12月16日基金净值：中银证券中证同行存单AAA指数7天捏有期最新净值1.0244

本站音讯，12月16日，中银证券中证同行存单AAA指数7天捏有期最新单元净值为1.0244元，累计净值为1.0244元，较前一交游日飞腾0.0%。历史数据透露该基金近1个月飞腾0.19%，近3个月飞腾0.45%，近6个月飞腾0.83%，近1年飞腾1.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银证券中证同行存单AAA指数7天捏有期为指数型-固收基金，证实最新一期基金季报透露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比108.44%，现款占净值比0.19%。

该基金的基金司理为吕文晔，吕文晔于2023年9月19日起任职本基金基金司理，任员工夫累计文书2.43%。

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