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10月16日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0144,跌0.03%

发布日期:2024-10-30 00:55    点击次数:172

本站音问,10月16日,国投瑞银顺和一年定开债发起式最新单元净值为1.0144元,累计净值为1.0704元,较前一往复日下落0.03%。历史数据知道该基金近1个月下落0.12%,近3个月上升0.62%,近6个月上升1.47%,近1年上升3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银顺和一年定开债发起式为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报知道,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比152.64%,现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为敬夏玺、李鸥,基金司理敬夏玺于2022年6月14日起任职本基金基金司理,任员工夫累计答复7.19%。基金司理李鸥于2022年5月31日起任职本基金基金司理,任员工夫累计答复7.22%。

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