凯龙股份: 对于公开刊行可调节公司债券募投名目结项并将节余召募资金始终补充流动资金的公告

证券代码：002783       证券简称：凯龙股            公告编号：2024－071               湖北凯龙化工集团股份有限公司 对于公开刊行可调节公司债券募投名目结项并将节余召募               资金始终补充流动资金的公告    本公司及董事会整体成员保证信息浮现的内容确切、准确、圆善，莫得虚 假记录、误导性讲解或要紧遗漏。    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日 召开第八届董事会第四十一次会议、第八届监事会第二十五次会议，审议通过《关 于公开刊行可调节公司债券募投名目结项并将节余召募资金始终补充流动资金 的议案》，承诺公司对公开刊行可调节公司债券募投名目“40 万吨/年水溶性硝 基肥和 20 万吨/年缓控释肥坐褥线征战名目”结项，并将前述募投名目召募资金 专户节余资金 1,628.78 万元（具体金额以转出当日银行结息后的骨子金额为准） 始终补充流动资金，用于公司日常筹画及业务发展。在节余召募资金划转竣事后， 公司将办理联系召募资金专户的刊起初续。    证据《上市公司监管指点第 2 号——上市公司召募资金科罚和使用的监管要 求》《深圳证券来去所上市公司自律监管指点第 1 号——主板上市公司模范运 作》等联系端正及《湖北凯龙化工集团股份有限公司召募资金科罚轨制》的联系 端正，该事项无需提交公司鼓吹大会审议。现将具体情况公告如下：    一、召募资金基本情况 核准，公司于 2018 年 12 月 27 日向社会公众公开刊行面值 328,854,800.00 元的 可调节公司债券，本次可调节公司债券每张票面金额为 100.00 元，按面值平价 刊行，召募资金总和为东说念主民币 328,854,800.00 元，扣除保荐及承销费、审计及验 资费、讼师费等刊行用度所有这个词东说念主民币 17,766,873.09 元后，骨子召募资金净额为 计师事务所（特殊粗犷结伴）于 2018 年 12 月 28 日出具的“众环验字（2018010098 号”  《验资答复》审验。公司已对上述召募资金进行了专户存储，并与保荐机构、 存放召募资金的银行签署了《召募资金三方监管条约》。     松手 2024 年 11 月 30 日，公司可调节公司债券召募资金存放情况如下：      开户行            单元                     账号               余额（元） 中国工商银行股份有 湖北凯龙化工集团 限公司荆门东宝支行  股份有限公司 中国工商银行股份有 湖北凯龙楚兴化工 限公司荆门东宝支行  集团有限公司                                                     所有这个词      16,287,783.59     二、召募资金投资名目及变更情况     （一）公开刊行可调节公司债券募投名目基本情况     证据《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开刊行可调节公司债券召募证明 书》（以下简称“《召募证明书》”）中浮现的召募资金投资筹办，公司公开发 行可调节公司债券召募资金总和扣除刊行用度后将投资于以下名目：                                                               单元：万元 序                         展望总投资            召募资金承诺投 调治后召募资金            募投名目称呼 号                          边界                资总和    投资总和     吨/年缓控释肥坐褥线征战名目            所有这个词                  72,705.66        32,885.48      31,108.79     注：公司本次刊行骨子召募资金净额为 31,108.79 万元，少于《召募证明书》浮现的拟 使用召募资金干预金额 32,885.48 万元，因此证据召募资金净额对“40 万吨/年水溶性硝基 肥和 20 万吨/年缓控释肥坐褥线征战名目”拟使用召募资金金额进行了调减，调减金额为     （二）募投名目变更情况 为晋升公司财富流动性及使用后果，裁减公司资金本钱，公司决定休止“农化研 发及手艺处事中心征战名目”。  九次会议，审议通过了《对于休止部分募投名目并将剩余召募资金始终补充流动  资金的议案》，承诺公司将原募投名目“农化研发及手艺处事中心征战名目”终  止后剩余的召募资金 2,885.48 万元用于始终补充流动资金。公司零丁董事及保荐  机构出具了联系见解，该事项照旧公司 2022 年第二次临时鼓吹大会审议通过，  本次变更召募资金投资项盘算推算事项不组成关联来去。     三、本次结项的募投名目召募资金使用和节余情况     松手 2024 年 11 月 30 日，公司公开刊行可调节公司债券召募资金投资名目  “40 万吨/年水溶性硝基肥和 20 万吨/年缓控释肥坐褥线征战名目”已完成坐褥  线征战，达到预定可使用景象，本次结项募投名目召募资金使用及节余情况如下：                                                           单元：万元                 调治后召募资金承 利息及答理收益扣除 实 际 已 投 入 募 募 集 资 金 节 余 金 召募资金投资名目称呼                 诺投资总和（A） 手续费后的净额（B） 集资金总和（C）额（D＝A+B－C） 肥和 20 万吨/年缓控释        28,223.31       893.72   27,488.25     1,628.78 肥坐褥线征战名目     注：“召募资金节余余额”指松手 2024 年 11 月 30 日的专项账户资金余额，骨子节余  召募资金金额以上述名目对应的专项账户资金转出日余额为准。     四、召募资金节余的主要原因     在募投名目试验历程中，公司聚积项盘算推算骨子情况，在保证名目质料的前提  下，本着合理、有用及省俭的原则，严格管控名目征战各个规律的本钱用度支拨，  加强名目征战的科罚和监督，审慎使用召募资金。     同期，为晋升闲置召募资金的使用后果，公司按照召募资金科罚和使用联系  端正，在确保不影响募投名目征战和召募资金安全的前提下，照章对暂时闲置的  召募资金进行现款科罚，获得了一定的答理收益。同期召募资金存放时分也产生  了一定的入款利息收入。     此外，松手 2024 年 11 月 30 日，募投名目征战历程中，还存在少许供应商  尾款及质保金尚未支付，从而也导致召募资金出现一定结余。   五、节余召募资金后续使用筹办   为晋升召募资金使用后果，公司拟将上述募投名目结项后的节余召募资金按 照上述两个召募资金专户骨子节余金额（具体以资金转出当日银行结算余额为 准），辩认始终补没收司及湖北凯龙楚兴化工集团有限公司的流动资金，用于其 日常坐褥筹画步履，以复旧公司各项业务发展。   六、节余召募资金始终补充流动资金对公司的影响   本次募投名目结项并将节余召募资金始终性补充流动资金，是公司为了优化 资源竖立，最猛进度地认知召募资金使用效益而作念出的决议，这稳妥公司骨子经 营发展需要，未毁伤公司和鼓吹利益，不存在违背中国证监会、深圳证券来去所 对于上市公司召募资金使用联系端正的情形。   七、公司履行的审批设施和见解   （一）董事会审议情况 《对于公开刊行可调节公司债券募投名目结项并将节余召募资金始终补充流动 资金的议案》，鉴于“40 万吨/年水溶性硝基肥和 20 万吨/年缓控释肥坐褥线建 设名目”已达到预定可使用景象，承诺公司对其结项，并将上述募投名目专户节 余资金（含利息收入）1,628.78 万元始终补充流动资金（最终金额以资金转出当 日银行结息余额为准）。   （二）监事会见解 《对于公开刊行可调节公司债券募投名目结项并将节余召募资金始终补充流动 资金的议案》，公司监事会以为，本次募投名目结项并将节余召募资金始终补充 流动资金是证据当今募投名目试验的具体情况而作出的合理决议，有意于晋升募 集资金使用后果，稳妥整体鼓吹利益，议案审议设施稳妥联系召募资金科罚的法 律、功令及表汗漫文献端正，不存在毁伤整体鼓吹利益的情况。   因节余召募资金低于本次公开刊行可调节公司债券的召募资金净额的 10%， 因此，该事项无需提交公司鼓吹大会审议。   八、保荐机构的核查见解   经核查，保荐机构以为：公司公开刊行可调节公司债券召募资金投资名目结 项并将节余召募资金始终补充流动资金事项照旧公司董事会、监事会审议通过， 无需提交鼓吹大会审议。上述事项履行的审批设施稳妥《上市公司监管指点第 2 号——上市公司召募资金科罚和使用的监管条件》《深圳证券来去所上市公司自 律监管指点第 1 号——主板上市公司模范运作》等联系法律功令的端正。本次使 用募投名目节余召募资金始终性补充流动资金有意于优化资源竖立，晋升召募资 金的使用后果，稳妥公司骨子情况和筹画发展的需要，不会对公司昔日坐褥筹画 形成要紧不利影响，不存在变相改动召募资金投向和毁伤鼓吹利益的情形。   要而论之，保荐机构对公司本次公开刊行可调节公司债券召募资金投资名目 结项并将节余召募资金始终补充流动资金的事项无异议。   九、备查文献    《湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议》；    《湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届监事会第二十五次会议决议》； 刊行可调节公司债券募投名目结项并将节余召募资金始终补充流动资金的核查 见解》。   特此公告。                       湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会