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12月5日基金净值:华富中债-安徽信用债A最新净值1.0642,涨0.04%

发布日期:2024-12-06 08:03    点击次数:174

本站音问,12月5日,华富中债-安徽信用债A最新单元净值为1.0642元,累计净值为1.1892元,较前一来去日飞腾0.04%。历史数据流露该基金近1个月飞腾0.8%,近3个月飞腾0.77%,近6个月飞腾1.41%,近1年飞腾4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华富中债-安徽信用债A为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报流露,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比120.48%,现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为张娅、尤之奇,基金司理张娅于2020年8月3日起任职本基金基金司理,任职时期累计答复19.91%。基金司理尤之奇于2020年8月17日起任职本基金基金司理,任职时期累计答复19.92%。

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