12月16日基金净值：华安中证同行存单AAA指数7天捏有发起式最新净值1.0536，涨0.01%

本站讯息，12月16日，华安中证同行存单AAA指数7天捏有发起式最新单元净值为1.0536元，累计净值为1.0536元，较前一交当年上升0.01%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.29%，近3个月上升0.55%，近6个月上升0.99%，近1年上升2.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华安中证同行存单AAA指数7天捏有发起式为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比133.32%，现款占净值比0.12%。

该基金的基金司理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任职技术累计薪金5.35%。

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