中药C: 汇添富中证中药来回型洞开式指数证券投资基金勾通基金(LOF)C类份额更新基金居品尊府选录(2024年12月19日更新)

汇添富中证中药来回型洞开式指数证券投资基金勾通基金（LOF）C 类        份额更新基金居品尊府选录(2024 年 12 月 19 日更新)                                            编制日历：2024 年 12 月 18 日                    送出日历：2024 年 12 月 19 日            本选录提供本基金的伏击信息，是招募诠释书的一部分。            作出投资决定前，请阅读竣工的招募诠释书等销售文献。 一、 居品不详              汇添富中证中药 ETF 联 基金简称                            基金代码           501011              接（LOF）              汇添富中证中药 ETF 联 下属基金简称                          下属基金代码         501012              接（LOF）C              汇添富基金管制股份有                        中国劝诱银行股份有限 基金管制东谈主                           基金托管东谈主              限公司                               公司 基金合同顺利日      2022 年 12 月 02 日   上市来回所          上海证券来回所 上市日历         2017 年 02 月 20 日   基金类型           股票型 来回币种         东谈主民币                运作风光           庸俗洞开式 洞开频率         每个洞开日                           初始担任本基金基 基金司理         过蓓蓓          金司理的日历                           证券从业日历     2011 年 12 月 19 日              场内简称：中药 C，扩位证券简称：中药基金 LOFC。              以前若出现方向指数不相宜条款（因成份股价钱波动等指数编制方法              变动之外的要素甚至方向指数不相宜条款的情形以外）、指数编制机构 其他           退出等情形，基金管制东谈主应当自该情形发生之日起十个就业日内向中              国证监会叙述并提议处分有策画，如更换基金方向指数、调理运作方              式、与其他基金团结、或者停止基金合同等，并在 6 个月内召集基金              份额握有东谈主大会进行表决。 注：1、本基金由汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）于 2022 年 12 月 2 日根据 干系商定自动转型而来，原《汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于 接基金（LOF）基金合同》自 2022 年 12 月 2 日起顺利。本基金的基金司理自 2016 年 12 月 29 日起即担任基金司理，时候未发生变动。 易所上市。汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）转型为本基金后，基金份额不息 在上海证券来回所上市来回。 二、 基金投资与净值发扬 （一）投资策画与投资计策              通过投资于策画 ETF，良好追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪舛误的 投资策画              最小化。           本基金的方向指数为中证中药指数过火以前可能发生的变更。本基金主要           投资于策画 ETF、方向指数成份股和备选成份股。           为更好地竣事投资策画，基金还可投资于包括国内照章刊行上市的股票（包           括中小板、创业板过火他中国证监会核准上市的股票）   、存托笔据、固定收           益品种（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调理债券、阔别交           易可转债、央行单子、中期单子、短期融资券（含超短期融资券）    、金钱支           握证券、中小企业私募债券、质押及买断式回购等法律规则或中国证监会           允许基金投资的固定收益类金融器用）、银行入款（包括按期入款及合同存           款） 、繁衍器用（股指期货、权证、股票期权等）及法律规则或中国证监会 投资界限           允许基金投资的其他金融器用（但须相宜中国证监会的干系章程）    。           如法律规则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适           当设施后，不错将其纳入投资界限。           基金的投资组合比例为：本基金投资于策画 ETF 的比例不低于基金金钱净           值的 90%，每个来回日日终在扣除股指期货合约需交纳的来回保证金后，           现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例统统不低于基金金钱净值           的 5%，本基金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。           如法律规则或监管机构变更投资品种的投资比例截止，基金管制东谈主在履行           稳健设施后，不错调整上述投资品种的投资比例。           本基金主要投资于策画 ETF，便捷特定的客户群通过本基金投资策画 ETF。           本基金不参与策画 ETF 的投资管制。           为竣事投资策画，本基金将以不低于基金金钱净值 90%的金钱投资于策画           ETF。在闲居阛阓情况下，本基金力图净值增长率与事迹比较基准之间的日           均追踪偏离度的完全值不跨越 0.35%，年追踪舛误不跨越 4%。如因指数编 主要投资计策           制执法调整或其他要素导致追踪偏离度和追踪舛误跨越上述界限，基金管           理东谈主应取舍合理步调幸免追踪偏离度、追踪舛误进一步扩大。本基金的投           资计策主要包括：金钱配置计策，策画 ETF 的投资计策，成份股、备选成           份股投资计策，债券投资计策，股指期货、权证等金融繁衍器用投资计策，           股票期权投资计策，融资及转融通投资计策，存托笔据的投资计策。 事迹比较基准    中证中药指数收益率*95%+银行东谈主民币活期入款利率(税后)*5%           本基金为汇添富中证中药 ETF 的勾通基金，其预期的风险与收益高于搀杂  风险收益特征   型基金、债券型基金与货币阛阓基金。本基金通过投资策画 ETF，良好跟           踪方向指数，具有与方向指数同样的风险收益特征。 注：投资者欲了解本基金的审视情况，请仔细阅读本基金的《招募诠释书》。本基金居品有风险， 投资需严慎。 （二）投资组合伙产配置图表 （三）自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售干系用度 以下用度在申购/赎回基金进程中收取：           份额（S）或金额（M）   用度类型                    费率/收费风光     备注              /握有期限（N） 赎回费           N≥30 天       0.00%      场外份额 申购费       本基金 C 类份额不收取申购用度。 赎回费       本基金 C 类份额的场内赎回费率参照场外赎回费率引申。 注：本基金已配置，投成本基金不波及认购费。场内来回用度以证券公司推行收取为准。 （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金金钱中扣除：   用度类别     年费率或金额            收费风光            收取方                                           基金管制东谈主、销售 管制费              0.75%   -                                           机构 托管费               0.1%   -                基金托管东谈主 销售服务费             0.4%   -                销售机构 审计用度                 -   70000.00 元/年     管帐师事务所 信息露馅费                -   120000.00 元/年    章程露馅报刊 指数许可使用费              -   -                指数编制公司                          基金干系的讼师费和诉讼                          费，基金份额握有东谈主大会                          用度，基金的证券、期货                          来回用度、银行汇划费                          用、上市费及年费、基金                          投资策画 ETF 的干系用度                          （包括但不限于策画 ETF                          的来回用度、申购赎回费                          用等）等。2. 本基金的 其他用度                 -                    -                          管制费按前一日基金金钱                          净值扣除所握权谋 ETF                          份额所对应的金钱净值后                          余额（若为负数，则取                          金的托管费按前一日基金                          金钱净值扣除所握权谋                          ETF 份额所对应的金钱净                          值后余额（若为负数，则                          取 0）为基础计提。 注：本基金用度的狡计方法和支付风光详见本基金的《招募诠释书》。本基金来回证券、基金等 产生的用度和税负，按推行发生额从基金金钱扣除。本基金运作干系用度年金额为基金全体承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金按期叙述露馅为准。 （三）基金运作概述用度测算 若投资者申购本基金份额，在握无意候，投资者需开销的运作费率如下表：                  基金运作概述费率（年化） 注：基金运作概述费率（年化）测算日历为 2024 年 12 月 18 日。基金管制费率、托管费率、销 售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报露馅的干通盘据为基 准测算。因本基金基金财产中投资于策画 ETF 的部分不收取管制费和托管费，故本基金基金运 作概述费率（年化）根据管制费和托管费现行费率的测算效果可能高于推行费率。 四、风险揭示与伏击辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应认 真阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   投资于本基金的风险包括：阛阓风险、流动性风险、本基金的独到风险、管制风险、信用 风险、操作或技艺风险、合规性风险、其他风险。其中，本基金的独到风险包括：（1）投资于 策画 ETF 基金带来的风险；（2）追踪偏离风险或导致追踪舛误未达商定策画的风险；                                         （3）指数 化投资风险（包括：方向指数答谢与股票阛阓平均答谢偏离的风险、方向指数的流动性风险、 方向指数波动的风险、基金投资组合答谢与方向指数答谢偏离的风险及追踪舛误未达商定策画 的风险、方向指数变更的风险以及指数编制机构罢手服务的风险）                             ；（4）成份股停牌的风险；                                         （5） 与策画 ETF 事迹各别的风险；                （6）其他投资于策画 ETF 的风险；                                  （7）基金运作的独到风险；                                              （8） 股指期货、股票期权等金融繁衍品投资风险；                    （9）基金参与融资与转融通证券出借业务的风险： 本基金可根据法律规则和基金合同的商定参与融资及转融通证券出借业务，可能存在杠杆投资 风险和敌手方来回风险等融资及转融通证券出借业务独到风险；                            （10）基金金钱投资于科创板股 票，会濒临科创板机制下因投资方向、阛阓轨制以及来回执法等各别带来的独到风险；                                      （11）存 托笔据投资风险；（12）启用侧袋机制的风险。 （二）伏击辅导   中国证监会对汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）转型为本基金的备案， 并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东谈主依照恪遵法责、安分信用、严慎费力的原则管制和利用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。      本基金的争议处分处理风光为仲裁。具体仲裁机构和仲裁所在详见基金合同的具体商定。      基金居品尊府选录信息发生要紧变更的，基金管制东谈主将在三个就业日内更新，其他信息发 生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确获得基金的干系信息，敬请同期温雅基金管制东谈主发布的干系临时公告 等。 五、其他尊府查询风光      以下尊府详见基金管制东谈主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况诠释      本次更新主要波及“基金投资与净值发扬”章节。