生物科C: 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)C类份额更新基金家具贵寓纲目(2024年12月19日更新)

汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)C 类份额更           新基金家具贵寓纲目(2024 年 12 月 19 日更新)                                            编制日历：2024 年 12 月 18 日                    送出日历：2024 年 12 月 19 日            本纲目提供本基金的进击信息，是招募评释书的一部分。            作出投资决定前，请阅读无缺的招募评释书等销售文献。 一、 家具或者              汇添富中证生物科技指 基金简称                            基金代码          501009              数(LOF)              汇添富中证生物科技指 下属基金简称                          下属基金代码        501010              数(LOF)C              汇添富基金治理股份有                       中国诞生银行股份有限 基金治理东谈主                           基金托管东谈主              限公司                              公司 基金合同奏效日      2016 年 12 月 22 日   上市交游所         上海证券交游所 上市日历         2017 年 02 月 20 日   基金类型          股票型 交游币种         东谈主民币                运作形貌          平庸通达式 通达频率         每个通达日                          启动担任本基金基 基金司理         过蓓蓓         金司理的日历                          证券从业日历    2011 年 12 月 19 日              场内简称：生物科 C，扩位证券简称：生物科技 LOFC。 其他 二、 基金投资与净值弘扬 （一）投资策动与投资策略             本基金进行被迫式指数化投资，爽直追踪中证生物科技主题指数，追求跟 投资策动             踪偏离度和追踪差错的最小化，以便为投资者带来恒久收益。             本基金的投资范畴为具有精致流动性的金融用具，包括中证生物科技主题             指数的成份股、备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板过火他中国             证监会核准上市的股票）、存托把柄、固定收益品种（国债、金融债、企业             债、公司债、次级债、可调度债券、辞别交游可转债、央行单子、中期票             据、短期融资券（含超短期融资券）、钞票解救证券、中小企业私募债券、             质押及买断式回购等法律国法或中国证监会允许基金投资的固定收益类金 投资范畴        融用具）、 银行入款（包括按期入款及契约入款）、繁衍用具（股指期货、             权证、股票期权等）及法律国法或中国证监会允许基金投资的其他金融工             具（但须合乎中国证监会的关系法子）。             如法律国法或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行适             当要领后，不错将其纳入投资范畴。             基金的投资组合比例为：本基金的股票钞票及存托把柄投资比例不低于基             金钞票的 90%，其中投资于中证生物科技主题指数成份股和备选成份股的          钞票不低于非现款基金钞票的 80%；每个交游日日终在扣除股指期货合约          需交纳的交游保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例          忖度不低于基金钞票净值的 5%，本基金所指的现款不包括结算备付金、存          出保证金、应收申购款等。          如法律国法或监管机构变更投资品种的投资比例戒指，基金治理东谈主在履行          稳妥要领后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。          本基金聘任完全复制主义指数的格局，进行被迫指数化投资。股票投资组          合的构建主要按照主义指数的成份股构成过火权重来拟合复制主义指数，          并根据主义指数成份股过火权重的变动进行相应诊疗。          当成份股发生配股、增发、分成等看成时，或因基金的申购和赎回等对本          基金追踪主义指数的遵守可能带来影响时，或因某些突出情况导致流动性          不实时，或其他原因导致无法灵验复制和追踪主义指数时，基金治理东谈主可 主要投资策略   以对投资组合治理进行稳妥变通和诊疗，从而使得投资组合爽直地追踪标          的指数。          本基金力争净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的皆备值不          朝上 0.35%，年追踪差错不朝上 4%。          本基金的投资策略主要包括：钞票建立策略；股票投资组合构建；债券投          资策略；股指期货、权证等金融繁衍用具投资策略；股票期权投资策略；          融资及转融通投资策略；存托把柄的投资策略。 功绩比较基准   中证生物科技主题指数收益率*95%+银行东谈主民币活期入款利率(税后)*5%           本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混杂型基金、债券型基           金与货币商场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。  风险收益特征           同期本基金为指数基金，通过追踪主义指数弘扬，具有与主义指数以及标           的指数所代表的公司同样的风险收益特征。 注：投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的《招募评释书》。本基金家具有风险， 投资需严慎。 （二）投资组合伙产建立图表 （三）自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、投成本基金触及的用度 （一）基金销售关系用度 以下用度在申购/赎回基金经由中收取：           份额（S）或金额（M）   用度类型                    费率/收费形貌     备注              /抓有期限（N） 赎回费           N≥30 天       0.00%      场外份额 申购费       本基金 C 类份额不收取申购用度。 赎回费       本基金 C 类份额的场内赎回费率参照场外赎回费率扩充。 注：本基金已成立，投成本基金不触及认购费。 （二）基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：   用度类别     年费率或金额            收费形貌           收取方                                          基金治理东谈主、销售 治理费              0.75%   -                                          机构 托管费               0.1%   -               基金托管东谈主 销售事迹费             0.4%   -               销售机构 审计用度                 -   90000.00 元/年    管帐师事务所 信息知道费                -   120000.00 元/年   法子知道报刊                          本基金指数许可使用费按                          前一日的基金钞票净值的                          基金指数许可使用费的收 指数许可使用费              -   取下限为每季度 1 万元，   指数编制公司                          忖度年下限为 4 万元，若                          计费时候不及一季度的，                          则根据实践天数按比例计                          算。                          《基金合同》奏效后与基                          金关系的讼师费和诉讼                          费，金份额抓有东谈主大会费 其他用度                 -                   -                          用，基金的证券、期货交                          易用度、银行汇划用度、                          上市费及年费等。 注：本基金用度的狡计格局和支付形貌详见本基金的《招募评释书》。本基金交游证券、基金等 产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。本基金运作关系用度年金额为基金合座承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实践金额以基金按期解说知道为准。 （三）基金运作轮廓用度测算 若投资者申购本基金份额，在抓未必候，投资者需开销的运作费率如下表：                  基金运作轮廓费率（年化） 注：基金运作轮廓费率（年化）测算日历为 2024 年 12 月 18 日。基金治理费率、托管费率、销 售事迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报知道的关通盘据为基 准测算。指数许可使用费（若有）若适用固定费率的，使用现行费纯厚接狡计；若已适用下限 金额的，狡计格局参照其他运作用度。 四、风险揭示与进击教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应认 真阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。投资于本基金的风险包括：商场风险、流动性风 险、本基金的独到风险、治理风险、信用风险、操作或手艺风险、合规性风险、其他风险。其 中，本基金的独到风险包括：   （1）指数化投资风险（包括：主义指数薪金与股票商场平均薪金偏离的风险、主义指数的 流动性风险、主义指数波动的风险、基金投资组合薪金与主义指数薪金偏离的风险及追踪差错 未达商定策动的风险、主义指数变更的风险以及指数编制机构住手事迹的风险、成份股停牌的 风险）   （2）基金运作的独到风险   （3）股指期货、股票期权等金融繁衍品投资风险   （4）基金参与融资与转融通业务的风险   （5）基金钞票投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因投资主义、商场轨制以及交游规 则等各别带来的独到风险，包括但不限于商场风险、流动性风险、科创板企业退市风险、战略 风险等。基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，弃取将部分基金钞票投资于科创板股票 或弃取不将基金钞票投资于科创板股票，基金钞票并非势必投资于科创板股票。   （6）存托把柄投资风险   （7）启用侧袋机制的风险 （二）进击教导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金治理东谈主依照恪称包袱、敦厚信用、严慎力图的原则治理和应用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。   本基金的争议治理处理形貌为仲裁。具体仲裁机构和仲裁场所详见本基金合同的具体约 定。      基金家具贵寓纲目信息发生紧要变更的，基金治理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发 生变更的，基金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确赢得基金的关系信息，敬请同期和顺基金治理东谈主发布的关系临时公告 等。 五、其他贵寓查询形貌      以下贵寓详见基金治理东谈主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况评释      本次更新主要触及“基金投资与净值弘扬”章节。