万家臻选夹杂: 万家臻选夹杂型证券投资基金基金合同(更新)

 万家基金料理有限公司 万家臻选夹杂型证券投资基金    基金合同（更新）  基金料理东谈主：万家基金料理有限公司 基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司     二零二四年十一月更正 万家臻选夹杂型证券投资基金                                                                                                      基金合同（更新）                                                      目               录 万家臻选夹杂型证券投资基金                   基金合同（更新）                 第一部分   引子   一、签订本基金合同的目的、依据和原则 权力义务，表率基金运作。 法》”)、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募 集证券投资基金运作料理办法》(以下简称“《运作办法》”)、                             《证券投资基金销售 料理办法》(以下简称“《销售办法》”)、                    《公开召募证券投资基金信息走漏料理办 法》(以下简称“《信息走漏办法》”) 、《公开召募怒放式证券投资基金流动性风 险料理规矩》（以下简称“《流动性风险料理规矩》”）和其他筹商法律法例。 益。   二、基金合同是规矩基金合同当事东谈主之间权力义务关系的基本法律文献，其 他与基金关连的波及基金合同当事东谈主之间权力义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有冲破，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合 同偏执他筹商规矩享有权力、承担义务。   基金合同确当事东谈主包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主。基金投 资者自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和本基金合同确当事 东谈主，其持有基金份额的行动自身即标明其对基金合同的承认和接受。   三、万家臻选夹杂型证券投资基金由基金料理东谈主依照《基金法》、基金合同 偏执他筹商规矩召募，并经中国证券监督料理委员会(以下简称“中国证监会”)注 册。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出实 质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会分歧基金的投资 价值及市集出息等作出本色性判断或者保证。   基金料理东谈主依照恪尽责守、真挚信用、严慎极力的原则料理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金居品府上提要等信息 万家臻选夹杂型证券投资基金                   基金合同（更新） 走漏文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   本基金合同约定的基金居品府上提要编制、走漏与更新要求，自《信息走漏 办法》实施之日起一年后初始实行。   四、基金料理东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外走漏波及本基金的信息，其 内容波及界定基金合同当事东谈主之间权力义务关系的，如与基金合同有冲破，以基 金合同为准。   五、本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同的内容与届时有用的 法律法例的强制性规矩不一致，应当以届时有用的法律法例的规矩为准。   六、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或逾越基金份额总和的 外。   七、本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市集股票的基 金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临投资存托凭证的特殊风险。   八、当本基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回请求时，基金料理东谈主履行 相应门径后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的筹商章节。 侧袋机制实施时间，基金料理东谈主将对基金简称进行特殊标记，并不办理侧袋账户 的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读关连内容并原谅本基金启用侧袋机制时 的特定风险。 万家臻选夹杂型证券投资基金                             基金合同（更新）                   第二部分      释义   在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：         《基金合同》或本基金合同：指《万家臻选夹杂型证券投资基 金基金合同》及对本基金合同的任何有用更正和补充 型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何有用更正和补充 告》 司法解释、行政规章以偏执他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、文告等    《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届寰宇东谈主民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员会 第三十次会议更正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会关 于修改等七部法律的决定》修改的《中华东谈主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其通常作念出的更正     《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同庚 6 月 1 日实施 的《证券投资基金销售料理办法》及颁布机关对其通常作念出的更正     《信息走漏办法》：指《公开召募证券投资基金信息走漏料理办法》及颁 布机关对其通常作念出的更正 的《公开召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其通常作念出的更正 万家臻选夹杂型证券投资基金                   基金合同（更新） 机关对其通常作念出的更正 会 务的法律主体，包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 正当登记并存续或经筹商政府部门批准竖立并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会 团体或其他组织 在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 者 办理基金份额的申购、赎回、诊疗、转托管及如期定额投资预备等业务 会规矩的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金料理东谈主签订了基金销售做事 契约，办理基金销售业务的机构 投资者基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结 算、代理披发红利、建立并守护基金份额持有东谈主名册和办理非往还过户等 限公司或接受万家基金料理有限公司托福代为办理登记业务的机构 料理的基金份额余额偏执变动情况的账户 万家臻选夹杂型证券投资基金                         基金合同（更新） 构办理认购、申购、赎回、诊疗、转托管及如期定额投资预备等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 基金料理东谈主向中国证监会办理基金备案手续结束，并取得中国证监会书面阐发的 日历 产计帐结束，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得逾越 3 个月 使命日     《业务王法》：指万家基金料理有限公司和中国证券登记结算有限包袱公 司的关连业务王法，是表率基金料理东谈主所料理的怒放式证券投资基金登记方面的 业务王法，由基金料理东谈主和投资者共同投降 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 告规矩的条件，请求将其持有基金料理东谈主料理的、某一基金的基金份额诊疗为基 金料理东谈主料理的其他基金基金份额的行动 万家臻选夹杂型证券投资基金                   基金合同（更新） 持基金份额销售机构的操作 购日、申购金额及扣款形式，由销售机构于每期约定申购日在投资者指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购请求的一种投资形式 加上基金诊疗中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金诊疗中转入 请求份额总和后的余额)逾越上一怒放日基金总份额的 10% 行入款利息、已兑现的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的肤浅 款项偏执他钞票的价值总和 值和基金份额净值的过程 以合理价钱赐与变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个往还日以上的逆回购 与银行如期入款（含契约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、运动受 限的新股及非公征战行股票、钞票援救证券、因刊行东谈主债务负约无法进行转让或 往还的债券等 份额净值的形式，将基金诊疗投资组合的市集冲击成老实拨给践诺申购、赎回的 投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权 益不受挫伤并得到平允对待 互联网网站（包括基金料理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子走漏 网站）等媒介 万家臻选夹杂型证券投资基金                 基金合同（更新） 事件 要》偏执更新 账户进行处置计帐，目的在于有用羁系并化解风险，确保投资者得到平允对待， 属于流动性风险料理器具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，额外账 户称为侧袋账户 致公允价值存在首要不细则性的钞票；（二）按摊余成本计量且计提钞票减值准 备仍导致钞票价值存在首要不细则性的钞票；（三）其他钞票价值存在首要不确 定性的钞票 基金份额持有东谈主做事的用度 万家臻选夹杂型证券投资基金                    基金合同（更新）                 第三部分   基金的基本情况   一、基金称呼   万家臻选夹杂型证券投资基金   二、基金的类别    夹杂型证券投资基金   三、基金的运作形式    契约型怒放式   四、基金的投资目的   本基金在坚持并束缚深化价值投资理念的基础上，充分阐述专科研究上风， 通过多层面研究精选出具备持续竞争上风的企业，并联结估值等身分，对投资组 合进行积极有用的料理。在严格阻挡风险的前提下，谋务兑现基金财产的永恒稳 健升值。   五、基金的最低召募份额总额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。   六、基金份额发售面值和认购用度   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。   本基金的具体认购费率按招募说明书的规矩实行。   七、基金存续期限   不如期   八、其他   本基金将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金时收取申购用度，但 不再从本类别基金钞票入网提销售做事费的基金份额，称为 A 类基金份额；从 本类别基金钞票入网提销售做事费，但不收取申购用度的基金份额，称为 C 类 基金份额。关连费率的成就及费率水平在招募说明书或关连公告中列示。   本基金各样基金份额划分成就代码，划分公布基金份额净值和基金份额累计 净值。   投资者在申购基金份额时可自行选拔基金份额类别。本基金不同基金份额类 别之间的诊疗规矩请见招募说明书或关连公告。 万家臻选夹杂型证券投资基金                基金合同（更新）   基金料理东谈主可根据基金践诺运作情况，在不违反法律法例、基金合同的约定 以及对基金份额持有东谈主利益无本色不利影响的情况下，经与基金托管东谈主协商一 致，在履行适当门径后，增多、减少基金份额类别或对基金份额分类办法及王法 进行诊疗并公告，不需召开基金份额持有东谈主大会审议。 万家臻选夹杂型证券投资基金                    基金合同（更新）                 第四部分   基金份额的发售   一、基金份额的发售时期、发售形式、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得逾越 3 个月，具体发售时期见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点公征战售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金料理东谈主届时发布的变更或增减销售机构的关连公告。   相宜法律法例规矩的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资者。   二、基金份额的认购   本基金的认购费率由基金料理东谈主决定，并在招募说明书中列示。基金认购费 用不列入基金财产。   有用认购款项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主 整个，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记载为准。   基金认购份额具体的意想方法在招募说明书中列示。   认购份额余额的处理形式在招募说明书中列示。   销售机构对认购请求的受理并不代表该请求一定胜仗，而仅代表销售机构确 实招揽到认购请求。认购请求的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于认购请求 及认购份额的阐发情况，投资者应实时查询并妥善诈欺正当权力，不然，由此产 生的任何损失由投资者自行承担。 万家臻选夹杂型证券投资基金                 基金合同（更新）   三、基金份额认购金额的限制 体限制请参看招募说明书或关连公告。 体限制和处理方法请参看招募说明书或关连公告。 金料理东谈主接受某笔或者某些认购请求有可能导致投资者变相避让前述 50%比例 要求的，基金料理东谈主有权断绝该等一谈或者部分认购请求。投资者认购的基金份 额数以基金合同收效后登记机构的阐发为准。 打消。 万家臻选夹杂型证券投资基金                      基金合同（更新）                 第五部分        基金备案   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金 召募期届满或者基金料理东谈主依据法律法例及招募说明书不错决定罢手基金发售， 并在 10 日内礼聘法定验资机构验资，自收到验资敷陈之日起 10 日内，向中国证 监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金料理东谈主办理结束基金备案手续并取得 中国证监会书面阐发之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。基 金料理东谈主在收到中国证监会阐发文献的次日对《基金合同》收效事宜赐与公告。 基金料理东谈主应将基金召募时间召募的资金存入额外账户，在基金召募行动结果 前，任何东谈主不得动用。   二、基金合同不可收效时召募资金的处理形式   若是召募期限届满，未满足基金备案条件，基金料理东谈主应当承担下列包袱： 期活期入款利息； 基金料理东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和钞票鸿沟   《基金合同》收效后，纠合二十个使命日出现基金份额持有东谈主数目不悦二百 东谈主或者基金钞票净值低于五千万元情形的，基金料理东谈主应当在如期敷陈中赐与披 露；纠合六十个使命日出现前述情形的，基金料理东谈主应当向中国证监会敷陈并提 出料理决议，如诊疗运作形式、与其他基金合并或者闭幕基金合同等，并召开基 金份额持有东谈主大会进行表决。   法律法例或监管机构另有规矩时，从其规矩。 万家臻选夹杂型证券投资基金                   基金合同（更新）           第六部分   基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回步地   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金料理东谈主 在招募说明书或其他关连公告中列明。基金料理东谈主可根据情况变更或增减销售机 构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业步地或按销售机构提供 的其他形式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的怒放日实时期   投资者在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券往还 所、深圳证券往还所的普通往还日的往还时期，但基金料理东谈主根据法律法例、中 国证监会的要求或本基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券、期货往还市集、证券、期货往还所往还 时期变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金料理东谈主将视情况对前述怒放日及 怒放时期进行相应的诊疗，但应在实施日前依照《信息走漏办法》的筹商规矩在 指定媒介上公告。   基金料理东谈主可根据践诺情况照章决定本基金初始办理申购的具体日历，具体 业务办理时期在申购初始公告中规矩。   基金料理东谈主自基金合同收效之日起不逾越 3 个月初始办理赎回，具体业务办 理时期在赎回初始公告中规矩。   在细则申购初始与赎回初始时期后，基金料理东谈主应在申购、赎回怒放日前依 照《信息走漏办法》的筹商规矩在指定媒介上公告申购与赎回的初始时期。   基金料理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者诊疗。投资者在基金合同约定之外的日历和时期提议申购、赎回或诊疗 请求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日该类基金 份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 万家臻选夹杂型证券投资基金                  基金合同（更新） 算的该类基金份额净值为基准进行意想； 序赎回； 关法律法例、中国证监会或登记机构对申购、赎回业务等王法有新的规矩，按新 规矩实行。   基金料理东谈主可在法律法例允许的情况下并在对基金份额持有东谈主利益无本色 性不利影响的前提下，对上述原则进行诊疗。基金料理东谈主必须在新王法初始实施 前依照《信息走漏办法》的筹商规矩在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的门径   投资者必须根据销售机构规矩的门径，在怒放日的具体业务办理时期内提议 申购或赎回的请求。   投资者申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资者全额托福申购款项， 申购成立；登记机构阐发基金份额时，申购收效。   基金份额持有东谈主递交赎回请求，赎回成立，登记机构阐发赎回时，赎复活效。 基金份额持有东谈主赎回请求收效后，基金料理东谈主将指点基金托管东谈主在 T＋7 日（包 括该日）内支付赎回款项。如遇往还所或往还市集数据传输延长、通信系统故障、 银行数据交换系统故障或其它非基金料理东谈主及基金托管东谈主所能阻挡的身分影响 业务处理进程，则赎回款项的支付时期可相应顺延。在发生多数赎回或本基金合 同约定的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基 金合同筹商条件处理。   基金料理东谈主不错在法律法例和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时期 进行诊疗，基金料理东谈主必须在诊疗实施前依照《信息走漏办法》的筹商规矩在指 定媒介上公告。 万家臻选夹杂型证券投资基金                    基金合同（更新）   基金料理东谈主应以往还时期结果前受理有用申购和赎回请求确今日算作申购 或赎回请求日(T 日)，在普通情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往还的有 效性进行阐发。T 日提交的有用请求，投资者应在 T+2 日后(包括该日)到销售网 点柜台或以销售机构规矩的其他形式查询请求的阐发情况。若申购不成立或无 效，则申购款项本金退还给投资者。   销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表该请求一定胜仗，而仅代表销售 机构照实招揽到申购、赎回请求。申购、赎回请求的阐发以登记机构的阐发结果 为准。对于申购、赎回请求的阐发情况，投资者应实时查询并妥善诈欺正当权力。   在法律法例允许的范围内，基金料理东谈主或登记机构可根据关连业务王法，对 上述业务办理时期进行诊疗，本基金料理东谈主将于诊疗实施前按照筹商规矩赐与公 告。   五、申购和赎回的数目限制 回的最低份额，具体规矩请参见招募说明书或关连公告。 体规矩请参见招募说明书或关连公告。 参见招募说明书或关连公告。 关公告。 基金料理东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益， 具体规矩请参见招募说明书或关连公告。 份额等数目限制。基金料理东谈主必须在诊疗实施前依照《信息走漏办法》的筹商规 定在指定媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用度偏执用途 万家臻选夹杂型证券投资基金                    基金合同（更新） 别意想和公告基金份额净值。申购、赎回价钱以请求当日收市后意想的各样基金 份额净值为基准进行意想。本基金各样基金份额净值的意想，均保留到少许点后 的各样基金份额净值在今日收市后意想，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经 履行适当门径，不错适当延长意想或公告。 理形式详见招募说明书。本基金的 A 类基金份额申购费率由基金料理东谈主决定， 并在招募说明书中列示。 募说明书。本基金的赎回费率由基金料理东谈主决定，并在招募说明书中列示。 金财产。C 类基金份额不收取申购用度。 回基金份额时收取。赎回用度应根据关连规矩比例归入基金财产，具体比例见招 募说明书，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。其中坚持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.50%的赎回费并全额计入基金财产。 份额的赎回费率、赎回金额具体的意想方法和收费形式由基金料理东谈主根据基金合 同的规矩细则，并在招募说明书中列示。基金料理东谈主不错在基金合同约定的范围 内诊疗费率或收费形式，并最迟应于新的费率或收费形式实施日前依照《信息披 露办法》的筹商规矩在指定媒介上公告。 制，以确保基金估值的平允性，具体处理原则与操作表率解任关连法律法例以及 监管部门、自律王法的规矩。 额持有东谈主利益产生本色性不利影响的情形下根据市集情况在各销售渠谈开展基 金费率优惠步履。基金费率优惠步履开展时间，按关连监管部门要求履行必要手 续后，基金料理东谈主不错适当调低基金申购费率和基金赎回费率，并进行公告。 万家臻选夹杂型证券投资基金                    基金合同（更新）   七、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金料理东谈主可断绝或暂停接受投资者的申购请求： 格且接管估值时期仍导致公允价值存在首要不细则性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金料理东谈主应当暂停基金估值并暂停接受基金申购请求。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金司帐系 统等无法普通运行。 资者单日或单笔申购金额上限的。 份额数的比例达到或者逾越基金份额总和的 50%，或者有可能导致投资者变相规 避前述 50%比例要求的情形时。   发生上述第 1、2、3、4、6、7、10 项情形之一且基金料理东谈主决定断绝或暂 停接受申购请求时，基金料理东谈主应当根据筹商规矩在指定媒介上进行公告。对于 上述第 8 项断绝申购的情形，基金料理东谈主将在其网站上公布关连申购上限设定。 若是投资者的申购请求被一谈或部分断绝的，被断绝的申购款项本金将退还给投 资者。在暂停申购的情况遗弃时，基金料理东谈主应实时复原申购业务的办理。   八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金料理东谈主可暂停接受投资者的赎回请求或减速支付赎回 款项： 万家臻选夹杂型证券投资基金                   基金合同（更新） 格且接管估值时期仍导致公允价值存在首要不细则性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金料理东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求。   发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金料理东谈主决定暂停接受基金份额持有 东谈主赎回请求或减速支付赎回款项时，基金料理东谈主应报中国证监会备案，已阐发的 赎回请求，基金料理东谈主应足额支付；如暂时不可足额支付，未支付部分可脱期支 付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关连条件处理。基金份额持有东谈主 在请求赎回时可预先选拔将当日可能未获受理部分赐与打消。在暂停赎回的情况 遗弃时，基金料理东谈主应实时复原赎回业务的办理并依据关连规矩进行公告。   九、多数赎回的情形及处理形式   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回请求(赎回请求份额总和加上基金 诊疗中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金诊疗中转入请求份额 总和后的余额)逾越前一怒放日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金料理东谈主不错根据基金其时的钞票组合情状决定 全额赎回或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东谈主觉得有才调支付投资者的一谈赎回请求时， 按普通赎回门径实行。   （2）部分脱期赎回：当基金料理东谈主觉得支付投资者的赎回请求有长途或认 为因支付投资者的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值形成较大 波动时，基金料理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回请求脱期办理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户 赎回请求量占赎回请求总量的比例，细则当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 万家臻选夹杂型证券投资基金                   基金合同（更新） 分，投资者在提交赎回请求时不错选拔脱期赎回或取消赎回。选拔脱期赎回的， 将自动转入下一个怒放日无间赎回，直到一谈赎回为止；选拔取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回请求将被打消。脱期的赎回请求与下一怒放日赎回请求一并 处理，无优先权并以下一怒放日的该类基金份额净值为基础意想赎回金额，以此 类推，直到一谈赎回为止。如投资者在提交赎回请求时未作明确选拔，投资者未 能赎回部分作自动脱期赎回处理。部分脱期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   若本基金出现多数赎回，在单个基金份额持有东谈主逾越上一日基金总份额 10% 以上的赎回请求的情形下，基金料理东谈主应当脱期办理赎回请求。对于单个基金份 额持有东谈主当日逾越上一日基金总份额 10%以上的赎回请求，应当一谈自动进行延 期办理。对于该基金份额持有东谈主未逾越上述比例的部分，基金料理东谈主有权根据前 段“（1）一谈赎回”或“（2）部分脱期赎回”的约定形式与其他基金份额持有东谈主 的赎回请求一并办理。关联词，如该持有东谈主在提交赎回请求时选拔取消赎回，则其 当日未获受理的部分赎回请求将被打消。   （3）暂停赎回：纠合 2 个怒放日以上(含本数)发生多数赎回，如基金料理 东谈主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回请求；如故接受的赎回请求不错减速支付 赎回款项，但不得逾越 20 个使命日，并应当依据关连规矩进行公告。   当发生上述多数赎回并脱期办理时，基金料理东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规矩的其他形式在 3 个往还日内文告基金份额持有东谈主，说明筹商处理方 法，并依照《信息走漏办法》的筹商规矩在指定媒介进行公告。   十、暂停申购或赎回的公告和再行怒放申购或赎回的公告 案，并依据关连规矩进行公告。 刊登基金再行怒放申购或赎回公告，并公布最近 1 个怒放日的各样基金份额净 值。 间，依照《信息走漏办法》的筹商规矩，最迟于再行怒放日在指定媒介上刊登重 新怒放申购或赎回的公告，也不错根据践诺情况在暂停公告中明确再行怒放申购 万家臻选夹杂型证券投资基金                基金合同（更新） 或赎回的时期，届时不再另行发布再行怒放的公告。   十一、基金诊疗   基金料理东谈主不错根据关连法律法例以及本基金合同的规矩决定开办本基金 与基金料理东谈主料理的其他基金之间的诊疗业务，基金诊疗不错收取一定的诊疗 费，关连王法由基金料理东谈主届时根据关连法律法例及本基金合同的规矩制定并公 告，并提前文告基金托管东谈主与关连机构。   十二、基金的非往还过户   基金的非往还过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制实行等情形 而产生的非往还过户以及登记机构认同、相宜法律法例的其它非往还过户。岂论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 者。   秉承是指基金份额持有东谈主物化，其持有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实行是指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东谈主理有的 基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非往还过户必须提供基 金登记机构要求提供的关连府上，对于相宜条件的非往还过户请求按基金登记机 构的规矩办理，并按基金登记机构规矩的门径收费。   十三、基金的转托管、质押   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规矩的门径收取转托管费。   在条件许可的情况下，基金登记机构可依据关连法律法例偏执业务王法，办 理基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。   十四、如期定额投资预备   基金料理东谈主不错为投资者办理如期定额投资预备，具体王法由基金料理东谈主另 行规矩。投资者在办理如期定额投资预备时可自行约定每期申购金额，每期申购 金额必须不低于基金料理东谈主在关连公告或更新的招募说明书中所规矩的如期定 额投资预备最低申购金额。   十五、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 万家臻选夹杂型证券投资基金                基金合同（更新） 登记机构认同、相宜法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   十六、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金料理东谈主可受理基金份额持有东谈主通 过中国证监会认同的往还步地或者往还形式进行份额转让的请求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金料理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东谈主应根据基金料理东谈主公告的业务王法办理基金份额转让业务。   十七、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或关连公 告。   十八、其时期条件老练，本基金料理东谈主在不违反法律法例且对基金份额持有 东谈主利益无本色不利影响的前提下，经与基金托管东谈主协商一致，可根据具体情况对 上述申购和赎回的安排进行补充和诊疗，届时不必召开基金份额持有东谈主大会审议 但须提前公告。 万家臻选夹杂型证券投资基金                        基金合同（更新）          第七部分         基金合同当事东谈主及权力义务   一、基金料理东谈主   （一） 基金料理东谈主简况   称呼：万家基金料理有限公司   住所：中国（上海）解放贸易检修区浦电路 360 号 8 层（口头楼层 9 层）   法定代表东谈主：方一天   竖立日历：2002 年 8 月 23 日   批准竖立机关及批准竖立文号：中国证监会证监基金字【2002】44 号   组织方式：有限包袱公司   注册成本：叁亿元   存续期限：持续筹备   筹商电话：021-38909626   （二） 基金料理东谈主的权力与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤独运用 并料理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法例规矩或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规矩召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及筹商法律规矩监督基金托管东谈主，如觉得基金托管 东谈主违反了《基金合同》及国度筹商法律规矩，应呈文中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的关连行动进行监督和处 理； 万家臻选夹杂型证券投资基金                 基金合同（更新）   （9）担任或托福其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得《基金合同》规矩的用度；   （10）依据《基金合同》及筹商法律规矩决定基金收益的分拨决议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回和诊疗申 请；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诈欺推动权力，为基金的利 益诈欺因基金财产投资于证券所产生的权力；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金料理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益诈欺诉讼权力或者 实施其他法律行动；   （15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供做事的外部机构；   （16）在相宜筹商法律、法例的前提下，制订和诊疗筹商基金认购、申购、 赎回、诊疗、如期定额投资预备、非往还过户、转托管和收益分拨等业务王法；   （17）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权力。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以真挚信用、严慎极力的原则料理和运 用基金财产；   （4）配备富饶的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹备形式料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险峻挡、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制， 保证所料理的基金财产和基金料理东谈主的财产相互孤独，对所料理的不同基金划分 料理，划分记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他筹商规矩外，不得利用基金财 产为基金份额持有东谈主之外的东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取适当合理的措施使意想基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 万家臻选夹杂型证券投资基金                  基金合同（更新） 方法相宜《基金合同》等法律文献的规矩，按筹商规矩意想并公告基金净值信息， 细则基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐敷陈；   （10）编制季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》偏执他筹商规矩，履行信息走漏及 敷陈义务；   （12）保守基金生意奥妙，不透露基金投资预备、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏执他筹商规矩另有规矩外，在基金信息公开走漏前应予守密，不 向他东谈主透露；   （13）按《基金合同》的约定细则基金收益分拨决议，实时向基金份额持有 东谈主分拨基金收益；   （14）按规矩受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏执他筹商规矩召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按规矩保存基金财产料理业务步履的司帐账册、报表、记载和其他相 关府上 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在规矩时期发出，何况 保证投资者或者按照《基金合同》规矩的时期和形式，随时查阅到与基金筹商的 公开府上，并在支付合理成本的条件下得到筹商府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临结果、照章被打消或者被照章宣告停业时，实时敷陈中国证监会 并文告基金托管东谈主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担补偿包袱，其补偿包袱不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基 金托管东谈主违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金料理东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理筹商基 万家臻选夹杂型证券投资基金                      基金合同（更新） 金事务的行动承担包袱；     （23）以基金料理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益诈欺诉讼权力或实施其 他法律行动；     （24）基金料理东谈主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 收效，基金料理东谈主承担一谈召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；     （25）实行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；     （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；     （27）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。     二、基金托管东谈主     （一） 基金托管东谈主简况     称呼：中国工商银行股份有限公司     住所：北京市西城区恢复门内大街 55 号（100032）     法定代表东谈主：陈四清     成惟恐间：1984 年 1 月 1 日     批准竖立机关和批准竖立文号：国务院《对于中国东谈主民银行额外诈欺中央银 行职能的决定》（国发1983146 号）     组织方式：股份有限公司     注册成本：东谈主民币 35,640,625.71 万元     存续时间：持续筹备     基金托管阅历批文及文号：中国证监会和中国东谈主民银行证监基字【1998】3 号     （二） 基金托管东谈主的权力与义务 但不限于：     （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的规矩安全 守护基金财产；     （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例规矩或监管部门批 准的其他用度； 万家臻选夹杂型证券投资基金                  基金合同（更新）   （3）监督基金料理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金料理东谈主有违反《基 金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成首要损失的 情形，应呈文中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关连市集王法，为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投 资所需账户，为基金办理证券、期货往还资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金料理东谈主更换时，提名新的基金料理东谈主；   （7）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权力。 但不限于：   （1）以真挚信用、极力尽责的原则持有并安全守护基金财产；   （2）竖立额外的基金托管部门，具有相宜要求的营业步地，配备富饶的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险峻挡、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互孤独；对所托管的不同的基金划分成就账户，孤独核算，分账料理， 保证不同基金之间在账户成就、资金划拨、账册记载等方面相互孤独；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他筹商规矩外，不得利用基金财 产为基金份额持有东谈主之外的东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）守护由基金料理东谈主代表基金签订的与基金筹商的首要合同及筹商凭证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金料理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金生意奥妙，除《基金法》、《基金合同》偏执他筹商规矩另有 规矩外，在基金信息公开走漏前赐与守密，不得向他东谈主透露；   （8）复核、审查基金料理东谈主意想的基金钞票净值、各样基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务步履筹商的信息走漏事项；   （10）对基金财务司帐敷陈、季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈出具倡导，说 明基金料理东谈主在各蹙迫方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；若是 万家臻选夹杂型证券投资基金                   基金合同（更新） 基金料理东谈主有未实行《基金合同》规矩的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采取 了适当的措施；   （11）保存基金托管业务步履的记载、账册、报表和其他关连府上 15 年以 上；   （12）保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按规矩制作关连账册并与基金料理东谈主查对；   （14）依据基金料理东谈主的指示或筹商规矩向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏执他筹商规矩，召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金料理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的规矩监督基金料理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和 分拨；   （18）濒临结果、照章被打消或者被照章宣告停业时，实时敷陈中国证监会 和银行监管机构，并文告基金料理东谈主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，甘心担补偿包袱，其补偿 包袱不因其退任而免除；   （20）按规矩监督基金料理东谈主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的义 务，基金料理东谈主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金料理东谈主追偿；   （21）实行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额持有东谈主   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主算作《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   合并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 万家臻选夹杂型证券投资基金                  基金合同（更新） 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章请求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者拜托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项诈欺表决权；   （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息府上；   （7）监督基金料理东谈主的投资运作；   （8）对基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金做事机构挫伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权力。 包括但不限于：   （1）认真阅读并投降《基金合同》、招募说明书等信息走漏文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）原谅基金信息走漏，实时诈欺权力和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规矩的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏空或者《基金合同》闭幕的 有限包袱；   （6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东谈主正当权益的步履；   （7）实行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金往还过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。 万家臻选夹杂型证券投资基金                   基金合同（更新）            第八部分   基金份额持有东谈主大会   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构，若将来本基金份额持有东谈主大会成立日 常机构，则按照届时有用的法律法例的规矩实行。   一、召开事由 法律法例、中国证监会另有规矩的除外：   （1）闭幕《基金合同》；   （2）更换基金料理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）诊疗基金运作形式；   （5）诊疗基金料理东谈主、基金托管东谈主的薪金门径或提高销售做事费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资目的、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会门径；   （10）基金料理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或系数持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有东谈主（以基金料理东谈主收到提议当日的基金份额意想，下同）就合并事项书 面要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权力和义务产生首要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额 持有东谈主大会的事项。 持有东谈主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）在法律法例规矩和《基金合同》约定范围内且在对基金份额持有东谈主利 万家臻选夹杂型证券投资基金                   基金合同（更新） 益无本色不利影响的情况下，诊疗本基金的一谈或部分份额类别的申购费率、调 低本基金的一谈或部分份额类别的赎回费率或销售做事费率或变更收费形式；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主权力义务关系发生首要变化；   （5）在法律法例规矩和《基金合同》约定范围内且在对基金份额持有东谈主利 益无本色不利影响的情况下，基金料理东谈主、基金登记机构、基金销售机构，诊疗 筹商认购、申购、赎回、诊疗、如期定额投资预备、基金往还、非往还过户、转 托管、质押、收益分拨等业务王法；   （6）在法律法例规矩和《基金合同》约定范围内且在对基金份额持有东谈主利 益无本色不利影响的情况下，基金推出新业务或做事；   （7）在法律法例规矩和《基金合同》约定范围内且在对基金份额持有东谈主利 益无本色不利影响的情况下，诊疗基金份额类别、罢手现存基金份额类别的销售 或诊疗基金份额分类办法及王法；   （8）按照法律法例和《基金合同》规矩不需召开基金份额持有东谈主大会的以 外的其他情形。   二、会议召集东谈主及召集形式 金料理东谈主召集。 提议书面提议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面文告基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文告基金料理 东谈主，基金料理东谈主应当配合。 求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金料理东谈主提议书面提议。基金料理东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告提议提议的基金份额 万家臻选夹杂型证券投资基金                    基金合同（更新） 持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告提议提议的基 金份额持有东谈主代表和基金料理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并文告基金料理东谈主，基金料理东谈主应当配合。 开基金份额持有东谈主大会，而基金料理东谈主、基金托管东谈主皆不召集的，单独或系数代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金料理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得费劲、侵犯。 益登记日。   三、召开基金份额持有东谈主大会的文告时期、文告内容、文告形式 告。基金份额持有东谈主大知道知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议方式；   （2）会议拟审议的事项、议事门径和表决形式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福诠释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设筹商东谈主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 中说明本次基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信形式、托福的公证机关偏执联 系形式和筹商东谈主、表决倡导寄交的截止时期和收取形式。 决倡导的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金料理东谈主 万家臻选夹杂型证券投资基金                  基金合同（更新） 到指定地点对表决倡导的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面文告基金料理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决倡导的计票进行监督。基金 料理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决倡导的计票进行监督的，不影响表决倡导 的计票服从。   四、基金份额持有东谈主出席会议的形式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会形式、通信开会形式或法律法例及监管 机构允许的其他形式召开，会议的召开形式由会议召集东谈主细则。 代表出席，现场开会时基金料理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金料理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开 会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主 持有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福诠释相宜法律法例、《基金合 同》和会议文告的规矩，何况持有基金份额的凭证与基金登记机构记载相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自满， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召 集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 方式或大会公告载明的其他形式在表决截止日曩昔投递至召集东谈主指定的地址。通 讯开会应以书面形式或大会公告载明的其他形式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的形式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个使命日内连 续公布关连提醒性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金料理东谈主）到指定地点对表决倡导的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 万家臻选夹杂型证券投资基金                   基金合同（更新） 管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金料理东谈主）和公证机关的监督下按照会 议文告规矩的形式收取基金份额持有东谈主的表决倡导；基金托管东谈主或基金料理东谈主经 文告不参加收取表决倡导的，不影响表决服从；    （3）本东谈主顺利出具表决倡导或授权他东谈主代表出具表决倡导的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主顺利出具表决倡导或授权他东谈主代表出具表决倡导基金份额持有东谈主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主顺利出具表决倡导或授权他东谈主代表出具 表决倡导；   （4）上述第（3）项中顺利出具表决倡导的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决倡导的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决倡导的 代理东谈主出示的托福东谈主的代理投票授权托福诠释及持有基金份额的凭证相宜法律 法例、《基金合同》和会议文告的规矩，并与基金登记机构记载相符。 用其他非书面形式授权其代理东谈主出席基金份额持有东谈主大会，授权形式不错接管书 面、集聚、电话、短信或其他形式，具体形式由会议召集东谈主细则并在会议文告中 列明；在会议召开形式上，本基金亦可接管其他非现场形式或者以现场形式与非 现场形式相联结的形式召开基金份额持有东谈主大会，会议门径比照现场开会和通信 形式开会的门径进行。基金份额持有东谈主不错接管书面、集聚、电话、短信或其他 形式进行表决，具体形式由会议召集东谈主细则并在会议文告中列明。   五、议事内容与门径   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修 改、决定闭幕《基金合同》、更换基金料理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》规矩的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份 额持有东谈主大会运筹帷幄的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的文告后，对原有提案的修改应 万家臻选夹杂型证券投资基金                   基金合同（更新） 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的形式下，领先由大会主理东谈主按照下列第七条规矩门径细则和公 布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经运筹帷幄后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东谈主为基金料理东谈主授权出席会议的代表，在基金料理东谈主授权代表未能主理 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；若是基金料理东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和 代理东谈主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额持有东谈主 算作该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金料理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主 持基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的服从。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份诠释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主 姓名（或单元称呼）和筹商形式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日历后 2 个使命日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一谈有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和至极决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规矩的须以 至极决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的形式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。诊疗基金运作形式、更换 基金料理东谈主或者基金托管东谈主、闭幕《基金合同》、本基金与其他基金合并以至极 决议通过方为有用。 万家臻选夹杂型证券投资基金                   基金合同（更新）   基金份额持有东谈主大会采取记名形式进行投票表决。   采取通信形式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均觉得有充分的 违犯根据诠释，不然提交相宜会议文告中规矩的阐发投资者身份文献的表决视为 有用出席的投资者，口头相宜会议文告规矩的表决倡导视为有用表决，表决倡导 依稀不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决倡导的基金份额持有 东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主应当在会议初始后文书在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会固然由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议初始 后文书在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金料理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主理东谈主当 场公布计票结果。   （3）若是会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文书表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主理东谈主应当飞速公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的服从。   在通信开会的情况下，计票形式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金料理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒派代 万家臻选夹杂型证券投资基金                   基金合同（更新） 表对表决倡导的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八、收效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额持有东谈主大会决议自收效之日起依照《信息走漏办法》的筹商规矩在 指定媒介上公告。   基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实行收效的基金份额持有东谈主 大会的决议。收效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金料理 东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。   九、实施侧袋机制时间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关连基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主划分持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若关连 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关连基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日关连基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关连基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关连基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主算作该次基金份额持有东谈主大会的主理 万家臻选夹杂型证券投资基金                基金合同（更新） 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   合并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   十、本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事门径、表决 条件等规矩，但凡顺利援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致关连内容 被取消或变更的，基金料理东谈主提前公告后，可顺利对本部老实容进行修改和诊疗， 无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 万家臻选夹杂型证券投资基金                  基金合同（更新）   第九部分     基金料理东谈主、基金托管东谈主的更换条件和门径   一、基金料理东谈主和基金托管东谈主职责闭幕的情形   （一） 基金料理东谈主职责闭幕的情形   有下列情形之一的，基金料理东谈主职责闭幕：   （二） 基金托管东谈主职责闭幕的情形   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责闭幕：   二、基金料理东谈主和基金托管东谈主的更换门径   （一） 基金料理东谈主的更换门径 的基金料理东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东谈主所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，自表决通过之日起收效；新任基金料理东谈主 应当相宜法律法例及中国证监会规矩的阅历条件； 金料理东谈主； 持有东谈主大会决议收效后依照《信息走漏办法》的筹商规矩在指定媒介公告； 万家臻选夹杂型证券投资基金                   基金合同（更新） 料，实时向临时基金料理东谈主或新任基金料理东谈主办理基金料理业务的叮嘱手续，临 时基金料理东谈主或新任基金料理东谈主应实时招揽。临时基金料理东谈主或新任基金料理东谈主 应与基金托管东谈主查对基金钞票总值和净值； 所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计 用度在基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金料理东谈主筹商的称呼字样。   （二） 基金托管东谈主的更换门径 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东谈主所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，自表决通过之日起收效；新任基金托管东谈主 应当相宜法律法例及中国证监会规矩的阅历条件； 金托管东谈主； 持有东谈主大会决议收效后依照《信息走漏办法》的筹商规矩在指定媒介公告； 府上，实时办理基金财产和基金托管业务的叮嘱手续，新任基金托管东谈主或者临时 基金托管东谈主应当实时招揽。新任基金托管东谈主或者临时基金托管东谈主应与基金料理东谈主 查对基金钞票总值和净值； 所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计 用度在基金财产中列支。   （三）基金料理东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和门径。 万家臻选夹杂型证券投资基金                   基金合同（更新） 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主提名新的基金料理东谈主和基金托管 东谈主； 管东谈主的基金份额持有东谈主大会决议收效后依照《信息走漏办法》的筹商规矩在指定 媒介上联合公告。   三、新任基金料理东谈主或临时基金料理东谈主招揽基金料理业务，或新任基金托管 东谈主或临时基金托管东谈主招揽基金财产和基金托管业务前，原基金料理东谈主或原基金托 管东谈主应无间履行关连职责，并保证不作念出对基金份额持有东谈主的利益形成挫伤的行 为。原基金料理东谈主或基金托管东谈主在无间履行关连职责时间，仍有权按照本基金合 同的规矩收取基金料理费或基金托管费。   四、本部分对于基金料理东谈主、基金托管东谈主更换条件和门径的约定，但凡顺利 援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致关连内容被取消或变更的，基金 料理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可顺利对相应内容进行修改和调 整，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 万家臻选夹杂型证券投资基金                   基金合同（更新）                 第十部分    基金的托管   基金托管东谈主和基金料理东谈主按照《基金法》、                     《基金合同》偏执他筹商规矩签订 托管契约，基金托处事宜以托管契约约定为准。   签订托管契约的目的是明确基金托管东谈主与基金料理东谈主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值意想、收益分拨、信息走漏及相互监督等关连事宜中的权力 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有东谈主的正当权益。 万家臻选夹杂型证券投资基金                  基金合同（更新）             第十一部分   基金份额的登记   一、基金份额的登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内容 包括投资者基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐 和结算、代理披发红利、建立并守护基金份额持有东谈主名册和办理非往还过户等。   二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金料理东谈主或基金料理东谈主托福的其他相宜条件的机构 办理。基金料理东谈主托福其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东谈主签订托福代 理契约，以明确基金料理东谈主和代理机构在投资者基金账户料理、基金份额登记、 计帐及基金往还阐发、披发红利、建立并守护基金份额持有东谈主名册和办理非往还 过户等事宜中的权力和义务，保护基金份额持有东谈主的正当权益。   三、基金登记机构的权力   基金登记机构享有以下权力： 规矩于初始实施前在指定媒介上公告；   四、基金登记机构的义务   基金登记机构承担以下义务： 务； 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于 20 年； 万家臻选夹杂型证券投资基金                  基金合同（更新） 投资者或基金带来的损失，须承担相应的补偿包袱，但司法强制检查情形及法律 法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的做事； 万家臻选夹杂型证券投资基金                        基金合同（更新）                 第十二部分        基金的投资   一、投资目的   本基金在坚持并束缚深化价值投资理念的基础上，充分阐述专科研究上风， 通过多层面研究精选出具备持续竞争上风的企业，并联结估值等身分，对投资组 合进行积极有用的料理。在严格阻挡风险的前提下，谋务兑现基金财产的永恒稳 健升值。   二、投资范围   本基金的投资范围主要为具有风雅流动性的金融器具，包括国内照章刊行上 市的股票（包括主板、创业板、中小板以偏执他经中国证监会核准上市的股票、 存托凭证）、债券（包括国债、央行单据、场地政府债、金融债、企业债、公司 债、次级债、中小企业私募债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、可诊疗 债券、可交换债券等）、钞票援救证券、债券回购、同行存单、银行入款、权证、 国债期货、股指期货、股票期权、货币市集器具以及法律法例或中国证监会允许 基金投资的其他金融器具。   本基金可参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适当 门径后，不错将其纳入投资范围。   本基金为夹杂型基金，股票钞票占基金钞票的比例为 60%-95%。每个往还 日日终扣除股票期权、股指期货、国债期货合约需缴纳的往还保证金后，保持不 低于基金钞票净值 5％的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等） 或者到期日在一年以内的政府债券，权证、国债期货、股指期货、股票期权偏执 他金融器具的投资比例依照法律法例或监管机构的规矩实行。   三、投资策略   本基金以“从下到上”精选证券的策略为主，并适度动态配置大类钞票。通 过定性与定量分析相联结的方法，精选出具备持续竞争上风且价值被低估的企业 进行要点投资。   本基金根据对宏不雅经济环境、经济增长出息及证券市集发展情状的轮廓分 万家臻选夹杂型证券投资基金                  基金合同（更新） 析，联结对股票市集举座估值水平、上市公司利润增长情况，债券市集举座收益 率弧线变化等轮廓方针的分析，形成对各大类钞票收益风险水平的前瞻性瞻望， 以此细则股票、固定收益证券和现款等大类钞票及中国证监会允许基金投资的其 他金融器具在给定区间内的动态配置。   本基金对宏不雅经济环境、经济增长出息分析中的定量方针，主要覆按 GDP 偏执增幅、住户破钞价钱指数、固定钞票投资完成情况偏执增幅、货币供应量 M0、M1、M2 等方针的变化；定性分析身分主要覆按宏不雅经济趋势变化、宏不雅 经济增长模式以及宏不雅经济政策的变化及含义等身分。   本基金对质券市集发展情状的分析，主要覆按轨制性栽植和变革、证券市集 政策变化、参与主体变化、上市公司数目、质地和市集估值变化等身分。   基金料理东谈主觉得，具有持续竞争上风的企业，或者在强横的市集竞争中获取 卓绝于竞争敌手的市集份额或者高于行业平均水平的讲演率，具有持续取得较高 盈利水平的才调。投资于具有持续竞争上风的企业，能较好的共享到国民经济快 速发展的效率。   具体来说，本基金精选的具有持续竞争上风的企业，有以下五个基本特征：   □   风雅的公司治理结构；   □   浮现的发展政策；   □   优秀的料理团队；   □   肃穆、透明的财务情状；   □   企业在成本阻挡、时期、市集、资源、政策环境等筹备层面上具有一方 面或多方面竞争上风，而且这种上风难以在短时期内被竞争敌手所效法或卓绝。   本基金料理东谈主将通过深远研究，发掘出具有持续竞争上风的企业，作投资布 局。   为此，本基金料理东谈主从公司基本面、持续竞争上风和估值分析三个层面审慎 精选股票，以务兑现持续线路卓绝功绩基准的较高主动料理讲演。本基金股票组 合构建进程为：   （1）初步筛选   本基金对 A 股市集中的整个股票进行初选，以过滤掉显着不具备投资价值 万家臻选夹杂型证券投资基金                        基金合同（更新） 的股票和法律法例和公司轨制明确辞让投资的股票。   （2）基本面筛选   本基金料理东谈主行业研究员以基本面分析为容身点，在初步筛选后进一步选拔 基本面风雅、财务肃穆透明、料理表率的企业。主要筛选方针包括盈利才调方针、 筹备效率方针、偿债才调方针及每股筹备性现款流等。   （3）持续竞争上风分析，构建股票库   本基金料理东谈主行业研究员尽可能的深远挖掘基本面情况，发掘出具有持续竞 争上风、且这种竞争上风已在财务情状上体现的企业，构建本基金的股票库。   从盈利才调、企业持续竞争上风评估两个方面，发掘出具有持续竞争上风的 企业。盈利才调，是竞争上风在财务情状上的体现。透过盈利才调的分析，对企 业情状及筹备才调作更细巧的覆按，从而进一步考证本基金料理东谈主对企业持续竞 争上风的分析。企业持续竞争上风评估，从治理结构、发展政策、料理层、成本 阻挡、时期、资源、市集、政策环境等八个方面是否具备一项或多项竞争上风作 深远分析，覆按竞争上风对其筹备功绩的蹙迫性，预计竞争上风的可持续性。   本基金对企业盈利才调的分析，登第 EPS、ROE/ROA、OCF/FCF、ROIC 为 量化方针，登第一项或多项方针优于行业平均水平的企业。   □   公司治理结构上风：从信息走漏、蹙迫推动情状、引发敛迹机制等方面 进行定性评估分析；   □   发展政策上风：从盈利模式选拔、政策权术等方面分析，选拔具有与行 业竞争结构相适应的、浮现的竞争政策的企业；   □   料理团队上风：从料理团队的线路性、料理团队修养和能源、料理团队 的诚信记载等方面分析；   □   成本阻挡上风：从鸿沟、产能利用率、成本比例、用度率、分娩过程管 理等方面进行分析；   □   时期上风：从专利权保护的年限和数目、持续时期研发才调和学习才调、 时期束缚地漂流为新址品或新做事的才调等方面分析；   □   市集：从营销模式、渠谈量和散布、市集份额、市集认同度、品牌影响 万家臻选夹杂型证券投资基金                      基金合同（更新） 力等方面分析；   □   资源：从资源量至极是稀缺性资源量、集聚效应等方面分析；   □   政策环境：从市集准入政策、扶持性的地区和产业政策、优惠的税费政 策以及宽松的信用政策等方面分析。   （4）估值分析   基于定性定量分析，静态动态方针相联结的原则，接管内在价值、相对价值、 收购价值等多元估值相参考的方法，根据企业和行业的不同性情，选拔较适合的 方针，包括但不限于市盈率(P／E)、PEG、企业价值／息税前利润(EV／EBIT)、 企业价值／息税、折旧、摊销前利润(EV／EBITDA)、解放现款流贴现(DCF)等 对具有持续竞争上风的企业进行估值分析，发掘价钱低于价值的股票。   （5）股票组合的构建   本基金主要接管从下到上的形式精选个股来构建股票组合，这么的组合可能 在单一溜业集合度较高，形成组合的非系统风险较高。因此，本基金将根据对各 行业相对投资价值的评估，适当诊疗组合成份股的行业散布，以有用裁减组合风 险。   （6）存托凭证投资策略   对于存托凭证的投资，本基金将根据投资目的，依照境内上市往还的股票投 资策略实行，并最大适度幸免由于存托凭证在往还王法、上市公司治理结构等方 面的各别而或有的负面影响。   本基金在构建债券投资组合时，合理评估收益性、流动性和信用风险，追求 基金钞票的永恒线路升值。   本基金采取积极的债券投资策略，从上至下地进行投云尔理。通过定性分析 和定量分析，形成对短期利率变化标的的瞻望；在此基础之上，细则组合久期和 类别钞票配置比例；以此为框架，通过把抓收益率弧线形变和无风险套利契机来 进行品种选拔。针对可诊疗债券、含权债券、钞票证券化品种偏执它固定收益类 养殖品种，本基金区别对待，制定额外的投资策略。   （1）利率预期策略   利率变化是影响债券价钱的最蹙迫的身分，利率预期策略是本基金的基本投 万家臻选夹杂型证券投资基金                基金合同（更新） 资策略。通过对宏不雅经济、金融政策、市集供需、市集结构变化等身分的分析， 接管定性分析与定量分析相联结的方法，形成对将来利率走势的判断，并依此调 整组合久期和钞票配置比例。   （2）久期阻挡策略   在利率变化标的判断的基础上，细则适合的久期目的，合理阻挡利率风险。 在预期利率举座上升时，裁减组合的平均久期；在预期利率举座下落时，提高组 合的平均久期。   （3）类别钞票配置策略   不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在各别，债券钞票有必要 配置于不同类型的债券品种以及在不同市集上进行配置，以寻求收益性、流动性 和信用风险补偿间的最好均衡点。   本基金将轮廓信用分析、流动性分析、税收及市集结构等身分分析的结果来 决定投资组合的类别钞票配置策略。   （4）债券品种选拔策略   在上述债券投资策略的基础上，本基金对个券进行订价，充分评估其到期收 益率、流动性溢价、信用风险补偿、税收、含权等身分，选拔那些订价合理或价 值被低估的债券进行投资。   具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金债券投资要点原谅的对象：   （5）套利策略   市集波动可能导致噪声往还、非感性往还以致造作往还，使套利契机出现。 套利策略包括跨市集回购套利、跨市集债券套利、联结远期的债券跨期限套利、 可转债套利等。   （6）钞票援救证券投资策略 万家臻选夹杂型证券投资基金                   基金合同（更新）   钞票典质贷款援救证券(ABS)、住房典质贷款援救证券(MBS)等在内的钞票 援救证券，其订价受多种身分影响，包括市集利率、刊行条件、援救钞票的组成 及质地、提前偿还率等。本基金将深远分析上述基本面身分，运用数目化订价模 型，对钞票援救证券进行合理订价，合理阻挡风险，把抓投资契机。   （7）可诊疗债券投资策略   可诊疗债券（含可分离转债）兼具权益类证券与固定收益类证券的性情,具 有抵抗下行风险、共享股票价钱高涨收益的性情。本基金在对可诊疗债券条件和 刊行债券公司基本面进行深远分析研究的基础上，利用可诊疗债券订价模子进行 估值分析，投资具有较高安全旯旮和风雅流动性的可诊疗公司债券，获取肃穆的 投资讲演。    （8）中小企业私募债券投资策略   本基金将轮廓运用类别钞票配置、久期料理、收益率弧线、个券选拔和利差 订价料理等策略，在严格投降法律法例和基金合同基础上，进行中小企业私募债 券的投资。   本基金将权证的投资算作阻挡投资风险和在有用阻挡风险前期下提高基金 投资组合收益的辅助技能。本基金的权证投资策略包括：   （1）根据权证对应公司基本面研究效率细则权证的合理估值，发现市集对 股票权证的非感性订价；   （2）在居品订价时，主要接管市集公认的多种期权订价模子以及研究东谈主员 对包括对应公司基本面等不同变量的瞻望对权证细则合理订价；   （3）利用权证养殖器具的性情，本基金通过权证与证券的组合投资，来达 到改善组合风险收益特征的目的；   （4）本基金投资权证策略包括但不限于杠杆往还策略、看跌保护组合策略、 赚钱保护策略、买入跨式投资策略等等。   （1）股指期货投资策略   本基金参与股指期货往还以套期保值为目的，利用股指期货剥离部分多头股 票钞票的系统性风险。基金司理根据市集的变化、现货市集与期货市集的关连性 万家臻选夹杂型证券投资基金                    基金合同（更新） 等身分，意想需要用到的期货合约数目，对这个数目进行动态追踪与测算，并进 行当令纯真诊疗。同期，轮廓辩论各个月份期货合约之间的订价关系、套利契机、 流动性以及保证金要求等身分，在各个月份期货合约之间进行动态配置。   （2）国债期货投资策略   本基金可基于严慎原则，以套期保值为主要目的，运用国债期货对基本投资 组合进行料理，提高投资效率。本基金主要接管流动性好、往还活跃的国债期货 合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。   （3）股票期权投资策略   本基金将按照风险料理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权往还。 本基金将联结投资目的、比例限制、风险收益特征以及法律法例的关连限制和要 求，细则参与股票期权往还的投资时机和投资比例。   本基金可通过融资往还的杠杆作用，在相宜融资往还各项法例要求及风险控 制要求的前提下，放大投资收益。   将来，跟着市集的发展和基金料理运作的需要，基金料理东谈主不错在不改造投 资目的的前提下，解任法律法例的规矩，相应诊疗或更新投资策略，并在招募说 明书更新中公告。   四、投资限制   基金的投资组合应解任以下限制：   （1）本基金股票钞票占基金钞票的比例为 60%-95%；   （2）每个往还日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的 往还保证金后，保持不低于基金钞票净值 5％的现款（不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；   （3）本基金参与融资业务后，在职何往还日日终，持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得逾越基金钞票净值的 95%；   （4）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不逾越基金钞票净值的 10％；   （5）本基金料理东谈主料理的一谈基金持有一家公司刊行的证券，不逾越该证 券的 10％； 万家臻选夹杂型证券投资基金                     基金合同（更新）   （6）本基金持有的一谈权证，其市值不得逾越基金钞票净值的 3％；   （7）本基金料理东谈主料理的一谈基金持有的合并权证，不得逾越该权证的   （8）本基金在职何往还日买入权证的总金额，不得逾越上一往还日基金资 产净值的 0.5％；   （9）本基金投资于合并原始权益东谈主的各样钞票援救证券的比例，不得逾越 基金钞票净值的 10％；   （10）本基金持有的一谈钞票援救证券，其市值不得逾越基金钞票净值的   （11）本基金持有的合并(指合并信用级别)钞票援救证券的比例，不得逾越 该钞票援救证券鸿沟的 10％；   （12）本基金料理东谈主料理的一谈基金投资于合并原始权益东谈主的各样钞票援救 证券，不得逾越其各样钞票援救证券系数鸿沟的 10％；   （13）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票援救证券。 基金持有钞票援救证券时间，若是其信用品级下落、不再相宜投资门径，应在评 级敷陈发布之日起 3 个月内赐与一谈卖出；   （14）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总 钞票，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （15）本基金参加寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得逾越基 金钞票净值的 40%；参加寰宇银行间同行市集进行债券回购的最永恒限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期；   （16）本基金参与股指期货、国债期货往还，需解任下述投资比例限制：   本基金在职何往还日日终，持有的买入股指期货合约价值不得逾越基金钞票 净值的 10%；在职何往还日日终，持有的买入股指期货及国债期货合约价值与有 价证券市值之和，不得逾越基金钞票净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、钞票援救证券、买入返售金融资 产（不含质押式回购）等；在职何往还日终，持有的卖出股指期货合约价值不得 逾越基金持有的股票总市值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指 期货合约价值，系数（轧差意想）占基金钞票的比例应当相宜《基金合同》对于 万家臻选夹杂型证券投资基金                      基金合同（更新） 股票投资比例的筹商规矩；在职何往还日内往还(不包括平仓)的股指期货合约的 成交金额不得逾越上一往还日基金钞票净值的 20%；   本基金在职何往还日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得逾越基金资 产净值的 15%；本基金在职何往还日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得超 过基金持有的债券总市值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内 的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，系数（轧差意想）应当相宜 基金合同对于债券投资比例的筹商约定；本基金在职何往还日内往还（不包括平 仓）的国债期货合约的成交金额不得逾越上一往还日基金钞票净值的 30%；   （17）本基金参与股票期权往还，应当相宜下列要求：   基金因未平仓的期权合约支付和收取的权力金总额不得逾越基金钞票净值 的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应 持有合约行权所需的全额现款或往还所王法认同的可冲抵期权保证金的现款等 价物；未平仓的期权合约面值不得逾越基金钞票净值的 20%。其中，合约面值按 照行权价乘以合约乘数意想；   （18）本基金基金钞票总值不得逾越基金钞票净值的 140%；   （19）本基金投资于单只中小企业私募债的市值，不得逾越本基金钞票净值 的 10%；   （20）本基金料理东谈主料理的一谈怒放式基金(包括怒放式基金以及处于怒放 期的如期怒放基金)持有一家上市公司刊行的可运动股票，不得逾越该上市公司 可运动股票的 15%；本基金料理东谈主料理的一谈投资组合持有一家上市公司刊行的 可运动股票，不得逾越该上市公司可运动股票的 30%；   （21）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值系数不得逾越基金钞票净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金鸿沟变动等基金料理东谈主之外 的身分致使基金不相宜前述比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （22）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往还对 手开展逆回购往还的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （23）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往还的股票实行，与境 万家臻选夹杂型证券投资基金                     基金合同（更新） 内上市往还的股票合并意想；   （24）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（13）、（21）、（22）项外，因证券、期货市集波动、证券发 行东谈主合并、基金鸿沟变动等基金料理东谈主之外的身分致使基金投资比例不相宜上述 规矩投资比例的，基金料理东谈主应当在 10 个往还日内进行诊疗，但中国证监会规 定的特殊情形除外。   基金料理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的筹商约定。上述时间，基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合 同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自本基金合同收效之日起开 始。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在 履行适当门径后，则本基金投资不再受关连限制或以变更后的规矩为准，但须提 前公告。   为认真基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违反规矩向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷包袱的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往还、阁下证券往还价钱偏执他不正大的证券往还步履；   （7）法律、行政法例和中国证监会规矩辞让的其他步履。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主偏执控股推动、践诺 阻挡东谈主或者与其有首要利害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联往还的，应当相宜基金的投资目的和投资策略，解任基金份 额持有东谈主利益优先原则，驻防利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集平允合理价钱实行。关连往还必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例赐与走漏。首要关联往还应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤独董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联往还事项进行审查。 万家臻选夹杂型证券投资基金                       基金合同（更新）   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述辞让性规矩，如适用于本基金， 基金料理东谈主在履行适当门径后，则本基金投资不再受关连限制或按变更后的规矩 实行。   五、功绩相比基准   沪深 300 指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20%   沪深 300 指数是由上海和深圳证券市集中登第 300 只 A 股算作样本编制而 成的成份股指数，粉饰了沪深市集六成傍边的市值，具有风雅的市集代表性和市 场流动性。沪深 300 指数与市集举座阐扬具有较高的关连性，且指数历史阐扬强 于市集平均收益水平，具有风雅的投资价值。该指数由中证指数公司在引进外洋 指数编制和料理劝诫的基础上编制和认真，编制方法的透明度高，具有孤独性。   上证国债指数所以上海证券往还所上市的整个固定利率国债为样本，按照国 债刊行量加权而成。它推出的目的是反应债券市集举座变动情状，是债券市集价 格变动的“指点器”。   若是指数编制单元罢手意想编制以上指数或转换指数称呼、或今后法律法例 发生变化、或有更适当的、更能为市集广阔接受的功绩相比基准推出、或市集上 出现愈加适用于本基金的功绩相比基准的指数时，本基金料理东谈主不错根据本基金 的投资范围和投资策略，诊疗基金的功绩相比基准，但应在取得基金托管东谈主同意 后报中国证监会备案，并实时公告，不必召开基金份额持有东谈主大会审议。   六、风险收益特征   本基金是一只夹杂型基金，其预期风险和预期收益高于货币市集基金和债券 型基金，低于股票型基金，在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益也较 高的基金居品。   七、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大适度保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并磋商司帐师事 务所倡导后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东谈主大会。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 万家臻选夹杂型证券投资基金                基金合同（更新）   侧袋账户的实施条件、实施门径、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变 现和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见招募说明书的规矩或关连公告。 万家臻选夹杂型证券投资基金                        基金合同（更新）                 第十三部分        基金的财产   一、基金钞票总值   基金钞票总值是指基金领有的各样有价证券、银行入款本息、基金应收款项 偏执他钞票的价值总和。   二、基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据关连法律法例、表随心文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相独 立。   四、基金财产的守护和刑事包袱   本基金财产孤独于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主守护。基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律包袱，其债权东谈主不得对本基金财产诈欺请求冻结、扣 押或其他权力。除照章律法例和《基金合同》的规矩刑事包袱外，基金财产不得被处 分。   基金料理东谈主、基金托管东谈主因照章结果、被照章打消或者被照章宣告停业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金料理东谈主料理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有钞票产生的债务相互抵销；基金料理东谈主料理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 万家臻选夹杂型证券投资基金                     基金合同（更新）                 第十四部分    基金钞票估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关连的证券往还步地的往还日以及国度法律法例 规矩需要对外走漏基金净值的非往还日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、养殖器具和银行入款本息、应收款项、其它投资 等钞票及欠债。   三、估值方法   （1）往还所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券往还 所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无往还的，且最近往还日后经济环境未发 生首要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近往还日的 市价（收盘价）估值；如最近往还日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构 发生影响证券价钱的首要事件的，可参考相同投资品种的现行市价及首要变化因 素，诊疗最近往还市价，细则公允价钱；   （2）往还所上市往还或挂牌转让的固定收益品种（可诊疗债券、钞票援救 证券和中小企业私募债券除外），登第估值日第三方估值机构提供的相应品种的 净价进行估值；   （3）往还所上市往还的可诊疗债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得往还的，且最近往还日后经济 环境未发生首要变化，按最近往还日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应 收利息得到的净价进行估值。如最近往还日后经济环境发生了首要变化的，可参 考相同投资品种的现行市价及首要变化身分，诊疗最近往还市价，细则公允价钱；   （4）往还所市集挂牌转让的钞票援救证券，接管估值时期细则公允价值， 在估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往还所挂牌 的合并股票的估值方法估值；该日无往还的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 万家臻选夹杂型证券投资基金                  基金合同（更新）   （2）初次公征战行未上市的股票、债券和权证，接管估值时期细则公允价 值，在估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）初次公征战行有明确锁如期的股票，合并股票在往还所上市后，按交 易所上市的合并股票的估值方法估值；非公征战行有明确锁如期的股票，按监管 机构或行业协会筹商规矩细则公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价估值。对于含 投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未诈欺回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在显着各别，未上市时间 市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 公允价值的情况下，按成本估值。 值。 估值当日无结算价的，且最近往还日后经济环境未发生首要变化的，接管最近交 易日结算价估值。 选用的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 机制，以确保基金估值的平允性。将来若法律法例或监管机构制定和修改舞动定 价机制的处理原则和操作表率，本基金将依照关连法律法例实行，并在招募说明 书或关连公告中列示。 金料理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 万家臻选夹杂型证券投资基金                    基金合同（更新） 值。 按法律法例以及监管部门最新规矩估值。   如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及关连法律法例的规矩或者未能充分认真基金份额持有东谈主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商料理。   根据筹商法律法例，基金钞票净值意想和基金司帐核算的义务由基金料理东谈主 承担。本基金的基金司帐包袱方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金筹商的会 计问题，如经关连各方在对等基础上充分运筹帷幄后，仍无法达成一致的倡导，按照 基金料理东谈主对基金钞票净值的意想结果对外赐与公布。   四、估值门径 净值划分除以当日该类基金份额的余额数目意想，均精准到 0.0001 元，少许点 后第 5 位四舍五入。国度另有规矩的，从其规矩。   基金料理东谈主应每个使命日意想基金钞票净值及各样基金份额净值，并按规矩 公告。 或本基金合同的规矩暂停估值时除外。基金料理东谈主每个使命日对基金钞票估值 后，将各样基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基 金料理东谈主对外公布。   五、估值造作的处理   基金料理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适当、合理的措施确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生错 误时，视为该类基金份额估值造作。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金料理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资者自身的症结形成估值造作，导致其他当事东谈主碰到损失的，症结 的包袱东谈主应当对由于该估值造作碰到损欠妥事东谈主(“受损方”)的顺利损失按下述 万家臻选夹杂型证券投资基金                   基金合同（更新） “估值造作处理原则”给予补偿，承担补偿包袱。   上述估值造作的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数 据意想差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值造作已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值造作包袱方应及 时互助各方，实时进行更正，因更正估值造作发生的用度由估值造作包袱方承担； 由于估值造作包袱方未实时更正已产生的估值造作，给当事东谈主形成损失的，由估 值造作包袱方对顺利损失承担补偿包袱；若估值造作包袱方如故积极互助，何况 有协助义务确当事东谈主有富饶的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值造作包袱方应酬更正的情况向筹商当事东谈主进行阐发，确保估值造作已得 到更正。   （2）估值造作的包袱方对筹商当事东谈主的顺利损失负责，分歧波折损失负责， 何况仅对估值造作的筹商顺利当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值造作而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值造作包袱方仍应酬估值造作负责。若是由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还 或不一谈返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值造作包袱 方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事 东谈主享有要求托福欠妥得利的权力；若是取得欠妥得利确当事东谈主如故将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其如故取得的补偿额加上如故取得的欠妥得 利返还的总和逾越其践诺损失的差额部分支付给估值造作包袱方。   （4）估值造作诊疗接管尽量复原至假定未发生估值造作的正确情形的形式。   估值造作被发现后，筹商确当事东谈主应当实时进行处理，处理的门径如下：   （1）查明估值造作发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值造作发生 的原因细则估值造作的包袱方；   （2）根据估值造作处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值造作形成的损失 进行评估；   （3）根据估值造作处理原则或当事东谈主协商的方法由估值造作的包袱方进行 更正和补偿损失； 万家臻选夹杂型证券投资基金                   基金合同（更新）   （4）根据估值造作处理的方法，需要修改基金登记机构往还数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值造作的更正向筹商当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值意想出现造作时，基金料理东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的措施驻防损失进一步扩大。   （2）造作偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金料理东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；造作偏差达到该类基金份额净值的 0.50%时，基 金料理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机构另有规矩的，从其规矩处理。若是行 业有通行作念法，基金料理东谈主、基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益 的原则进行协商。   六、暂停估值的情形 营业时； 商阐发后，基金料理东谈主应当暂停估值；   七、基金净值的阐发   用于基金信息走漏的基金钞票净值和各样基金份额净值由基金料理东谈主负责 意想，基金托管东谈主负责进行复核。基金料理东谈主应于每个怒放日往还结果后意想当 日的基金钞票净值和各样基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值 意想结果复核阐发后发送给基金料理东谈主，由基金料理东谈主对基金净值赐与公布。   八、实施侧袋机制时间的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。   九、特殊情况的处理 差不算作基金钞票估值造作处理。 万家臻选夹杂型证券投资基金                基金合同（更新） 三方机构发送的数据造作等原因，基金料理东谈主和基金托管东谈主固然如故采取必要、 适当、合理的措施进行检查，但未能发现造作的，由此形成的基金钞票估值造作， 基金料理东谈主和基金托管东谈主免除补偿包袱。但基金料理东谈主、基金托管东谈主应当积极采 取必要的措施遗弃或糟蹋由此形成的影响。 万家臻选夹杂型证券投资基金                   基金合同（更新）             第十五部分   基金用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   二、基金用度计提方法、计提门径和支付形式   本基金的料理费按前一日基金钞票净值的 1.20%年费率计提。料理费的意想 方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金钞票净值   基金料理费逐日计提，按月支付。由基金料理东谈主向基金托管东谈主发送基金料理 费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月首日起 2 个使命日内从基金财产中一次 性支付给基金料理东谈主。   若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假 日、休息日结果之日起 2 个使命日内或不可抗力情形遗弃之日起 2 个使命日内支 付。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 万家臻选夹杂型证券投资基金                    基金合同（更新） 算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金料理东谈主向基金托管东谈主发送基金托管 费划付指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 2 个使命日内从基金财产中一次性 支付给基金托管东谈主。   若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假 日、休息日结果之日起 2 个使命日内或不可抗力情形遗弃之日起 2 个使命日内支 付。   本基金 A 类基金份额不收取销售做事费，C 类基金份额的销售做事费年费率 为 0.50%。本基金销售做事费将额外用于本基金的销售与基金份额持有东谈主做事。   销售做事费按前一日 C 类基金份额的基金钞票净值的 0.50%年费率计提。计 算方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售做事费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   基金销售做事费逐日计提，按月支付。由基金料理东谈主向基金托管东谈主发送销售 做事费划付指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 2 个使命日内从基金财产中一 次性支付。   若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假 日、休息日结果之日起 2 个使命日内或不可抗力情形遗弃之日起 2 个使命日内支 付。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据筹商法例及相应契约 规矩，按用度践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的花样   下列用度不列入基金用度： 万家臻选夹杂型证券投资基金                基金合同（更新） 基金财产的损失； 目。   四、用度诊疗   基金料理东谈主和基金托管东谈主协商一致并履行适当门径后，可按照基金发展情 况，并根据法律法例规矩和基金合同约定针对一谈或部分基金份额类别诊疗基金 料理费率、基金托管费率或基金销售做事费率等关连费率。   五、实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户筹商的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，筹商用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的规矩或关连公告。   六、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。 万家臻选夹杂型证券投资基金                      基金合同（更新）            第十六部分    基金的收益与分拨      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 关连用度后的余额，基金已兑现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分拨利润      基金可供分拨利润指适度收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已兑现收益的孰低数。      三、基金收益分拨原则 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有 东谈主可对 A 类、C 类基金份额划分选拔不同的分成形式；若投资者不选拔，本基 金默许的收益分拨形式是现款分成； 日的各样基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 影响的前提下，基金料理东谈主可诊疗基金收益的分拨原则和支付形式，不需召开基 金份额持有东谈主大会审议；      四、收益分拨决议      基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨形式等内容。      五、收益分拨决议的细则、公告与实施      本基金收益分拨决议由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依据关连 规矩进行公告。      基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润意想截止日）的时 万家臻选夹杂型证券投资基金                基金合同（更新） 间不得逾越 15 个使命日。    六、基金收益分拨中发生的用度    基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的意想方法，依照《业务王法》实行。    七、实施侧袋机制时间的收益分拨    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规 定或关连公告。 万家臻选夹杂型证券投资基金                        基金合同（更新）            第十七部分    基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：若是《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度走漏； 司帐核算，按照筹商规矩编制基金司帐报表； 阐发。   二、基金的年度审计 关连业务阅历的司帐师事务所偏执注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换司帐师事务所需依照《信息走漏办法》的筹商规矩在指定媒介公告。 万家臻选夹杂型证券投资基金                  基金合同（更新）             第十八部分   基金的信息走漏   一、本基金的信息走漏应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、 《基金合同》偏执他筹商规矩。关连法律法例对于信息走漏的走漏形式、登载媒 介、报备形式等规矩发生变化时，本基金从其最新规矩。   二、信息走漏义务东谈主   本基金信息走漏义务东谈主包括基金料理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律法例和中国证监会规矩的当然东谈主、法东谈主和犯罪东谈主组 织。   本基金信息走漏义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律 法例和中国证监会的规矩走漏基金信息，并保证所走漏信息的真确性、准确性、 齐备性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息走漏义务东谈主应当在中国证监会规矩时期内，将应予走漏的基金信 息通过中国证监会指定的寰宇性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网 站（以下简称“指定网站”）等媒介走漏，并保证基金投资者或者按照《基金合 同》约定的时期和形式查阅或者复制公开走漏的信息府上。   三、本基金信息走漏义务东谈主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开走漏的信息应接管汉文文本。如同期接管外文文本的，基金 信息走漏义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。   本基金公开走漏的信息接管阿拉伯数字；除至极说明外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开走漏的基金信息 万家臻选夹杂型证券投资基金                  基金合同（更新）   公开走漏的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管契约、基金居品府上提要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权力、义务关系，明确基 金份额持有东谈主大会召开的王法及具体门径，说明基金居品的性情等波及基金投资 者首要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品性情、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东谈主做事等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息 发生首要变更的，基金料理东谈主应当在三个使命日内，更新基金招募说明书并登载 在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新 一次。基金闭幕运作的，基金料理东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等步履中的权力、义务关系的法律文献。 明的基金提要信息。《基金合同》收效后，基金居品府上提要的信息发生首要变 更的，基金料理东谈主应当在三个使命日内，更新基金居品府上提要，并登载在指定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品府上提要其他信息发生变更的， 基金料理东谈主至少每年更新一次。基金闭幕运作的，基金料理东谈主不再更新基金居品 府上提要。   基金召募请求经中国证监会注册后，基金料理东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募说明书、《基金合同》提要登载在指定媒介上；基金料理东谈主、基金托 管东谈主应当将《基金合同》、基金托管契约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金料理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》收效公告   基金料理东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在指定媒介上登载《基金 合同》收效公告。   （四）基金净值信息 万家臻选夹杂型证券投资基金                  基金合同（更新）   《基金合同》收效后，在初始办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东谈主应 当至少每周在指定网站走漏一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在初始办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东谈主应当在不晚于每个怒放日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点走漏怒放日的各样基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站走漏半 年度和年度终末一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金料理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息走漏文献上载明各样基 金份额申购、赎回价钱的意想形式及筹商申购、赎回费率，并保证投资者或者在 基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息府上。   （六）基金如期敷陈，包括基金年度敷陈、基金中期敷陈和基金季度敷陈   基金料理东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度敷陈，将年 度敷陈登载于指定网站上，并将年度敷陈提醒性公告登载在指定报刊上。基金年 度敷陈中的财务司帐敷陈应当经过具有证券、期货关连业务阅历的司帐师事务所 审计。   基金料理东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期敷陈，将 中期敷陈登载在指定网站上，并将中期敷陈提醒性公告登载在指定报刊上。   基金料理东谈主应当在季度结果之日起 15 个使命日内，编制完成基金季度敷陈， 将季度敷陈登载在指定网站上，并将季度敷陈提醒性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度敷陈、中 期敷陈或者年度敷陈。   如敷陈期内出现单一投资者持有基金份额达到或逾越基金总份额 20%的情 形，为保险其他投资者利益，基金料理东谈主至少应当在如期敷陈“影响投资者决策 的其他蹙迫信息”项下走漏该投资者的类别、敷陈期末持有份额及占比、敷陈期 内持有份额变化情况及本基金的突出风险。   本基金持续运作过程中，应当在基金年度敷陈和中期敷陈中走漏基金组结伴 产情况偏执流动性风险分析等。   （七）临时敷陈 万家臻选夹杂型证券投资基金                   基金合同（更新）   本基金发生首要事件，筹商信息走漏义务东谈主应当按照《信息走漏办法》筹商 规矩编制临时敷陈书，并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生首要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主托福基金做事机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 阻挡东谈主； 责东谈主发生变动； 个月内变动逾越百分之三十； 首要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其额外基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务关连行动受到首要行政处罚、刑事处罚； 践诺阻挡东谈主或者与其有首要利害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他首要关联往还事项，中国证监会另有规矩的情形除外； 万家臻选夹杂型证券投资基金                 基金合同（更新） 形式和费率发生变更； 时； 格产生首要影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。   （八）澄莹公告   在《基金合同》期限内，任何各人媒体中出现的或者在市集富贵传的音问可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额持 有东谈主权益的，关连信息走漏义务东谈主瞻念察后应当立即对该音问进行公开澄莹，并将 筹商情况立即敷陈中国证监会。   （九）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当公告并照章报中国证监会备案。   （十）中小企业私募债券投资情况公告   若本基金投资中小企业私募债券，基金料理东谈主应当在本基金投资中小企业私 募债券后两个往还日内，在中国证监会指定媒介登载以上债券品种投资情况公 告，走漏所投资以上债券品种的称呼、数目、期限、收益率等信息，并在季度报 告、中期敷陈、年度敷陈等如期敷陈和招募说明书（更新）等文献中走漏以上债 券品种的投资情况。   （十一）股指期货投资情况公告   若本基金投资股指期货，基金料理东谈主应当在季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈 等如期敷陈和招募说明书（更新）等文献中走漏股指期货往还情况，包括投资政 万家臻选夹杂型证券投资基金                基金合同（更新） 策、持仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示股指期货往还对基金总体风 险的影响以及是否相宜既定的投资政策和投资目的等。   （十二）国债期货投资情况公告   若本基金投资国债期货，基金料理东谈主应当在季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈 等如期敷陈和招募说明书（更新）等文献中走漏国债期货往还情况，包括投资政 策、持仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示国债期货往还对基金总体风 险的影响以及是否相宜既定的投资政策和投资目的等。   （十三）钞票援救证券投资情况公告   若本基金投资钞票援救证券，基金料理东谈主应当照章走漏其所料理的证券投资 基金投资钞票援救证券的情况，应在基金年度敷陈及中期敷陈中走漏其持有的资 产援救证券总额、钞票援救证券市值占基金净钞票的比例和敷陈期内整个的钞票 援救证券明细；应在基金季度敷陈中走漏其持有的钞票援救证券总额、钞票援救 证券市值占基金净钞票的比例和敷陈期末按市值占基金净钞票比例大小排序的 前 10 名钞票援救证券明细。   （十四）股票期权投资情况公告   若本基金投资股票期权，基金料理东谈主应当在季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈 等如期敷陈和招募说明书（更新）等文献中走漏期权往还情况，包括投资政策、 持仓情况、损益情况、风险方针、估值方法等，并充分揭示期权往还对基金总体 风险的影响以及是否相宜既定的投资政策和投资目的等。   （十五）融资业务参与情况公告   若本基金参与融资业务，基金料理东谈主应当在季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈 等如期敷陈和招募说明书（更新）等文献中走漏参与融资往还情况，包括投资策 略、业务开展情况、损益情况、风险偏执料理情况等。   （十六）计帐敷陈   《基金合同》闭幕的，基金料理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财 产进行计帐并作出计帐敷陈。基金财产计帐小组应当将计帐敷陈登载在指定网站 上，并将计帐敷陈提醒性公告登载在指定报刊上。   （十七）实施侧袋机制时间的信息走漏   本基金实施侧袋机制的，关连信息走漏义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 万家臻选夹杂型证券投资基金                 基金合同（更新） 和招募说明书的规矩进行信息走漏，详见招募说明书的规矩或关连公告。   （十八）本基金投资存托凭证的信息走漏依照境内上市往还的股票实行。   （十九）中国证监会规矩的其他信息。   六、信息走漏事务料理   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息走漏料理轨制，指定额外部门及 高档料理东谈主员负责料理信息走漏事务。   基金信息走漏义务东谈主公开走漏基金信息，应当相宜中国证监会关连基金信息 走漏内容与方式准则等法例的规矩。特定基金信息走漏事项和特殊基金品种的信 息走漏，应当相宜中国证监会关连编报王法的规矩。   基金托管东谈主应当按照关连法律法例、中国证监会的规矩和《基金合同》的约 定，对基金料理东谈主编制的基金钞票净值、各样基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金如期敷陈、更新的招募说明书、基金居品府上提要、基金计帐敷陈等 公开走漏的关连基金信息进行复核、审查，并向基金料理东谈主进行书面或电子阐发。   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中选拔一家报刊走漏本基金的信 息。基金料理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的 基金信息，并保证关连报送信息的真确、准确、齐备、实时。   基金料理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上走漏信息外，还不错根据需要 在其别各人媒介走漏信息，关联词其别各人媒介不得早于指定媒介走漏信息，何况 在不同媒介上走漏合并信息的内容应当一致。   基金料理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求走漏信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影响基 金普通投资操作的前提下，自主普及信息走漏做事的质地。具体要求应当相宜中 国证监会及自律王法的关连规矩。前述自主走漏如产生信息走漏用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息走漏义务东谈主公开走漏的基金信息出具审计敷陈、法律倡导书的专 业机构，应当制作使命底稿，并将关连档案至少保存到《基金合同》闭幕后 10 年。   七、信息走漏文献的存放与查阅   照章必须走漏的信息发布后，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按照关连法律法 万家臻选夹杂型证券投资基金                基金合同（更新） 规规矩将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   八、本基金信息走漏事项以法律法例规矩及本章肤浅定的内容为准。 万家臻选夹杂型证券投资基金                   基金合同（更新）   第十九部分         基金合同的变更、闭幕与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自表决通过之日起收效，并自决议收效后依照《信息走漏办法》的筹商规矩在指 定媒介公告。   二、《基金合同》的闭幕事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当闭幕： 基金托管东谈主连续的；   三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金料理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东谈主、具有从事证券、期货关连业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的使命主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》闭幕情形出当前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发； 万家臻选夹杂型证券投资基金                     基金合同（更新）   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐敷陈；   （5）礼聘司帐师事务所对计帐敷陈进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 敷陈出具法律倡导书；   （6）将基金财产计帐敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余钞票的分拨   依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产按下列法度反璧：   (1)支付计帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)反璧基金债务；   (4)按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分拨。   基金财产未按前款(1)－(3)项规矩反璧前，不分拨给基金份额持有东谈主。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的筹商首要事项须实时公告；基金财产计帐敷陈经具有证券、期 货关连业务阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐敷陈报中国证监会备案后 登载在指定网站上，并将计帐敷陈提醒性公告登载在指定报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及筹商文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。 万家臻选夹杂型证券投资基金                   基金合同（更新）                 第二十部分    负约包袱   一、基金料理东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违反《基金法》等 法律法例的规矩或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额持有东谈主形成损 害的，应当划分对各自的行动照章承担补偿包袱；因共同行动给基金财产或者基 金份额持有东谈主形成挫伤的，应当承担连带补偿包袱，对损失的补偿，仅限于顺利 损失。关联词如发生下列情况，当事东谈主不错免责： 算作或不算作而形成的损失等； 投资权而形成的损失等；   二、在发生一方或多方负约的情况下，在最大适度地保护基金份额持有东谈主利 益的前提下，《基金合同》或者无间履行的应当无间履行。非负约方当事东谈主在职 责范围内有义务实时采取必要的措施，驻防损失的扩大。莫得采取适当措施致使 损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。非负约方因驻防损失扩大而支 出的合理用度由负约方承担。   三、由于基金料理东谈主、基金托管东谈主不可阻挡的身分导致业务出现差错，基金 料理东谈主和基金托管东谈主固然如故采取必要、适当、合理的措施进行检查，关联词未能 发现造作的，由此形成基金财产或投资者损失，基金料理东谈主和基金托管东谈主免除赔 偿包袱。关联词基金料理东谈主和基金托管东谈主应积极采取必要的措施遗弃或糟蹋由此造 成的影响。 万家臻选夹杂型证券投资基金                  基金合同（更新）         第二十一部分   争议的处理和适用的法律   对于各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》筹商的一 切争议，如不肯或者不可通过协商、统一料理的，任何一方均有权将争议提交中 国外洋经济贸易仲裁委员会，按照中国外洋经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁 王法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端的，对各方当事东谈主均有敛迹 力。仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，无间诚实、极力、尽责 地履行基金合同规矩的义务，认真基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统辖。 万家臻选夹杂型证券投资基金                  基金合同（更新）            第二十二部分    基金合同的服从   《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间权力义务关系的法律文献。    《基金合同》经基金料理东谈主、基金托管东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或 授权代表署名或盖印并在募麇集束后经基金料理东谈主向中国证监会办理基金备案 手续，并经中国证监会书面阐发后收效。    《基金合同》的有用期自其收效之日起至基金财产计帐结果报中国证监会 备案并公告之日止。    《基金合同》自收效之日起对包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持 有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律敛迹力。    《基金合同》蓝本一式三份，除上报筹商监管机构一式一份外，基金料理 东谈主、基金托管东谈主各持有一份，每份具有同等的法律服从。    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机 构的办公步地和营业步地查阅。 万家臻选夹杂型证券投资基金                    基金合同（更新）                 第二十三部分    其他事项   《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东谈主各方按筹商法律法例协 商料理。 万家臻选夹杂型证券投资基金                   基金合同（更新）           第二十四部分   基金合同内容提要   一、基金份额持有东谈主、基金料理东谈主和基金托管东谈主的权力、义务   （一）基金份额持有东谈主的权力、义务   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主算作《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   合并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章请求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者拜托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项诈欺表决权；   （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息府上；   （7）监督基金料理东谈主的投资运作；   （8）对基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金做事机构挫伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权力。 包括但不限于：   （1）认真阅读并投降《基金合同》、招募说明书等信息走漏文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）原谅基金信息走漏，实时诈欺权力和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规矩的用度； 万家臻选夹杂型证券投资基金                  基金合同（更新）   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏空或者《基金合同》闭幕的 有限包袱；   （6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东谈主正当权益的步履；   （7）实行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金往还过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金料理东谈主的权力、义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤独运用 并料理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法例规矩或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规矩召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及筹商法律规矩监督基金托管东谈主，如觉得基金托管 东谈主违反了《基金合同》及国度筹商法律规矩，应呈文中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的关连行动进行监督和处 理；   （9）担任或托福其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得《基金合同》规矩的用度；   （10）依据《基金合同》及筹商法律规矩决定基金收益的分拨决议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回和诊疗申 请；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诈欺推动权力，为基金的利 益诈欺因基金财产投资于证券所产生的权力； 万家臻选夹杂型证券投资基金                 基金合同（更新）   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金料理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益诈欺诉讼权力或者 实施其他法律行动；   （15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供做事的外部机构；   （16）在相宜筹商法律、法例的前提下，制订和诊疗筹商基金认购、申购、 赎回、诊疗、如期定额投资预备、非往还过户、转托管和收益分拨等业务王法；   （17）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权力。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以真挚信用、严慎极力的原则料理和运 用基金财产；   （4）配备富饶的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹备形式料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险峻挡、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制， 保证所料理的基金财产和基金料理东谈主的财产相互孤独，对所料理的不同基金划分 料理，划分记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他筹商规矩外，不得利用基金财 产为基金份额持有东谈主之外的东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取适当合理的措施使意想基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法相宜《基金合同》等法律文献的规矩，按筹商规矩意想并公告基金净值信息， 细则基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐敷陈；   （10）编制季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》偏执他筹商规矩，履行信息走漏及 万家臻选夹杂型证券投资基金                  基金合同（更新） 敷陈义务；   （12）保守基金生意奥妙，不透露基金投资预备、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏执他筹商规矩另有规矩外，在基金信息公开走漏前应予守密，不 向他东谈主透露；   （13）按《基金合同》的约定细则基金收益分拨决议，实时向基金份额持有 东谈主分拨基金收益；   （14）按规矩受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏执他筹商规矩召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按规矩保存基金财产料理业务步履的司帐账册、报表、记载和其他相 关府上 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在规矩时期发出，何况 保证投资者或者按照《基金合同》规矩的时期和形式，随时查阅到与基金筹商的 公开府上，并在支付合理成本的条件下得到筹商府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临结果、照章被打消或者被照章宣告停业时，实时敷陈中国证监会 并文告基金托管东谈主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担补偿包袱，其补偿包袱不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基 金托管东谈主违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金料理东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理筹商基 金事务的行动承担包袱；   （23）以基金料理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益诈欺诉讼权力或实施其 他法律行动；   （24）基金料理东谈主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 收效，基金料理东谈主承担一谈召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 万家臻选夹杂型证券投资基金                  基金合同（更新） 息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东谈主的权力、义务 但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的规矩安全 守护基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例规矩或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金料理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金料理东谈主有违反《基 金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成首要损失的 情形，应呈文中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关连市集王法，为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投 资所需账户，为基金办理证券、期货往还资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金料理东谈主更换时，提名新的基金料理东谈主；   （7）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权力。 但不限于：   （1）以真挚信用、极力尽责的原则持有并安全守护基金财产；   （2）竖立额外的基金托管部门，具有相宜要求的营业步地，配备富饶的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险峻挡、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互孤独；对所托管的不同的基金划分成就账户，孤独核算，分账料理， 保证不同基金之间在账户成就、资金划拨、账册记载等方面相互孤独；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他筹商规矩外，不得利用基金财 万家臻选夹杂型证券投资基金                   基金合同（更新） 产为基金份额持有东谈主之外的东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）守护由基金料理东谈主代表基金签订的与基金筹商的首要合同及筹商凭证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金料理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金生意奥妙，除《基金法》、《基金合同》偏执他筹商规矩另有 规矩外，在基金信息公开走漏前赐与守密，不得向他东谈主透露；   （8）复核、审查基金料理东谈主意想的基金钞票净值、各样基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务步履筹商的信息走漏事项；   （10）对基金财务司帐敷陈、季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈出具倡导，说 明基金料理东谈主在各蹙迫方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；若是 基金料理东谈主有未实行《基金合同》规矩的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采取 了适当的措施；   （11）保存基金托管业务步履的记载、账册、报表和其他关连府上 15 年以 上；   （12）保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按规矩制作关连账册并与基金料理东谈主查对；   （14）依据基金料理东谈主的指示或筹商规矩向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏执他筹商规矩，召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金料理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的规矩监督基金料理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和 分拨；   （18）濒临结果、照章被打消或者被照章宣告停业时，实时敷陈中国证监会 和银行监管机构，并文告基金料理东谈主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，甘心担补偿包袱，其补偿 包袱不因其退任而免除；   （20）按规矩监督基金料理东谈主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的义 万家臻选夹杂型证券投资基金                   基金合同（更新） 务，基金料理东谈主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金料理东谈主追偿；   （21）实行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的门径和王法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构，若将来本基金份额持有东谈主大会成立日 常机构，则按照届时有用的法律法例的规矩实行。   （一） 召开事由 法律法例、中国证监会另有规矩的除外：   （1）闭幕《基金合同》；   （2）更换基金料理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）诊疗基金运作形式；   （5）诊疗基金料理东谈主、基金托管东谈主的薪金门径或提高销售做事费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资目的、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会门径；   （10）基金料理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或系数持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有东谈主（以基金料理东谈主收到提议当日的基金份额意想，下同）就合并事项书 面要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权力和义务产生首要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额 持有东谈主大会的事项。 万家臻选夹杂型证券投资基金                  基金合同（更新） 持有东谈主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）在法律法例规矩和《基金合同》约定范围内且在对基金份额持有东谈主利 益无本色不利影响的情况下，诊疗本基金的一谈或部分份额类别的申购费率、调 低本基金的一谈或部分份额类别的赎回费率或销售做事费率或变更收费形式；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主权力义务关系发生首要变化；   （5）在法律法例规矩和《基金合同》约定范围内且在对基金份额持有东谈主利 益无本色不利影响的情况下，基金料理东谈主、基金登记机构、基金销售机构，诊疗 筹商认购、申购、赎回、诊疗、如期定额投资预备、基金往还、非往还过户、转 托管、质押、收益分拨等业务王法；   （6）在法律法例规矩和《基金合同》约定范围内且在对基金份额持有东谈主利 益无本色不利影响的情况下，基金推出新业务或做事；   （7）在法律法例规矩和《基金合同》约定范围内且在对基金份额持有东谈主利 益无本色不利影响的情况下，诊疗基金份额类别、罢手现存基金份额类别的销售 或诊疗基金份额分类办法及王法；   （8）按照法律法例和《基金合同》规矩不需召开基金份额持有东谈主大会的以 外的其他情形。   （二）会议召集东谈主及召集形式 金料理东谈主召集。 提议书面提议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面文告基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文告基金料理 万家臻选夹杂型证券投资基金                    基金合同（更新） 东谈主，基金料理东谈主应当配合。 求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金料理东谈主提议书面提议。基金料理东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告提议提议的基金份额 持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告提议提议的基 金份额持有东谈主代表和基金料理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并文告基金料理东谈主，基金料理东谈主应当配合。 开基金份额持有东谈主大会，而基金料理东谈主、基金托管东谈主皆不召集的，单独或系数代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金料理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得费劲、侵犯。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的文告时期、文告内容、文告形式 告。基金份额持有东谈主大知道知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议方式；   （2）会议拟审议的事项、议事门径和表决形式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福诠释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设筹商东谈主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 万家臻选夹杂型证券投资基金                  基金合同（更新） 中说明本次基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信形式、托福的公证机关偏执联 系形式和筹商东谈主、表决倡导寄交的截止时期和收取形式。 决倡导的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金料理东谈主 到指定地点对表决倡导的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面文告基金料理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决倡导的计票进行监督。基金 料理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决倡导的计票进行监督的，不影响表决倡导 的计票服从。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的形式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会形式、通信开会形式或法律法例及监管 机构允许的其他形式召开，会议的召开形式由会议召集东谈主细则。 代表出席，现场开会时基金料理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金料理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开 会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主 持有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福诠释相宜法律法例、《基金合 同》和会议文告的规矩，何况持有基金份额的凭证与基金登记机构记载相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自满， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召 集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 方式或大会公告载明的其他形式在表决截止日曩昔投递至召集东谈主指定的地址。通 讯开会应以书面形式或大会公告载明的其他形式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的形式视为有用： 万家臻选夹杂型证券投资基金                   基金合同（更新）   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个使命日内连 续公布关连提醒性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金料理东谈主）到指定地点对表决倡导的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金料理东谈主）和公证机关的监督下按照会 议文告规矩的形式收取基金份额持有东谈主的表决倡导；基金托管东谈主或基金料理东谈主经 文告不参加收取表决倡导的，不影响表决服从；   （3）本东谈主顺利出具表决倡导或授权他东谈主代表出具表决倡导的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主顺利出具表决倡导或授权他东谈主代表出具表决倡导基金份额持有东谈主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主顺利出具表决倡导或授权他东谈主代表出具 表决倡导；   （4）上述第（3）项中顺利出具表决倡导的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决倡导的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决倡导的 代理东谈主出示的托福东谈主的代理投票授权托福诠释及持有基金份额的凭证相宜法律 法例、《基金合同》和会议文告的规矩，并与基金登记机构记载相符。 用其他非书面形式授权其代理东谈主出席基金份额持有东谈主大会，授权形式不错接管书 面、集聚、电话、短信或其他形式，具体形式由会议召集东谈主细则并在会议文告中 列明；在会议召开形式上，本基金亦可接管其他非现场形式或者以现场形式与非 现场形式相联结的形式召开基金份额持有东谈主大会，会议门径比照现场开会和通信 形式开会的门径进行。基金份额持有东谈主不错接管书面、集聚、电话、短信或其他 形式进行表决，具体形式由会议召集东谈主细则并在会议文告中列明。   （五）议事内容与门径   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修 万家臻选夹杂型证券投资基金                   基金合同（更新） 改、决定闭幕《基金合同》、更换基金料理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》规矩的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份 额持有东谈主大会运筹帷幄的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的文告后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的形式下，领先由大会主理东谈主按照下列第七条规矩门径细则和公 布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经运筹帷幄后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东谈主为基金料理东谈主授权出席会议的代表，在基金料理东谈主授权代表未能主理 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；若是基金料理东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和 代理东谈主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额持有东谈主 算作该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金料理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主 持基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的服从。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份诠释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主 姓名（或单元称呼）和筹商形式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日历后 2 个使命日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一谈有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和至极决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规矩的须以 至极决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的形式通过。 万家臻选夹杂型证券投资基金                   基金合同（更新） 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。诊疗基金运作形式、更换 基金料理东谈主或者基金托管东谈主、闭幕《基金合同》、本基金与其他基金合并以至极 决议通过方为有用。   基金份额持有东谈主大会采取记名形式进行投票表决。   采取通信形式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均觉得有充分的 违犯根据诠释，不然提交相宜会议文告中规矩的阐发投资者身份文献的表决视为 有用出席的投资者，口头相宜会议文告规矩的表决倡导视为有用表决，表决倡导 依稀不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决倡导的基金份额持有 东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主应当在会议初始后文书在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会固然由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议初始 后文书在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金料理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主理东谈主当 场公布计票结果。   （3）若是会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文书表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主理东谈主应当飞速公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的服从。 万家臻选夹杂型证券投资基金                   基金合同（更新）   在通信开会的情况下，计票形式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金料理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决倡导的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额持有东谈主大会决议自收效之日起依照《信息走漏办法》的筹商规矩在 指定媒介上公告。   基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实行收效的基金份额持有东谈主 大会的决议。收效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金料理 东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。   （九）实施侧袋机制时间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关连基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主划分持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若关连 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关连基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日关连基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关连基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有 万家臻选夹杂型证券投资基金                   基金合同（更新） 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关连基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主算作该次基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   合并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事门径、表 决条件等规矩，但凡顺利援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致关连内 容被取消或变更的，基金料理东谈主提前公告后，可顺利对本部老实容进行修改和调 整，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金收益分拨原则 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有 东谈主可对 A 类、C 类基金份额划分选拔不同的分成形式；若投资者不选拔，本基 金默许的收益分拨形式是现款分成； 日的各样基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 影响的前提下，基金料理东谈主可诊疗基金收益的分拨原则和支付形式，不需召开基 金份额持有东谈主大会审议；   四、与基金财产料理、运用筹商用度的索求、支付形式与比例   （一）基金用度的种类 万家臻选夹杂型证券投资基金                   基金合同（更新） 用度。   （二）基金用度计提方法、计提门径和支付形式   本基金的料理费按前一日基金钞票净值的 1.20%年费率计提。料理费的意想 方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金钞票净值   基金料理费逐日计提，按月支付。由基金料理东谈主向基金托管东谈主发送基金料理 费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月首日起 2 个使命日内从基金财产中一次 性支付给基金料理东谈主。   若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假 日、休息日结果之日起 2 个使命日内或不可抗力情形遗弃之日起 2 个使命日内支 付。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费 万家臻选夹杂型证券投资基金                    基金合同（更新）   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金料理东谈主向基金托管东谈主发送基金托管 费划付指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 2 个使命日内从基金财产中一次性 支付给基金托管东谈主。   若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假 日、休息日结果之日起 2 个使命日内或不可抗力情形遗弃之日起 2 个使命日内支 付。   本基金 A 类基金份额不收取销售做事费，C 类基金份额的销售做事费年费 率为 0.50%。本基金销售做事费将额外用于本基金的销售与基金份额持有东谈主服 务，基金料理东谈主将在基金年度敷陈中对该项用度的列支情况作专项说明。   销售做事费按前一日 C 类基金份额的基金钞票净值的 0.50%年费率计提。计 算方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售做事费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   基金销售做事费逐日计提，按月支付。由基金料理东谈主向基金托管东谈主发送销售 做事费划付指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 2 个使命日内从基金财产中一 次性支付。   若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假 日、休息日结果之日起 2 个使命日内或不可抗力情形遗弃之日起 2 个使命日内支 付。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据筹商法例及相应协 议规矩，按用度践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的花样   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 万家臻选夹杂型证券投资基金                    基金合同（更新） 目。   五、基金财产的投资标的和投资限制   （一）投资目的   本基金在坚持并束缚深化价值投资理念的基础上，充分阐述专科研究上风， 通过多层面研究精选出具备持续竞争上风的企业，并联结估值等身分，对投资组 合进行积极有用的料理。在严格阻挡风险的前提下，谋务兑现基金财产的永恒稳 健升值。   （二） 投资范围   本基金的投资范围主要为具有风雅流动性的金融器具，包括国内照章刊行上 市的股票（包括主板、创业板、中小板以偏执他经中国证监会核准上市的股票、 存托凭证）、债券（包括国债、央行单据、场地政府债、金融债、企业债、公司 债、次级债、中小企业私募债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、可诊疗 债券、可交换债券等）、钞票援救证券、债券回购、同行存单、银行入款、权证、 国债期货、股指期货、股票期权、货币市集器具以及法律法例或中国证监会允许 基金投资的其他金融器具。   本基金可参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适当 门径后，不错将其纳入投资范围。   本基金为夹杂型基金，股票钞票占基金钞票的比例为 60%-95%。每个往还 日日终扣除股票期权、股指期货、国债期货合约需缴纳的往还保证金后，保持不 低于基金钞票净值 5％的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等） 或者到期日在一年以内的政府债券，权证、国债期货、股指期货、股票期权偏执 他金融器具的投资比例依照法律法例或监管机构的规矩实行。   （三） 投资限制   基金的投资组合应解任以下限制：   （1）本基金股票钞票占基金钞票的比例为 60%-95%； 万家臻选夹杂型证券投资基金                     基金合同（更新）   （2）每个往还日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的 往还保证金后，保持不低于基金钞票净值 5％的现款（不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；   （3）本基金参与融资业务后，在职何往还日日终，持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得逾越基金钞票净值的 95%；   （4）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不逾越基金钞票净值的 10％；   （5）本基金料理东谈主料理的一谈基金持有一家公司刊行的证券，不逾越该证 券的 10％；   （6）本基金持有的一谈权证，其市值不得逾越基金钞票净值的 3％；   （7）本基金料理东谈主料理的一谈基金持有的合并权证，不得逾越该权证的   （8）本基金在职何往还日买入权证的总金额，不得逾越上一往还日基金资 产净值的 0.5％；   （9）本基金投资于合并原始权益东谈主的各样钞票援救证券的比例，不得逾越 基金钞票净值的 10％；   （10）本基金持有的一谈钞票援救证券，其市值不得逾越基金钞票净值的   （11）本基金持有的合并(指合并信用级别)钞票援救证券的比例，不得逾越 该钞票援救证券鸿沟的 10％；   （12）本基金料理东谈主料理的一谈基金投资于合并原始权益东谈主的各样钞票援救 证券，不得逾越其各样钞票援救证券系数鸿沟的 10％；   （13）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票援救证券。 基金持有钞票援救证券时间，若是其信用品级下落、不再相宜投资门径，应在评 级敷陈发布之日起 3 个月内赐与一谈卖出；   （14）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总 钞票，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （15）本基金参加寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得逾越基 金钞票净值的 40%；参加寰宇银行间同行市集进行债券回购的最永恒限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期； 万家臻选夹杂型证券投资基金                      基金合同（更新）   （16）本基金参与股指期货、国债期货往还，需解任下述投资比例限制：   本基金在职何往还日日终，持有的买入股指期货合约价值不得逾越基金钞票 净值的 10%；在职何往还日日终，持有的买入股指期货及国债期货合约价值与有 价证券市值之和，不得逾越基金钞票净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、钞票援救证券、买入返售金融资 产（不含质押式回购）等；在职何往还日终，持有的卖出股指期货合约价值不得 逾越基金持有的股票总市值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指 期货合约价值，系数（轧差意想）占基金钞票的比例应当相宜《基金合同》对于 股票投资比例的筹商规矩；在职何往还日内往还(不包括平仓)的股指期货合约的 成交金额不得逾越上一往还日基金钞票净值的 20%；   本基金在职何往还日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得逾越基金资 产净值的 15%；本基金在职何往还日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得超 过基金持有的债券总市值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内 的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，系数（轧差意想）应当相宜 基金合同对于债券投资比例的筹商约定；本基金在职何往还日内往还（不包括平 仓）的国债期货合约的成交金额不得逾越上一往还日基金钞票净值的 30%；   （17）本基金参与股票期权往还，应当相宜下列要求：   基金因未平仓的期权合约支付和收取的权力金总额不得逾越基金钞票净值 的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应 持有合约行权所需的全额现款或往还所王法认同的可冲抵期权保证金的现款等 价物；未平仓的期权合约面值不得逾越基金钞票净值的 20%。其中，合约面值按 照行权价乘以合约乘数意想；   （18）本基金基金钞票总值不得逾越基金钞票净值的 140%；   （19）本基金投资于单只中小企业私募债的市值，不得逾越本基金钞票净值 的 10%；   （20）本基金料理东谈主料理的一谈怒放式基金(包括怒放式基金以及处于怒放 期的如期怒放基金)持有一家上市公司刊行的可运动股票，不得逾越该上市公司 可运动股票的 15%；本基金料理东谈主料理的一谈投资组合持有一家上市公司刊行的 可运动股票，不得逾越该上市公司可运动股票的 30%； 万家臻选夹杂型证券投资基金                     基金合同（更新）   （21）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值系数不得逾越基金钞票净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金鸿沟变动等基金料理东谈主之外 的身分致使基金不相宜前述比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （22）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往还对 手开展逆回购往还的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （23）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往还的股票实行，与境 内上市往还的股票合并意想；   （24）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（13）、（21）、（22）项外，因证券、期货市集波动、证券发 行东谈主合并、基金鸿沟变动等基金料理东谈主之外的身分致使基金投资比例不相宜上述 规矩投资比例的，基金料理东谈主应当在 10 个往还日内进行诊疗，但中国证监会规 定的特殊情形除外。   基金料理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的筹商约定。上述时间，基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合 同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自本基金合同收效之日起开 始。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在 履行适当门径后，则本基金投资不再受关连限制或以变更后的规矩为准，但须提 前公告。   为认真基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违反规矩向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷包袱的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往还、阁下证券往还价钱偏执他不正大的证券往还步履； 万家臻选夹杂型证券投资基金                   基金合同（更新）   （7）法律、行政法例和中国证监会规矩辞让的其他步履。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主偏执控股推动、践诺 阻挡东谈主或者与其有首要利害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联往还的，应当相宜基金的投资目的和投资策略，解任基金份 额持有东谈主利益优先原则，驻防利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集平允合理价钱实行。关连往还必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例赐与走漏。首要关联往还应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤独董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联往还事项进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述辞让性规矩，如适用于本基金， 基金料理东谈主在履行适当门径后，则本基金投资不再受关连限制或按变更后的规矩 实行。   六、基金钞票净值的意想方法和基金净值信息的公告形式   （一）基金钞票总值   基金钞票总值是指基金领有的各样有价证券、银行入款本息、基金应收款项 偏执他钞票的价值总和。   （二）基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金净值信息的公告   《基金合同》收效后，在初始办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东谈主应 当至少每周在指定网站走漏一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在初始办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东谈主应当在不晚于每个怒放日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点走漏怒放日的各样基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站走漏半 年度和年度终末一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同祛除和闭幕的事由、门径以及基金财产计帐形式   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例规 万家臻选夹杂型证券投资基金                   基金合同（更新） 定和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自表决通过之日起收效，并自决议收效后依照《信息走漏办法》的筹商规矩在指 定媒介公告。   （二）《基金合同》的闭幕事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当闭幕： 基金托管东谈主连续的；   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金料理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东谈主、具有从事证券、期货关连业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的使命主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》闭幕情形出当前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐敷陈；   （5）礼聘司帐师事务所对计帐敷陈进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 敷陈出具法律倡导书；   （6）将基金财产计帐敷陈报中国证监会备案并公告； 万家臻选夹杂型证券投资基金                     基金合同（更新）   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余钞票的分拨   依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产按下列法度反璧：   (1)支付计帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)反璧基金债务；   (4)按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分拨。   基金财产未按前款(1)－(3)项规矩反璧前，不分拨给基金份额持有东谈主。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的筹商首要事项须实时公告；基金财产计帐敷陈经具有证券、期 货关连业务阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐敷陈报中国证监会备案后 登载在指定网站上，并将计帐敷陈提醒性公告登载在指定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及筹商文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   八、争议料理形式   对于各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》筹商的一 切争议，如不肯或者不可通过协商、统一料理的，任何一方均有权将争议提交中 国外洋经济贸易仲裁委员会，按照中国外洋经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁 王法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端的，对各方当事东谈主均有敛迹 力。仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，无间诚实、极力、尽责 地履行基金合同规矩的义务，认真基金份额持有东谈主的正当权益。 万家臻选夹杂型证券投资基金                基金合同（更新）   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统辖。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的形式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公步地和营业步地查阅。