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10月25日基金净值:南边中证同行存单AAA指数7天捏有最新净值1.0655,涨0.01%

发布日期:2024-11-02 20:24    点击次数:88

本站音讯,10月25日,南边中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0655元,累计净值为1.0655元,较前一走动日高涨0.01%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.07%,近3个月高涨0.37%,近6个月高涨0.86%,近1年高涨2.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南边中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金,证实最新一期基金季报表示,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比110.58%,现款占净值比0.01%。

该基金的基金司理为夏晨光、朱佳,夏晨光、朱佳于2021年12月20日起任职本基金基金司理,任职本事累计酬劳6.54%。

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