11月21日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0307，涨0.05%

本站音问，11月21日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0307元，累计净值为1.0754元，较前一交游日高潮0.05%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.37%，近3个月高潮0.23%，近6个月高潮1.45%，近1年高潮4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报流露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比144.36%，现款占净值比0.41%。

该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金司理，任职本领累计答复4.08%。基金司理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金司理，任职本领累计答复7.66%。

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