证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2024-073
转债代码：118021 转债简称：新致转债
上海新致软件股份有限公司
对于实施 2024 年前三季度权利分拨调整“新致转债”
转股价钱的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何谬误记录、误导性述说
好像要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好意思性承担法律包袱。
迂回内容辅导：
? 证券停复牌情况：适用
因实施 2024 年前三季度权利分拨，上海新致软件股份有限公司（以下简称“公
司”）的关联证券停复牌情况如下：2024 年前三季度权利分拨公告前一往将来（2024
年 12 月 9 日）至权利分拨股权登记日（2024 年 12 月 16 日）时辰，“新致转债”
罢手转股，2024 年 12 月 17 日起复原转股。
停牌起 停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌远隔日 复牌日
始日 时辰
? 调整前转股价钱：10.60元/股
? 调整后转股价钱：10.57元/股
? 转股价钱调整奏效日历：2024年12月17日
一、转股价钱调整依据
上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 6 月 3 日召开了
、于 2024 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第十六次会议审议
利润分配的议案》
通过《对于 2024 年前三季度利润分配决策的议案》：公司以实施权利分拨股权登
记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数进行利润分配，每
具体内容详见公司 2024 年 10 月 29 日裸露在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）
的《上海新致软件股份有限公司 2024 年前三季度利润分配决策公告》
（公告编号：
东大会决议公告》（公告编号：2024-025）。
凭据中国证券监督科罚委员会对于可调理公司债券刊行的磋磨执法及公司于
件股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募评释书》（以下简称“《募
集评释书》”）的关联条件，在“新致转债”刊行之后，若公司发生派送股票股利、
转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调理公司债券转股而加多的股本）、
配股以及派送现款股利等情况，公司将按上述条件出现的先后律例，顺次对转股
价钱进行调整。
因此，本次可转债转股价钱的调整稳妥公司《召募评释书》的执法。
二、转股价钱的调整形势
凭据《召募评释书》执法，具体的转股价钱调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现款股利：P1=P0－D 上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或
配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股价。
当转股价钱调整日为本次刊行的可调理公司债券抓有东谈主转股苦求日或之后，
调理股份登记日之前，则该抓有东谈主的转股苦求按公司调整后的转股价钱实施。
三、转股价钱的调整野心进程
凭据召募评释书以及关联执法，因公司派发 2024 年前三季度现款红利，公司
可转债转股价钱需相应进行调整。
转股价钱调整公式：派送现款股利：P1=P0-D；其中，P1 为调整后转股价钱，
P0 为调整前转股价钱，D 为每股派送现款股利。
由于公司本次分成为互异化分成，上述现款股利指以试验分拨凭据总股本摊
薄调整后野心的每股现款股利。
为止本公告裸露日，公司总股本为 265,217,056 股，扣除回购专户的股份数
的每股现款红利=（参与分配的股本总额×试验分拨的每股现款红利）÷总股本=
（259,993,875×0.035）÷265,217,056≈0.03431 元/股。
本次权利分拨调整中，P0 为 10.60 元/股，D 为 0.03431 元/股，代入公式野心
P1 为 10.56569 元/股。
因 A 股来去价钱最小变动单元为 0.01 元，按照四舍五入形势保留两位极少后，
试验调整后转股价钱为 10.57 元/股。
要而论之，本次可转债的转股价钱由 10.60 元/股调整为 10.57 元/股，调整后
的转股价钱将自 2024 年 12 月 17 日起奏效。
四、其他
投资者如需了解新致转债的堤防情况，请查阅公司于 2022 年 9 月 23 日在上
海证券来去所网站（www.sse.com.cn）裸露的《上海新致软件股份有限公司向不特
定对象刊行可调理公司债券召募评释书》。
磋磨部门：证券事务部办公室
电话：021-51105633
邮箱：investor@newtouch.com
特此公告。
上海新致软件股份有限公司董事会
