10月31日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0076，涨0.05%

本站音书，10月31日，上银聚恒益一年定开债发起最新单元净值为1.0076元，累计净值为1.0638元，较前一往复日高涨0.05%。历史数据深切该基金近1个月高涨0.22%，近3个月高涨0.15%，近6个月高涨1.26%，近1年高涨3.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

上银聚恒益一年定开债发起为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报深切，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比126.98%，现款占净值比0.01%。

该基金的基金司理为葛沁沁、马小东，基金司理葛沁沁于2024年2月7日起任职本基金基金司理，任职本事累计报告2.15%。基金司理马小东于2023年12月1日起任职本基金基金司理，任职本事累计报告3.04%。

以上实质为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提议。