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12月16日基金净值:浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.028

发布日期:2024-12-17 02:27    点击次数:200

本站音信,12月16日,浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新单元净值为1.028元,累计净值为1.093元,较前一交已往高潮0.0%。历史数据深切该基金近1个月高潮1.14%,近3个月高潮1.52%,近6个月高潮2.18%,近1年高潮4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A为指数型-固收基金,凭据最新一期基金季报深切,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比90.21%,现款占净值比1.17%。

该基金的基金司理为廉素君、张蕴文,基金司理廉素君于2023年2月17日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复6.68%。基金司理张蕴文于2024年4月25日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复2.42%。

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