华泰柏瑞恒悦夹杂型证券投资基金
基金合同拒绝及基金财产计帐的公告
把柄《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金运作措置
宗旨》、
《华泰柏瑞恒悦夹杂型证券投资基金基金合同》
（以下简称“《基金合同》”
或“基金合同”）等筹谋章程，华泰柏瑞恒悦夹杂型证券投资基金（以下简称“本基
金”）出现了基金合同拒绝事由，华泰柏瑞基金措置有限公司（以下简称“本基金
措置东说念主”）应当在上述事由出现后拒绝基金合同并照章扩充基金财产计帐措施，
且本次事项不需召开基金份额捏有东说念主大会。现将相处事宜公告如下：
一、本基金基本信息
基金称号：华泰柏瑞恒悦夹杂型证券投资基金
基金简称：华泰柏瑞恒悦夹杂
A 类份额基金代码：014577
C 类份额基金代码：014578
基金运作方式：公约型洞开式
基金合同收效日：2022 年 4 月 15 日
基金措置东说念主称号：华泰柏瑞基金措置有限公司
基金托管东说念主称号：上海银行股份有限公司
公告依据：《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运
作措置宗旨》、
《公开召募证券投资基金信息裸露措置宗旨》、
《基金合同》、
《华泰
柏瑞恒悦夹杂型证券投资基金招募说明书》
二、基金合同拒绝事由
把柄《基金合同》第五部分“基金备案”第三条商定：“基金合同收效后，连
续 20 个职责日出现基金份额捏有东说念主数目动怒 200 东说念主大要基金钞票净值低于 5000
万元情形的，基金措置东说念主应当在依期说明中给予裸露；纠合 50 个职责日出现基
金份额捏有东说念主数目动怒 200 东说念主大要基金钞票净值低于 5000 万元情形的，措置东说念主
应实时见告基金托管东说念主，基金合同拒绝，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。”
为止 2024 年 12 月 18 日日终，本基金已出现纠合 50 个职责日基金钞票净值
低于 5000 万元的情形。把柄基金合同商定，本基金措置东说念主决定拒绝本基金基金
合同，并对本基金基金财产进行计帐，不需召开基金份额捏有东说念主大会。
三、基金财产计帐
本基金插足基金钞票计帐措施，住手办理申购、赎回业务且不再规复。自 2024
年 12 月 19 日起，住手收取基金措置费、基金托管费和销售就业费。
小组，基金措置东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。
基金财产计帐小构成员由基金措置东说念主、基金托管东说念主、具有证券、期货相干业务资
格的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员构成。基金财产计帐小组不错
聘用必要的职责主说念主员。
估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。
（1）基金合同拒绝情形出当前，由基金财产计帐小组斡旋摄取基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作计帐说明；
（5）聘用管帐师事务所对计帐说明进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐
说明出具法律见解书；
（6）将计帐说明报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分派。
而不行实时变现的，计帐期限相应顺延。
计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐经过中发生的扫数合理费
用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。
依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的一齐剩余钞票扣除基金
财产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金
份额比例进行分派。
计帐经过中的筹谋紧要事项须实时公告；基金财产计帐说明经允洽《中华东说念主
民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报
中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐说明报中国证监会备
案后 5 个职责日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐
说明登载在章程网站上，并将计帐说明教导性公告登载在章程报刊上。
基金财产计帐账册及筹谋文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律律例
的章程。
四、其他
规复，敬请投资者瞩目投资风险，妥善作念好投资安排。
基金钞票，并将实时公告上述事项的弘扬及变化情况，敬请投资者平和。投资者
如欲了解笃定，可登陆本公司网站(www.huatai-pb.com)或拨打客户就业电话：400-
华泰柏瑞基金措置有限公司
