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12月5日基金净值:中航瑞景3个月定开A最新净值1.0429,涨0.01%

发布日期:2024-12-06 06:51    点击次数:140

本站音讯,12月5日,中航瑞景3个月定开A最新单元净值为1.0429元,累计净值为1.2224元,较前一交游日高涨0.01%。历史数据默契该基金近1个月高涨0.61%,近3个月高涨0.86%,近6个月高涨1.72%,近1年高涨4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中航瑞景3个月定开A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报默契,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比111.44%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为茅勇峰,茅勇峰于2018年8月28日起任职本基金基金司理,任职期间累计酬金23.94%。

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