益特征并在适度风险的            前提下，根据关系法律法例，参与融资及转融通证券出借业务，以进步投            资成果及进行风险料理。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品            种，基金料理东谈主在实践稳妥技艺后，不错将其纳入投资限制。            本基金投资于主义指数成份股和备选成份股的比例不低于基金钞票净值的            之外。如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例驱散，基金料理东谈主            在实践稳妥技艺后，不错调整上述投资品种的投资比例。          本基金主要遴荐完全复制法，即完全按照主义指数的成份股构成过火权重          构建基金股票投资组合，并根据主义指数成份股过火权重的变化进行相应          调整。但在因非凡情况（如流动性不及等）导致本基金无法有用复制和跟          踪主义指数时，基金料理东谈主将诓骗其他合理的投资花式构建本基金的推行          投资组合，追求尽可能逼近指标指数的发达。 主要投资战略   本基金力图日均追踪偏离度的完满值不跳跃 0.2%，年追踪过失不跳跃 2%。          如因主义指数编制公法调整等其他原因，导致基金追踪偏离度和追踪过失          跳跃上述限制，基金料理东谈主应遴荐合理步伐，幸免追踪偏离度和追踪过失          的进一步扩大。本基金的投资战略主要包括：钞票成立战略、债券投资策          略、钞票维持证券投资战略、金融生息器具投资战略、融资及转融通投资          战略、存托字据的投资战略。 功绩比较基准   沪深 300 指数收益率           本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混杂型基金、债券型基  风险收益特征   金与货币市集基金。同期本基金为指数基金，主要遴荐完全复制法追踪标           的指数发达，具有与主义指数同样的风险收益特征。 注：投资者欲了解本基金的堤防情况，请仔细阅读本基金的《招募评释书》。本基金家具有风险， 投资需严慎。 （二）投资组合伙产成立图表 （三）自基金公约成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售关系用度 以下用度在申购/赎回基金经由中收取：                              投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代                              理券商可按照不跳跃 0.20%的模范收取佣金， 申购费                              其中包含证券来回所、登记机构等收取的关系                              用度。                              投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代                              理券商可按照不跳跃 0.20%的模范收取佣金， 赎回费                              其中包含证券来回所、登记机构等收取的关系                              用度。 注：本基金已拓荒，投成本基金不波及认购费。 （二）基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：   用度类别     年费率或金额               收费样式         收取方                                           基金料理东谈主、销售 料理费              0.15%   -                                           机构 托管费                0.05%   -                基金托管东谈主 销售职业费                  -   -                销售机构 审计用度                   -   45000.00 元/年     司帐师事务所 信息涌现费                  -   120000.00 元/年    公法涌现报刊                            本基金指数许可使用费按                            前一日的基金钞票净值的                            基金指数许可使用费的收                            取下限为每季度 3.5 万                            元，统统年下限为 14 万 指数许可使用费               -    元，若计费时间不及一季      指数编制公司                            度的，则根据推行天数按                            比例蓄意。当季日均基金                            钞票净值小于或就是东谈主民                            币 5000 万元时，则不设                            指数许可使用费的收取下                            限。                            《基金公约》成效后与基                            金关系的讼师费、诉讼费                            和仲裁费；基金份额捏有                            东谈主大会用度；基金的证券                            /期货来回用度；基金的 其他用度                  -    上市费及年费；基金的开      -                            户用度、账户爱戴用度；                            基金的银行汇划用度；按                            照国度商酌公法和《基金                            公约》商定，不错在基金                            财产中列支的其他用度。 注：本基金用度的蓄意花式和支付样式详见本基金的《招募评释书》。本基金来回证券、基金等 产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。本基金运作关系用度年金额为基金举座承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金如期论述涌现为准。 （三）基金运作笼统用度测算 若投资者申购本基金份额，在捏只怕间，投资者需开销的运作费率如下表：                  基金运作笼统费率（年化） 注：基金运作笼统费率（年化）测算日历为 2024 年 12 月 18 日。基金料理费率、托管费率、销 售职业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报涌现的关通盘据为基 准测算。指数许可使用费（若有）若适用固定费率的，使用现行费坦直接蓄意；若已适用下限 金额的，蓄意花式参照其他运作用度。 四、风险揭示与弥留教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。      投资有风险，投资者购买基金时应正经阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。      投资于本基金的风险包括：市集风险、流动性风险、本基金的专有风险、料理风险、信用 风险、操作或工夫风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险 评价可能不一致的风险、税负加多风险、其他风险。      本基金的专有风险包括： （二）弥留教唆      中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出推行性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。      基金料理东谈主依照恪尽责守、诚笃信用、严慎勤恳的原则料理和诓骗基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。      基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金公约确当事东谈主。      本基金的争议措置处理样式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁场地详见本基金公约的具体约 定。      基金家具而已摘抄信息发生紧要变更的，基金料理东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发 生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确得到基金的关系信息，敬请同期情态基金料理东谈主发布的关系临时公告 等。 五、其他而已查询样式      以下而已详见基金料理东谈主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况评释      本次更新主要波及“基金投资与净值发达”章节。