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国联季季红依期怒放债券型证券投资基金第二十五个怒放期怒放申购、赎回、退换业务的公告

发布日期:2024-11-11 10:36    点击次数:52

       国联季季红依期怒放债券型证券投资基金   第二十五个怒放期怒放申购、赎回、退换业务的公告            公告送出日历:2024 年 11 月 11 日  基金称号          国联季季红依期怒放债券型证券投资基金  基金简称                国联季季红依期怒放债券  基金主代码                      005713 基金运作面目                条约型、依期怒放式 基金合同奏效日                2018 年 03 月 23 日 基金管理东谈主称号               国联基金管理有限公司 基金托管东谈主称号               交通银行股份有限公司 基金注册登记机构                       国联基金管理有限公司   称号            《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募            证券投资基金运作管理主义》等法律法例以及《国  公告依据      联季季红依期怒放债券型证券投资基金基金合            同》、《国联季季红依期怒放债券型证券投资基金            招募讲解书》  申购肇始日                 2024 年 11 月 13 日  赎回肇始日                 2024 年 11 月 13 日 退换转入肇始日                  2024 年 11 月 13 日 退换转出肇始日                  2024 年 11 月 13 日 下属基金份额类别      国联季季红定       国联季季红定           国联季季红定  的基金简称        期怒放债券 A      期怒放债券 C          期怒放债券 E 下属基金份额类别  的走动代码 该下属基金份额类 别是否怒放申购、          是             是             是 赎回、退换业务      本基金在怒放期内收受投资者的申购、赎回、退换业务   苦求。2024 年 11 月 13 日为本基金的第二十五个怒放期肇始   日历。      证据《国联季季红依期怒放债券型证券投资基金基金合   同》、《国联季季红依期怒放债券型证券投资基金招募讲解   书》,本基金自每个闭塞期罢了之后第一个使命日起(包括   该日)参预怒放期,期间不错办理申购、赎回、退换业务。   本基金每个怒放期不少于 2 个使命日何况最长不跨越 10 个   使命日。本基金本次办理申购、赎回、退换业务的怒放期为 间本基金采纳怒放运作样式,投资东谈主可办理基金份额的申购、 赎回、退换。管理东谈主有权证据本基金的申购、赎回、退换情 况疗养本次怒放期。   具体办理时候为上海证券走动所、深圳证券走动所的正 常走动日的走动时候,但基金管理东谈主证据法律法例、中国证 监会的条件或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时以外。 如在怒放期内发生不可抗力或其他情形以致基金无法按时 怒放申购或赎回业务的,或依据基金合同需暂停申购或赎回 业务的,怒放期时候中止计较,在不可抗力或其他情形影响 要素排斥之日起的下一个使命日延续计较该怒放期时候,直 至讲理怒放期的时候条件,具体时候以基金管理东谈主届时公告 为准。   基金管理东谈主直销机构每个基金账户初度最低申购金额 为 1 元东谈主民币,单笔追加申购最低金额为 1 元东谈主民币;通过 基金管理东谈主网上走动平台申购本基金时,每次最低申购金额 为 1 元东谈主民币。其他销售机构每个基金账户单笔申购最低金 额为 1 元东谈主民币,其他销售机构另有规定的,从其规定。   本基金基金份额分为 A 类、C 类和 E 类基金份额。投资 东谈主在申购本基金 A 类基金份额时,收取申购用度,申购费率 随申购金额增多而递减;投资者申购 C 类、E 类基金份额不 支付申购用度,而是从该类别基金资产入网提销售办事费。    本基金的申购费率如下表所示:             申购金额(M)          申购费率              M<100 万元         0.60% A 类基金份额   100 万元≤M<200 万元     0.40%              M≥500 万元       每笔 1000 元 C 类基金份额                 0 E 类基金份额                 0    (1)本基金 A 类基金份额的申购用度应在投资东谈主申购 基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的阛阓 本质、销售、注册登记等各项用度。    (2)基金管理东谈主可在法律法例允许的情况下,疗养上述 规定申购金额的数目限度。基金管理东谈主必须在疗养实施前依 照《公开召募证券投资基金信息涌现管理主义》的关联规定 在指定绪论上公告。    (3)基金管理东谈主不错按照基金合同的关系规定疗养费 率或疗养收费面目,基金管理东谈主最迟应于新的费率或收费方  式实施日前依照《公开召募证券投资基金信息涌现管理主义》  的关联规定在指定绪论上公告。    (4)基金管理东谈主不错在不违犯法律法例规定及基金合  同商定的情形下证据阛阓情况制定基金促销想象,依期或不  依期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理  东谈主不错按中国证监会条件履行必要手续后,对基金投资者适  当调低基金申购费率。    基金份额抓有东谈主在销售机构赎回时,每次赎回苦求不得  低于 1 份基金份额。基金份额抓有东谈主赎回时或赎回后在销售  机构(网点)保留的基金份额余额不及 1 份的,在赎回时需  一次全部赎回。    本基金的赎回费率按照抓无意候递减,即基金份额抓有  时候越长,所适用 的赎回费率越低,A 类、C 类和 E 类基金  份额具体赎回费率如下表所示 基金份额抓无意候(Y)     A 类、C 类基金份   E 类基金份额赎                  额赎回费率         回费率 在兼并怒放期内申购后又赎   回的(Y<7 日) 在兼并怒放期内申购后又赎   回的(Y≥7 日) 抓有一个或一个以上闭塞期         0      0    (1)赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担。  本基金的赎回用度在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用  于阛阓本质、登记费和其他手续费后的余额归基金财产。对  于在兼并怒放期内申购后又赎回的、抓有期少于 7 日的基金  份额所收取的赎回费,赎回用度全额计入基金资产。关于在  兼并怒放期内申购后又赎回的、抓有期不少于 7 日的基金份  额所收取的赎回费,赎回费归入基金财产的比例不得低于赎  回费总和的 25%。    (2)基金管理东谈主可在法律法例允许的情况下,疗养上述  规定赎回份额的数目限度。基金管理东谈主必须在疗养实施前依  照《公开召募证券投资基金信息涌现管理主义》的关联规定  在指定绪论上公告。    (3)基金管理东谈主不错按照基金合同的关系规定疗养费  率或疗养收费面目,基金管理东谈主最迟应于新的费率或收费方  式实施日前依照《公开召募证券投资基金信息涌现管理主义》  的关联规定在指定绪论上公告.   (4)基金管理东谈主不错在不违犯法律法例规定及基金合 同商定的情形下证据阛阓情况制定基金促销想象,依期或不 依期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理 东谈主不错按中国证监会条件履行必要手续后,对基金投资者适 当调低基金赎回费率。   基金退换用度由补差费和转出费两部分组成,具体收取 情况视每次退换时两只基金的申购费率各别情况和转出基 金的赎回费率而定。   基金退换用度的具体计较公式如下:   (1)退换用度=转出费+补差费   (2)转出费=转出金额×转出基金赎回费率   (3)转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额 净值   (4)①当转出基金的申购费率<转入基金的申购费率 时,补差费=转出净金额×转入基金的申购费率/(1+转入基 金的申购费率)-转出净金额×转出基金的申购费率/(1+转 出基金的申购费率)   ②当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时,则 补差费为 0。   (5)转入净金额=转出金额-退换用度     (6)转出净金额=转出基金份额×转出基金当日基金份 额净值×(1-转出基金赎回费率)     (7)转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净 值     (1)退换业务司法     本基金不错与本管理东谈主旗下已通达退换业务的基金转 换。基金退换只可在兼并销售机构办理,退换的两只基金必 须都是该销售机构销售的本管理东谈主管理的、在兼并注册登记 机构注册登记的基金。     基金退换,以苦求当日基金份额净值为基础计较。投资 者领受“份额退换”的原则提交苦求,基金退换撤职“先进 先出”的原则。     投资者办理基金退换业务时,转出的基金必须处于可赎 回景色,转入的基金必须处于可申购景色,照旧冻结的基金 份额不得苦求基金退换。     (2)办理时候     退换业务的苦求受理时候与基金管理东谈主管理的基金日 常申购业务受理时候疏浚。     (3)退换名额     投资者在办理退换业务时,单笔退换基金份额不得低于 业务时,需撤职该销售机构的关系规定。    (4)走动证据    转入的基金抓有期自该部分基金份额登记于注册登记 系统之日起运行计较。转入的基金在赎回或转出时,按照自 基金转入证据日起至该部分基金份额赎回或转出证据日止 的抓无意段所适用的赎回费率层次计较其所应支付的赎回 费。基金退换后可赎回的时候为 T+2 日。    本基金直销机构指本公司直销中心以及网上直销走动 平台。    (1)称号:国联基金管理有限公司直销中心    住所:深圳市福田区福田街谈岗厦社区金田路 3086 号 大百汇广场 31 层 02-04 单位    办公地址:北京市东城区大肆门外大街 208 号玖安广场 A 座 11 层    法定代表东谈主:王瑶    邮政编码:100011    电话:010-56517002、010-56517003    传真:010-64345889、010-84568832    邮箱:zhixiao@glfund.com  筹商东谈主:巩京博、徐冉  网址:www.glfund.com  (2)称号:国联基金直销电子走动平台  基金管理东谈主直销电子走动面目包括网上走动、微信办事 号“国联基金”走动等。投资者不错通过基金管理东谈主网上交 易系统或微信办事号“国联基金”办理业务,具体业务办理 情况及业务司法请登录基金管理东谈主网站查询。  网址:https://trade.glfund.com/etrading/  A 类、C 类基金份额销售机构:  (1)称号:交通银行股份有限公司  住所:上海市浦东新区银城中路 188 号  办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号  法定代表东谈主:任德奇  筹商东谈主:高天  电话:021-58781234  客服电话:95559  (2)称号:中国邮政储蓄银行股份有限公司  住所:北京市西城区金融大街 3 号  办公地址:北京市西城区金融大街 3 号  法定代表东谈主:刘建军  客服电话:95580      (3)称号:祯祥银行股份有限公司      住所:深圳市罗湖区深南东路 5047 号      法定代表东谈主:谢永林      客服电话:95511      (4)称号:宁波银行股份有限公司      住所:浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号      办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号      法定代表东谈主:陆华裕      客服电话:95574      (5)称号:江苏银行股份有限公司      住所:南京市中华路 26 号      法定代表东谈主:葛仁余      客服电话:95319      (6)称号:嘉兴银行股份有限公司      住所:浙江省嘉兴市昌盛南路 1001 号      法定代表东谈主:林斌      客服电话:0573-96528      (7)称号:深圳市新兰德证券投资斟酌有限公司      住所:深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路 136 号深 圳新一代产业园 2 栋 3401      办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 1    法定代表东谈主:张斌    客服电话:400-066-1199    (8)称号:华源证券股份有限公司    住所:青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号    办公地址:湖北省武汉市江汉区万松街谈后生路 278 号 中海中心 32F-34F    法定代表东谈主:邓晖    筹商东谈主:丛瑞丰    电话:010-59313555    客服电话:95305-8    (9)称号:国泰君安证券股份有限公司    住所:中国(上海)开脱商业考研区商城路 618 号    办公地址:上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦    法定代表东谈主:朱健    筹商东谈主:黄博铭    电话:021-38676666    客服电话:95521/400-8888-666    (10)称号:中信建投证券股份有限公司    住所:北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼    办公地址:北京市向阳区光华路 10 号    法定代表东谈主:王常青    客服电话:95587/4008-888-108    (11)称号:国信证券股份有限公司    住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十 六层至二十六层    办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大 厦6楼    法定代表东谈主:张纳沙    客服电话:95536    (12)称号:招商证券股份有限公司    住所:深圳市福田区福田街谈福华一起 111 号    法定代表东谈主:霍达    筹商东谈主:黄婵君    电话:0755-82943666    客服电话:95565/0755-95565    (13)称号:广发证券股份有限公司    住所:广东省广州市黄埔区中新广州常识城升空一街 2 号 618 室    办公地址:广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦    法定代表东谈主:林传辉    客服电话:95575    (14)称号:中信证券股份有限公司    住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场 (二期)北座     办公地址:北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦     法定代表东谈主:张佑君     筹商东谈主:顾凌     电话:010-60838888     客服电话:95548     (15)称号:中国星河证券股份有限公司     住所:北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 10     办公地址:北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融 大厦     法定代表东谈主:王晟     筹商东谈主:辛国政     电话:010-80928123     客服电话:4008-888-888 或 95551     (16)称号:海通证券股份有限公司     住所:上海市广东路 689 号     办公地址:上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融 广场     法定代表东谈主:周杰     筹商东谈主:李笑鸣     电话:021-23185425     客服电话:95553、4008888001 (17)称号:申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表东谈主:张剑 筹商东谈主:余洁 电话:021-33389888 客服电话:95523 或 4008895523 (18)称号:兴业证券股份有限公司 住所:福州市湖东路 268 号 办公地址:上海市浦东新区长柳路 36 号 法定代表东谈主:杨华辉 筹商东谈主:乔琳雪 电话:021-38565547 客服电话:95562 (19)称号:长江证券股份有限公司 住所:湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号 办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表东谈主:金才玖 筹商东谈主:奚博宇 电话:027-65799999 客服电话:95579 (20)称号:国投证券股份有限公司    住所:深圳市福田区福田街谈福华一起 119 号安信金融 大厦    办公地址:深圳市福田区福田街谈福华一起 119 号安信 金融大厦    法定代表东谈主:段文务    筹商东谈主:陈剑虹    电话:0755-82558305    客服电话:95517    (21)称号:西南证券股份有限公司    住所:重庆市江北区金梵衲路 32 号    办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦    法定代表东谈主:吴坚    筹商东谈主:张煜    电话:023-63786633    客服电话:95355    (22)称号:万联证券股份有限公司    住所:广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全层    办公地址:广东省广州市河汉区珠江东路 13 号高德置 地广场 E 座 12 层    法定代表东谈主:王达    筹商东谈主:甘蕾    电话:020-38286026      客服电话:95322      (23)称号:渤海证券股份有限公司      住所:天津市经济时期设备区第二大街 42 号写字楼 10      办公地址:天津市南开区宾水西谈 8 号      法定代表东谈主:安志勇      筹商东谈主:蔡霆      电话:022-28451991      客服电话:956066      (24)称号:中信证券(山东)有限株连公司      住所:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001      办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛海外金融广 场 1 号楼 20 层      法定代表东谈主:肖海峰      筹商东谈主:吴忠超      电话:0532-85022326      客服电话:95548      (25)称号:信达证券股份有限公司      住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼      办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大 厦6层      法定代表东谈主:祝瑞敏    筹商东谈主:唐静    电话:010-83252182    客服电话:95321    (26)称号:长城证券股份有限公司    住所:深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力大厦 南塔楼 10-19 层    办公地址:深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力 大厦南塔楼 10-19 层    法定代表东谈主:王军    客服电话:400-6666-888    (27)称号:光大证券股份有限公司    住所:上海市静安区新闸路 1508 号    办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号    法定代表东谈主:刘秋明    客服电话:95525    (28)称号:中信证券华南股份有限公司    住所:广州市河汉区临江正途 395 号 901 室    法定代表东谈主:陈可可    客服电话:95548    (29)称号:东北证券股份有限公司    住所:长春市生态大街 6666 号    办公地址:长春市生态大街 6666 号    法定代表东谈主:李福春    筹商东谈主:安岩岩    电话:0431-85096517    客服电话:95360    (30)称号:大同证券有限株连公司    住所:山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层    办公地址:山西省太原市小店区长治路 111 号山西世贸 中心 A 座 F12、F13    法定代表东谈主:董祥    筹商东谈主:薛津    电话:0351-4130322    客服电话:4007-121212    (31)称号:祯祥证券股份有限公司    住所:深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祯祥金融 中心 B 座第 22-25 层    办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 1    法定代表东谈主:何之江    客服电话:95511    (32)称号:华安证券股份有限公司    住所:安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号    办公地址:安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号     法定代表东谈主:章宏韬     客服电话:95318     (33)称号:国都证券股份有限公司     住所:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层     办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大 厦 9 层 10 层     法定代表东谈主:翁振杰     筹商东谈主:黄静     电话:010-84183389     客服电话:400-818-8118     (34)称号:东海证券股份有限公司     住所:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层     办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大 厦     法定代表东谈主:王文卓     筹商东谈主:王一彦     电话:021-20333333     客服电话:95531、400-8888-588     (35)称号:华西证券股份有限公司     住所:成都市高新区天府二街 198 号     办公地址:成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦      法定代表东谈主:杨炯洋      筹商东谈主:周志茹      电话:028-86135991      客服电话:95584/4008-888-818      (36)称号:申万宏源西部证券有限公司      住所:新疆乌鲁木都市高新区(新市区)北京南路 358 号大成海外大厦 20 楼 2005 室      办公地址:新疆乌鲁木都市高新区(新市区)北京南路      法定代表东谈主:王献军      筹商东谈主:梁丽      电话:0991-2307105      客服电话:95523 或 4008895523      (37)称号:中泰证券股份有限公司      住所:济南市市中区经七路 86 号      办公地址:上海市花圃石桥路 66 号东亚银行金融大厦 1      法定代表东谈主:王洪      筹商东谈主:许曼华      电话:021-20315290      客服电话:95538      (38)称号:世纪证券有限株连公司   住所:深圳市前海深港谐和区南山街谈桂湾五路 128 号 前海深港基金小镇对冲基金中心 406   办公地址:       广东省深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号 动力大厦北塔 23-25 楼   法定代表东谈主:李剑峰   筹商东谈主:王雯   电话:0755-83199599   客服电话:4008323000   (39)称号:第一创业证券股份有限公司   住所:深圳市福田区福华一起 115 号投行大厦 20 楼   办公地址:       深圳市福田区福华一起 115 号投行大厦 20 楼   法定代表东谈主:吴礼顺   客服电话:95358   (40)称号:中航证券有限公司   住所:江西省南昌市红谷滩新区红谷中正途 1619 号南 昌海外金融大厦 A 栋 41 层   法定代表东谈主:戚侠   客服电话:95335   (41)称号:华林证券股份有限公司 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投资者欲了解本基金详备情况,请肃肃阅读本基金的基金招 募讲解书。    基金管理东谈主应以走动时候罢了前受理灵验申购和赎回 苦求确今日看成申购或赎回苦求日(T 日),在平素情况下, 本基金登记机构在 T+1 日内对该走动的灵验性进行证据。T 日提交的灵验苦求,投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)到销 售网点柜台或以销售机构规定的其他面目查询苦求的证据 情况。若申购弗成功,则申购款项退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定 奏效,而仅代表销售机构确乎接管到申购、赎回苦求。申购、 赎回苦求的证据以登记机构的证据服从为准。关于申购、赎 回苦求的证据情况,投资东谈主应实时查询。   在法律法例和基金合同允许的限制内,基金管理东谈主可对 上述业务办理时候和行径进行疗养,本基金管理东谈主将于疗养 实施前按照关联规定赐与公告。   投资者可登录基金管理东谈主官方网站(www.glfund.com) 或拨打基金管理东谈主客户办事电话 400-160-6000 或 010-5651   风险教唆:基金管理东谈主应承以老诚信用、奋发守法的原 则管理和应用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证 最低收益。投资者投资于本基金前应肃肃阅读本基金的基金 合同和招募讲解书。敬请投资者属意投资风险。                        国联基金管理有限公司

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