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12月10日基金净值:民生加银聚益纯债最新净值1.0733,涨0.28%

发布日期:2024-12-11 09:01    点击次数:131

本站音书,12月10日,民生加银聚益纯债最新单元净值为1.0733元,累计净值为1.1884元,较前一交以前飞腾0.28%。历史数据线路该基金近1个月飞腾1.49%,近3个月飞腾1.19%,近6个月飞腾2.5%,近1年飞腾6.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

民生加银聚益纯债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报线路,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比119.45%,现款占净值比3.0%。

该基金的基金司理为李文君、刘昊,基金司理李文君于2019年8月12日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报酬19.43%。基金司理刘昊于2023年7月21日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报酬6.51%。

以上执动作本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提出。



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