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发布日期:2024-11-11 10:36 点击次数:52
国联季季红依期怒放债券型证券投资基金 第二十五个怒放期怒放申购、赎回、退换业务的公告 公告送出日历:2024 年 11 月 11 日 基金称号 国联季季红依期怒放债券型证券投资基金 基金简称 国联季季红依期怒放债券 基金主代码 005713 基金运作面目 条约型、依期怒放式 基金合同奏效日 2018 年 03 月 23 日 基金管理东谈主称号 国联基金管理有限公司 基金托管东谈主称号 交通银行股份有限公司 基金注册登记机构 国联基金管理有限公司 称号 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募 证券投资基金运作管理主义》等法律法例以及《国 公告依据 联季季红依期怒放债券型证券投资基金基金合 同》、《国联季季红依期怒放债券型证券投资基金 招募讲解书》 申购肇始日 2024 年 11 月 13 日 赎回肇始日 2024 年 11 月 13 日 退换转入肇始日 2024 年 11 月 13 日 退换转出肇始日 2024 年 11 月 13 日 下属基金份额类别 国联季季红定 国联季季红定 国联季季红定 的基金简称 期怒放债券 A 期怒放债券 C 期怒放债券 E 下属基金份额类别 的走动代码 该下属基金份额类 别是否怒放申购、 是 是 是 赎回、退换业务 本基金在怒放期内收受投资者的申购、赎回、退换业务 苦求。2024 年 11 月 13 日为本基金的第二十五个怒放期肇始 日历。 证据《国联季季红依期怒放债券型证券投资基金基金合 同》、《国联季季红依期怒放债券型证券投资基金招募讲解 书》,本基金自每个闭塞期罢了之后第一个使命日起(包括 该日)参预怒放期,期间不错办理申购、赎回、退换业务。 本基金每个怒放期不少于 2 个使命日何况最长不跨越 10 个 使命日。本基金本次办理申购、赎回、退换业务的怒放期为 间本基金采纳怒放运作样式,投资东谈主可办理基金份额的申购、 赎回、退换。管理东谈主有权证据本基金的申购、赎回、退换情 况疗养本次怒放期。 具体办理时候为上海证券走动所、深圳证券走动所的正 常走动日的走动时候,但基金管理东谈主证据法律法例、中国证 监会的条件或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时以外。 如在怒放期内发生不可抗力或其他情形以致基金无法按时 怒放申购或赎回业务的,或依据基金合同需暂停申购或赎回 业务的,怒放期时候中止计较,在不可抗力或其他情形影响 要素排斥之日起的下一个使命日延续计较该怒放期时候,直 至讲理怒放期的时候条件,具体时候以基金管理东谈主届时公告 为准。 基金管理东谈主直销机构每个基金账户初度最低申购金额 为 1 元东谈主民币,单笔追加申购最低金额为 1 元东谈主民币;通过 基金管理东谈主网上走动平台申购本基金时,每次最低申购金额 为 1 元东谈主民币。其他销售机构每个基金账户单笔申购最低金 额为 1 元东谈主民币,其他销售机构另有规定的,从其规定。 本基金基金份额分为 A 类、C 类和 E 类基金份额。投资 东谈主在申购本基金 A 类基金份额时,收取申购用度,申购费率 随申购金额增多而递减;投资者申购 C 类、E 类基金份额不 支付申购用度,而是从该类别基金资产入网提销售办事费。 本基金的申购费率如下表所示: 申购金额(M) 申购费率 M<100 万元 0.60% A 类基金份额 100 万元≤M<200 万元 0.40% M≥500 万元 每笔 1000 元 C 类基金份额 0 E 类基金份额 0 (1)本基金 A 类基金份额的申购用度应在投资东谈主申购 基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的阛阓 本质、销售、注册登记等各项用度。 (2)基金管理东谈主可在法律法例允许的情况下,疗养上述 规定申购金额的数目限度。基金管理东谈主必须在疗养实施前依 照《公开召募证券投资基金信息涌现管理主义》的关联规定 在指定绪论上公告。 (3)基金管理东谈主不错按照基金合同的关系规定疗养费 率或疗养收费面目,基金管理东谈主最迟应于新的费率或收费方 式实施日前依照《公开召募证券投资基金信息涌现管理主义》 的关联规定在指定绪论上公告。 (4)基金管理东谈主不错在不违犯法律法例规定及基金合 同商定的情形下证据阛阓情况制定基金促销想象,依期或不 依期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理 东谈主不错按中国证监会条件履行必要手续后,对基金投资者适 当调低基金申购费率。 基金份额抓有东谈主在销售机构赎回时,每次赎回苦求不得 低于 1 份基金份额。基金份额抓有东谈主赎回时或赎回后在销售 机构(网点)保留的基金份额余额不及 1 份的,在赎回时需 一次全部赎回。 本基金的赎回费率按照抓无意候递减,即基金份额抓有 时候越长,所适用 的赎回费率越低,A 类、C 类和 E 类基金 份额具体赎回费率如下表所示 基金份额抓无意候(Y) A 类、C 类基金份 E 类基金份额赎 额赎回费率 回费率 在兼并怒放期内申购后又赎 回的(Y<7 日) 在兼并怒放期内申购后又赎 回的(Y≥7 日) 抓有一个或一个以上闭塞期 0 0 (1)赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担。 本基金的赎回用度在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用 于阛阓本质、登记费和其他手续费后的余额归基金财产。对 于在兼并怒放期内申购后又赎回的、抓有期少于 7 日的基金 份额所收取的赎回费,赎回用度全额计入基金资产。关于在 兼并怒放期内申购后又赎回的、抓有期不少于 7 日的基金份 额所收取的赎回费,赎回费归入基金财产的比例不得低于赎 回费总和的 25%。 (2)基金管理东谈主可在法律法例允许的情况下,疗养上述 规定赎回份额的数目限度。基金管理东谈主必须在疗养实施前依 照《公开召募证券投资基金信息涌现管理主义》的关联规定 在指定绪论上公告。 (3)基金管理东谈主不错按照基金合同的关系规定疗养费 率或疗养收费面目,基金管理东谈主最迟应于新的费率或收费方 式实施日前依照《公开召募证券投资基金信息涌现管理主义》 的关联规定在指定绪论上公告. (4)基金管理东谈主不错在不违犯法律法例规定及基金合 同商定的情形下证据阛阓情况制定基金促销想象,依期或不 依期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理 东谈主不错按中国证监会条件履行必要手续后,对基金投资者适 当调低基金赎回费率。 基金退换用度由补差费和转出费两部分组成,具体收取 情况视每次退换时两只基金的申购费率各别情况和转出基 金的赎回费率而定。 基金退换用度的具体计较公式如下: (1)退换用度=转出费+补差费 (2)转出费=转出金额×转出基金赎回费率 (3)转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额 净值 (4)①当转出基金的申购费率<转入基金的申购费率 时,补差费=转出净金额×转入基金的申购费率/(1+转入基 金的申购费率)-转出净金额×转出基金的申购费率/(1+转 出基金的申购费率) ②当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时,则 补差费为 0。 (5)转入净金额=转出金额-退换用度 (6)转出净金额=转出基金份额×转出基金当日基金份 额净值×(1-转出基金赎回费率) (7)转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净 值 (1)退换业务司法 本基金不错与本管理东谈主旗下已通达退换业务的基金转 换。基金退换只可在兼并销售机构办理,退换的两只基金必 须都是该销售机构销售的本管理东谈主管理的、在兼并注册登记 机构注册登记的基金。 基金退换,以苦求当日基金份额净值为基础计较。投资 者领受“份额退换”的原则提交苦求,基金退换撤职“先进 先出”的原则。 投资者办理基金退换业务时,转出的基金必须处于可赎 回景色,转入的基金必须处于可申购景色,照旧冻结的基金 份额不得苦求基金退换。 (2)办理时候 退换业务的苦求受理时候与基金管理东谈主管理的基金日 常申购业务受理时候疏浚。 (3)退换名额 投资者在办理退换业务时,单笔退换基金份额不得低于 业务时,需撤职该销售机构的关系规定。 (4)走动证据 转入的基金抓有期自该部分基金份额登记于注册登记 系统之日起运行计较。转入的基金在赎回或转出时,按照自 基金转入证据日起至该部分基金份额赎回或转出证据日止 的抓无意段所适用的赎回费率层次计较其所应支付的赎回 费。基金退换后可赎回的时候为 T+2 日。 本基金直销机构指本公司直销中心以及网上直销走动 平台。 (1)称号:国联基金管理有限公司直销中心 住所:深圳市福田区福田街谈岗厦社区金田路 3086 号 大百汇广场 31 层 02-04 单位 办公地址:北京市东城区大肆门外大街 208 号玖安广场 A 座 11 层 法定代表东谈主:王瑶 邮政编码:100011 电话:010-56517002、010-56517003 传真:010-64345889、010-84568832 邮箱:zhixiao@glfund.com 筹商东谈主:巩京博、徐冉 网址:www.glfund.com (2)称号:国联基金直销电子走动平台 基金管理东谈主直销电子走动面目包括网上走动、微信办事 号“国联基金”走动等。投资者不错通过基金管理东谈主网上交 易系统或微信办事号“国联基金”办理业务,具体业务办理 情况及业务司法请登录基金管理东谈主网站查询。 网址:https://trade.glfund.com/etrading/ A 类、C 类基金份额销售机构: (1)称号:交通银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表东谈主:任德奇 筹商东谈主:高天 电话:021-58781234 客服电话:95559 (2)称号:中国邮政储蓄银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 3 号 办公地址:北京市西城区金融大街 3 号 法定代表东谈主:刘建军 客服电话:95580 (3)称号:祯祥银行股份有限公司 住所:深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表东谈主:谢永林 客服电话:95511 (4)称号:宁波银行股份有限公司 住所:浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表东谈主:陆华裕 客服电话:95574 (5)称号:江苏银行股份有限公司 住所:南京市中华路 26 号 法定代表东谈主:葛仁余 客服电话:95319 (6)称号:嘉兴银行股份有限公司 住所:浙江省嘉兴市昌盛南路 1001 号 法定代表东谈主:林斌 客服电话:0573-96528 (7)称号:深圳市新兰德证券投资斟酌有限公司 住所:深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路 136 号深 圳新一代产业园 2 栋 3401 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 1 法定代表东谈主:张斌 客服电话:400-066-1199 (8)称号:华源证券股份有限公司 住所:青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号 办公地址:湖北省武汉市江汉区万松街谈后生路 278 号 中海中心 32F-34F 法定代表东谈主:邓晖 筹商东谈主:丛瑞丰 电话:010-59313555 客服电话:95305-8 (9)称号:国泰君安证券股份有限公司 住所:中国(上海)开脱商业考研区商城路 618 号 办公地址:上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦 法定代表东谈主:朱健 筹商东谈主:黄博铭 电话:021-38676666 客服电话:95521/400-8888-666 (10)称号:中信建投证券股份有限公司 住所:北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市向阳区光华路 10 号 法定代表东谈主:王常青 客服电话:95587/4008-888-108 (11)称号:国信证券股份有限公司 住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十 六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大 厦6楼 法定代表东谈主:张纳沙 客服电话:95536 (12)称号:招商证券股份有限公司 住所:深圳市福田区福田街谈福华一起 111 号 法定代表东谈主:霍达 筹商东谈主:黄婵君 电话:0755-82943666 客服电话:95565/0755-95565 (13)称号:广发证券股份有限公司 住所:广东省广州市黄埔区中新广州常识城升空一街 2 号 618 室 办公地址:广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦 法定代表东谈主:林传辉 客服电话:95575 (14)称号:中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场 (二期)北座 办公地址:北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表东谈主:张佑君 筹商东谈主:顾凌 电话:010-60838888 客服电话:95548 (15)称号:中国星河证券股份有限公司 住所:北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 10 办公地址:北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融 大厦 法定代表东谈主:王晟 筹商东谈主:辛国政 电话:010-80928123 客服电话:4008-888-888 或 95551 (16)称号:海通证券股份有限公司 住所:上海市广东路 689 号 办公地址:上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融 广场 法定代表东谈主:周杰 筹商东谈主:李笑鸣 电话:021-23185425 客服电话:95553、4008888001 (17)称号:申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表东谈主:张剑 筹商东谈主:余洁 电话:021-33389888 客服电话:95523 或 4008895523 (18)称号:兴业证券股份有限公司 住所:福州市湖东路 268 号 办公地址:上海市浦东新区长柳路 36 号 法定代表东谈主:杨华辉 筹商东谈主:乔琳雪 电话:021-38565547 客服电话:95562 (19)称号:长江证券股份有限公司 住所:湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号 办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表东谈主:金才玖 筹商东谈主:奚博宇 电话:027-65799999 客服电话:95579 (20)称号:国投证券股份有限公司 住所:深圳市福田区福田街谈福华一起 119 号安信金融 大厦 办公地址:深圳市福田区福田街谈福华一起 119 号安信 金融大厦 法定代表东谈主:段文务 筹商东谈主:陈剑虹 电话:0755-82558305 客服电话:95517 (21)称号:西南证券股份有限公司 住所:重庆市江北区金梵衲路 32 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表东谈主:吴坚 筹商东谈主:张煜 电话:023-63786633 客服电话:95355 (22)称号:万联证券股份有限公司 住所:广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全层 办公地址:广东省广州市河汉区珠江东路 13 号高德置 地广场 E 座 12 层 法定代表东谈主:王达 筹商东谈主:甘蕾 电话:020-38286026 客服电话:95322 (23)称号:渤海证券股份有限公司 住所:天津市经济时期设备区第二大街 42 号写字楼 10 办公地址:天津市南开区宾水西谈 8 号 法定代表东谈主:安志勇 筹商东谈主:蔡霆 电话:022-28451991 客服电话:956066 (24)称号:中信证券(山东)有限株连公司 住所:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛海外金融广 场 1 号楼 20 层 法定代表东谈主:肖海峰 筹商东谈主:吴忠超 电话:0532-85022326 客服电话:95548 (25)称号:信达证券股份有限公司 住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大 厦6层 法定代表东谈主:祝瑞敏 筹商东谈主:唐静 电话:010-83252182 客服电话:95321 (26)称号:长城证券股份有限公司 住所:深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力大厦 南塔楼 10-19 层 办公地址:深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力 大厦南塔楼 10-19 层 法定代表东谈主:王军 客服电话:400-6666-888 (27)称号:光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表东谈主:刘秋明 客服电话:95525 (28)称号:中信证券华南股份有限公司 住所:广州市河汉区临江正途 395 号 901 室 法定代表东谈主:陈可可 客服电话:95548 (29)称号:东北证券股份有限公司 住所:长春市生态大街 6666 号 办公地址:长春市生态大街 6666 号 法定代表东谈主:李福春 筹商东谈主:安岩岩 电话:0431-85096517 客服电话:95360 (30)称号:大同证券有限株连公司 住所:山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 办公地址:山西省太原市小店区长治路 111 号山西世贸 中心 A 座 F12、F13 法定代表东谈主:董祥 筹商东谈主:薛津 电话:0351-4130322 客服电话:4007-121212 (31)称号:祯祥证券股份有限公司 住所:深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祯祥金融 中心 B 座第 22-25 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 1 法定代表东谈主:何之江 客服电话:95511 (32)称号:华安证券股份有限公司 住所:安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号 办公地址:安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号 法定代表东谈主:章宏韬 客服电话:95318 (33)称号:国都证券股份有限公司 住所:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大 厦 9 层 10 层 法定代表东谈主:翁振杰 筹商东谈主:黄静 电话:010-84183389 客服电话:400-818-8118 (34)称号:东海证券股份有限公司 住所:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大 厦 法定代表东谈主:王文卓 筹商东谈主:王一彦 电话:021-20333333 客服电话:95531、400-8888-588 (35)称号:华西证券股份有限公司 住所:成都市高新区天府二街 198 号 办公地址:成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表东谈主:杨炯洋 筹商东谈主:周志茹 电话:028-86135991 客服电话:95584/4008-888-818 (36)称号:申万宏源西部证券有限公司 住所:新疆乌鲁木都市高新区(新市区)北京南路 358 号大成海外大厦 20 楼 2005 室 办公地址:新疆乌鲁木都市高新区(新市区)北京南路 法定代表东谈主:王献军 筹商东谈主:梁丽 电话:0991-2307105 客服电话:95523 或 4008895523 (37)称号:中泰证券股份有限公司 住所:济南市市中区经七路 86 号 办公地址:上海市花圃石桥路 66 号东亚银行金融大厦 1 法定代表东谈主:王洪 筹商东谈主:许曼华 电话:021-20315290 客服电话:95538 (38)称号:世纪证券有限株连公司 住所:深圳市前海深港谐和区南山街谈桂湾五路 128 号 前海深港基金小镇对冲基金中心 406 办公地址: 广东省深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号 动力大厦北塔 23-25 楼 法定代表东谈主:李剑峰 筹商东谈主:王雯 电话:0755-83199599 客服电话:4008323000 (39)称号:第一创业证券股份有限公司 住所:深圳市福田区福华一起 115 号投行大厦 20 楼 办公地址: 深圳市福田区福华一起 115 号投行大厦 20 楼 法定代表东谈主:吴礼顺 客服电话:95358 (40)称号:中航证券有限公司 住所:江西省南昌市红谷滩新区红谷中正途 1619 号南 昌海外金融大厦 A 栋 41 层 法定代表东谈主:戚侠 客服电话:95335 (41)称号:华林证券股份有限公司 住所:拉萨市柳梧新区海外总部城 3 幢 1 单位 5-5 办公地址:深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 6 楼 法定代表东谈主:林立 筹商东谈主:胡倩 电话:0755-83255199 客服电话:400-188-3888 (42)称号:华福证券有限株连公司 住所:福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层 办公地址:上海浦东新区滨江正途 5129 号 N1 幢华福证 券8层 法定代表东谈主:苏军良 客服电话:95547 (43)称号:财通证券股份有限公司 住所:浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大 厦西楼 法定代表东谈主:章启诚 客服电话:95336 (44)称号:中国中金钞票证券有限公司 住所:深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南路 2666 号 中国华润大厦 L4601-L4608 办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 法定代表东谈主:高涛 客服电话:95532、400-600-8008 (45)称号:中山证券有限株连公司 住所:深圳市南山区粤海街谈海珠社区芳芷一起 13 号 舜远金融大厦 1 栋 23 层 办公地址:深圳市南山区粤海街谈湛蓝海岸社区创业路 法定代表东谈主:李永湖 客服电话:95329 (46)称号:东方钞票证券股份有限公司 住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区海外总部城 10 栋楼 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦 法定代表东谈主:戴彦 筹商东谈主:付佳 电话:021-23586603 客服电话:95357 (47)称号:粤开证券股份有限公司 住所:广州市黄埔区科学正途 60 号设备区控股中心 19、 办公地址:广州市黄埔区科学正途 60 号设备区控股中 心 19、22、23 层 法定代表东谈主:严亦斌 筹商东谈主:彭莲 电话:0755-83331195 客服电话:95564 (48)称号:国金证券股份有限公司 住所:四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表东谈主:冉云 筹商东谈主:贾鹏 电话:028-86690058 客服电话:95310 (49)称号:国新证券股份有限公司 住所:北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室 办公地址:北京市向阳区向阳门北大街 18 号中国东谈主保 寿险大厦 法定代表东谈主:张海文 筹商东谈主:孙燕波 电话:010-85556048 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