招商招华纯债债券型证券投资基金
基金称呼 招商招华纯债债券型证券投资基金
基金简称 招商招华纯债
基金主代码 003448
基金契约收效日 2016年12月21日
基金惩办东谈主称呼 招商基金惩办有限公司
基金托管东谈主称呼 上海浦东发展银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息败露惩办主张》《招商招华纯
公告依据 债债券型证券投资基金基金契约》《招商招华纯债债券型
证券投资基金招募评释书》等
收益分派基准日 2024年12月18日
关联年度分成次数的评释 本次分成为2024年度的第二次分成
下属分级基金的基金简称 招商招华纯债A 招商招华纯债C
下属分级基金的交游代码 003448 003449
基准日下属分级基金份额净
值（单元：东谈主民币元）
基准日下属分级基金可供分
物化基准日下属分级基金的 47,119,467.07 113,195,497.21
配利润（单元：东谈主民币元）
关系筹画
物化基准日按照基金契约约
定的分成比例野心的应分派 9,423,893.42 22,639,099.45
金额（单元 ：东谈主民币元）
本次下属分级基金分成决策（单元：元/10份基金份额） 0.340 0.503
注：凭据本基金刊行文献规则，本基金每次收益分派比例不低于基准日基金可供分派利润的20%。 物化基准
日按照基金契约商定的分成比例野心的应分派金额=基准日基金可供分派利润*20%。
权柄登记日 2024年12月24日
除息日 2024年12月24日
现款红利披发日 2024年12月25日
分成对象 权柄登记日登记在册的本基金份额抓有东谈主
净值日为：2024年12月24日；
红利再投资关系事项的评释
凭据财政部、国度税务总局关系规则，基金向投资者分派的
税收关系事项的评释
基金收益，暂免征收所得税。
用度关系事项的评释 2） 吸收红利再投资神色的投资者其红利再投资的基
金份额免收申购用度。
所转出的基金份额待转托管转入证明后与红利再投资所得份额一并划转。
赎回、蜕变转出的基金份额享有本次分成权柄。
神色，请务必在权柄登记日前一日的交游时分完了前（即2024年12月23日15:00前）到销售网点办理变更手续，投
资者在权柄登记日前一个职责日越过交游时分提交的修改分成神色的苦求对本次收益分派无效。 关于未吸收具
体分成神色的投资者 ，本基金默许的分成神色为现款分成神色。
招商基金惩办有限公司
