11月6日基金净值：中银中证同行存单AAA指数7天合手有期最新净值1.0507，涨0.01%

本站音讯，11月6日，中银中证同行存单AAA指数7天合手有期最新单元净值为1.0507元，累计净值为1.0507元，较前一交过去飞腾0.01%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.17%，近3个月飞腾0.31%，近6个月飞腾0.88%，近1年飞腾2.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银中证同行存单AAA指数7天合手有期为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比121.12%，现款占净值比2.09%。

该基金的基金司理为范静、王悦宁，基金司理范静于2022年6月21日起任职本基金基金司理，任职手艺累计答谢5.06%。基金司理王悦宁于2023年7月28日起任职本基金基金司理，任职手艺累计答谢2.58%。

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